Aruanne näitab kliendi ettemakse ja ettemaksude kustutamist ning ettemakse, millele pole leitud vastavust. Aruanne näitab kliendi ettemaksusid, mis võivad pärineda nii laekumisest kui ka arvest. Täht dokumendi ees tähendused : L (laekumine), A (müügiarve), T (tasaarveldus). Seostamata on need, mida ei suudeta omavahel ära taandada (-100 ja 100 näiteks).

• Klient - kliendikood
• Seisuga - kuupäev, mis seisuga aruanne võetakse
• Dokument - filtreerib dokumendi numbri järgi (vaatab kõiki dokumente (arveid (A), laekumisi (L) ja tasaarveldusi.
• Kommentaar - otsib ja filtreerib sõna jne järgi
• KM kood - filtreerib käibemaksu koodi järgi
• Dokument - filtreerib valiku - ARVE, LAEKUMINE
• Tellimuse nr. - filtreerib tellimuse numbri järgi
• Kliendi tk - kliendi tellimuse kood (kliendi tellimuse number)
• Sorteeri - valikud Aeg, Kliendi nimi, Kliendi tk.
• Eemalda lõplikult kasutatud - valik. Vaikimisi aruandel aktiivne, saab eemaldada.
• Objekt - objekti asetaja
• Projekt - projekti asetaja

• Dokument - avab vastavalt arve, laekumise, tasaarvelduse dokumendi
• Tellimuse nr - avab tellimuse

Aruande lõpus on koondtabelid

• Deebet- ja kreeditsumma valuutade lõikes
• Deebet- ja kreeditsumma tellimuse numbrite lõikes
• Saldos olevad ettemaksuartiklid
• Tellimuste ettemaksude saldod tellimuse nr lingiga