Šī ir veca dokumenta versija!
Dokumenta izveidošana
Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:
- Atverot kolonnā
FINANSES
esošo dokumentu sarakstuIzmaksas av. nor. pers.
un tajā nospiežot poguPievienot jaunu
.
- Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga
Izmaksas av. nor. pers.
Dokumenta aizpildīšana
Dokumenta galvenē jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• Numurs – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
• Datums.
• Maksājuma veids – maksājuma veida kods.
Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.
• Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu un/vai objektu, tad atbilstošajos dokumenta galvenes lauciņos jānorāda projekta un/vai objekta kods.
Dokumenta rindās jānorāda:
• Izlietotājs – darbinieka kods.
• Objekts (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.
• Bankas konts – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā „Algas modulis“ ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.
• Bankas valūta – maksājuma valūta.
• Bankas kurss.
• Summa izmaksai - darbiniekam izmaksājamā summa.
- Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga
Saglabāt
.
- Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas
Apstiprināt
unSaglabāt
.
- Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga
Lejupielādēt maksājumu
.