Tasaarveldamist ei teostata, kui hankija ei ole hankija kaardil kliendiga seotud. Reegel kehtib ka siis, kui hankija ja klient on sama registreerimisnumbriga!
Tasaarvelduse dokument asub Raamat > Dokumendid > Tasaarveldus
Tasaarvelduse dokument on mõeldud sama kliendi ja hankija saldoga arvete, ostuarvete ning ettemaksude vahel tasaarvelduste tegemiseks.
Tasaarvelduse dokument eeldab, et hankija ja klient on seotud. Selleks tuleb hankija kaardil ära täita lahter Klient.
Juhul, kui tasaarvelduse dokument ei ole nähtaval peamenüüs, tuleb see ise lisada.
Lisa uus dokument kasutajagrupile, kes hakkab seda dokumenti kasutama Seadistused - Üldised seadistused - Kasutajagrupid
.
Õiguse valimiseks teha topeltklikk või vajutada Ctrl+Enter väljal Moodul. Kuidas tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses vastavas moodulis õigused on.
Vana kujundus
Dokumendi ridadel on esimese nupu all tulbad:
Dokumendi ridade teise nupu all on näidatud täiendavad tulbad valuutakursi erinevustest tekkivate kursivahede kohta:
Uus kujundus
Dokumendi päisesse arvutatakse ridadelt kokku ostuarvete ja müügiarvete summad ning nende vahe. Üldjuhul tuleb tasaarvelduse dokumendi ridadele sisestada summad nii, et päises oleks vahe null.
Kui dokumendi ridadel on dokumendid ainult EUR valuutas (ehk baasvaluutas), siis sellisel juhul arvutatakse päisesse kokku summad ainult eurodes.
Vanas kujunduses - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis tekivad päisesse baasvaluuta summade kõrvale täiendavad tulbad vastavas valuutas kokku summade näitamiseks.
Uues kujunduses - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis Valuutad sakki read kus on kõikide valuutade summad kokku.
Tasaarvelduse dokumendi kinnitamisel tekib finantskanne vastavalt tasaarveldusele kantud ostuarvete ja müügiarvete päiste finantskontodele nagu oleks tehtud tasumise/laekumise kanne. Mingit vahekontot ei ole vaja kasutada. Juhul, kui tasaarveldusse on lisatud ka ettemaksude saldosid, siis konteeritakse need analoogselt laekumistel või tasumistel ettemaksude kinni kandmisele. Ridadelt tekkivad kursivahed konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontodele ”Valuutakursi kasum (ost/müük)” ja ”Valuutakursi kahjum (ost/müük)”.
Vana kujundus
Uus kujundus
Finantskanne:
Selleks, et vältida olukordasid, kus hankijale tasutakse ostuarve eest, kui samal ajal see hankija on kliendina teile ka ise võlgu, on lisatud täiendav süsteemiseadistus Tasumise seadistuste blokis:
Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest
- EI/JAH. See seadistus on soovitav panna JAH.
Kui see seadistus on JAH peal, siis hankija arve tasumisele asetamisel (k.a. Tasumisennustuse aruande kaudu), kuvatakse ekraanile alljärgnev hoiatus ning kasutaja saab seejärel otsustada, kas ta ikka tahab seda tasumist teha või soovib teha hoopis tasaarvelduse.
Selleks, et mitu ostu- või müügiarvet järjest tasaarvelduse dokumendile saaks asetada, peab olema ostu- ja müügiarvete lehitsejas täidetud seadistus - Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu).
Uus kujundus Mitme dokumendi asetaja - arendamisel, hetkel ei tööta.
Mitme dokumendi asetaja töötab tasaarvelduse dokumendil ainult siis, kui kliendi ja hankija kood on täidetud.
Väljatrüki nupule vajutades saab saata vastava väljatrüki, mida on vaja saata. Siin ei tööta keeletundlikkus s.t. ei piisa kui hankijal on ENG keel märgitud hankija kaardile - automaatselt ENG väljatrükki ei saa saata.
Loo Väljatrükkide häälestamine →Tasaarveldused
eesti ja ingliskeelsed väljatrükid ning soovitud väljatrükid lisa Tasaarvelduse dokumendile - lisa Nupud.
Väljatrükkide nupud on nähtavad nii kinnitamata kui kinnitatud dokumendil. Vana kujundus