Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

• Numeris - pasirenkame numeraciją;
• Data - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
• Tiekėjas - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
• Pirkimo sąskaita - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
• Sąskaita - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.

Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje SKIRT. suma yra lygi 0.

Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.

Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.

Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI

• Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta.
• Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis.
• Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus.
• Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje Valiutos.
• Buvo pridėti laukai Pirkimo PreID ir Pardavimų PreID.
• Pridėtas dokumento laiko laukas.

Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.

Vartotojų grupės teisės: Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės

Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį tasaarveldus.

Senas dizainas: Naujas dizainas:

• Naujas – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.
• Išsaugoti – išsaugo dokumentą.
• Patvirtinti – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
• Kopijuoti – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo.
• Atmesti – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną.
• Naikinti – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
• Prisegtukai – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
• El. paštas – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn , tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.
• Spausdinti – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.
• Atidaryti – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.

Senas dizainas: Naujas dizainas:

• Numeris – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, ten rodomas skaičių serijos indikatorius. Jei reikia, galite atidaryti skaičių serijų registrą dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją
• Tiekėjas – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas
• Tiekėjo pav – tiekėjo pavadinimas
• Pirkimo suma - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių
• Data – dokumento data
• Pirkėjas – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai.
• Pirkėjo vardas – kliento vardas, pavardė, užpildomas klientą patalpinus ant dokumento
• Pardavimo sąskaitų suma/Pardavimų suma - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino)
• Vartotojas – dokumento kūrėjas
• Komentaras – dokumento komentaras
• Skirtumas – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą.

Nuorodos:

• Pirkėjai
• Tiekėjai
• Pardavimo sąskaitos
• Pirkimo sąskaitos