Rozliczenie nie zostanie wykonane, jeżeli sprzedawca nie jest powiązany z klientem na karcie sprzedawcy. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy dostawca i klient mają ten sam numer rejestracyjny!

Dokument rozliczeniowy znajduje się Finanse i księgowość → Dokumenty → Rozliczania

Dokument rozliczeniowy przeznaczony jest do rozliczeń pomiędzy fakturami sprzedaży, fakturami zakupu i zapłatami, które dotyczą tego samego salda klienta i dostawcy.

Dokument rozliczeniowy zakłada, że ​​sprzedawca i klient są powiązani. W tym celu należy wypełnić pole Klient na karcie dostawcy.

• Umożliwia rozliczanie zakupów, faktur sprzedaży i zaliczek w tej samej walucie.
• W przypadku rozliczeń w walucie obcej, transakcja finansowa oblicza zyski i straty kursowe.
• Dokumenty w różnych walutach można rozliczać w ramach tego samego dokumentu
• Salda kwot w różnych walutach zostały przeniesione do osobnej zakładki Waluty.
• Dodano pola Sales OrderID i Purchase OrderID .
• Dodano pole czasu dokumentu źródłowego

Jeżeli dokument rozliczeniowy nie jest widoczny w menu głównym, należy go dodać samodzielnie. Dodaj nowy dokument do grupy użytkowników, która będzie korzystać z tego dokumentu Ustawienia → Ustawienia ogólne → Grupy użytkowników .

Aby wybrać uprawnienie, kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisze Ctrl+Enter w polu Moduł . Kolumna Jak określa zakres uprawnień w danym module.

• Nowy – otwiera nowy, pusty dokument. Sprawdza wcześniej, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
• Zapisz – zapisuje dokument
• Potwierdź – potwierdza dokument po kliknięciu przycisku. W wyniku potwierdzenia automatycznie tworzona jest transakcja finansowa związana z rozliczeniem.
• Kopiuj – tworzy kopię dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak w dokumencie bazowym. Jako datę podaje się datę wykonania kopii.
• Zostaw – anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
• Usuń – umożliwia usunięcie niezatwierdzonego dokumentu
• Załączniki – Umożliwia dołączanie plików do dokumentu, czyli dołączanie powiązanego dokumentu
• E-mail – wysyła wydruk pocztą elektroniczną. Jeżeli skonfigurowano różne formaty wydruku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk E-mail. Zostanie otwarte menu rozwijane, z którego można wybrać różne projekty wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, najpierw zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, a dopiero potem będziesz mógł wybrać format wydruku.
• Drukuj – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.
• Otwórz – otwiera załączony dokument.

• Numer – Numer dokumentu. Po otwarciu nowego dokumentu wyświetlany jest w tym miejscu symbol serii numeracji. W razie potrzeby możesz otworzyć rejestr serii numeracyjnych, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter, a następnie wybierając odpowiednią serię.
• Dostawca – Kod dostawcy, którego faktury zakupu podlegają rozliczeniu.
• Nazwa dostawcy – Nazwa dostawcy, wypełniana automatycznie po wybraniu dostawcy w dokumencie.
• Suma zakupu – Oblicza całkowitą kwotę faktury zakupu na podstawie wierszy dokumentu.
• Data – Data dokumentu.
• Klient – Kod klienta, którego faktury sprzedaży należy rozliczyć. Jeżeli na karcie dostawcy zostało wypełnione pole „Klient”, wówczas nie trzeba wpisywać klienta w nagłówku dokumentu rozliczeniowego. Zostanie on wypełniony automatycznie po wypełnieniu pola „Dostawca”.
• Nazwa klienta – Nazwa klienta, wypełniana automatycznie po wybraniu klienta w dokumencie.
• Suma sprzedaży – Oblicza całkowitą kwotę faktur sprzedaży z wierszy dokumentu.
• Użytkownik – Twórca dokumentu.
• Komentarz – Komentarz do dokumentu.
• Różnica – Pokazuje różnicę pomiędzy kwotami faktur zakupu i faktur sprzedaży.

Faktury

• Faktura zakupu - numer faktury zakupu, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
• Faktura dostawcy – numer faktury dostawcy z faktury zakupu, wypełniany automatycznie podczas wystawiania faktury zakupu
• Faktura sprzedaży - numer faktury, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
• Suma zakupu – kwoty sald faktur zakupu wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
• Suma sprzedaży – kwoty sald faktur sprzedaży wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
• Waluta - waluta faktury zakupu/sprzedaży podlegającej rozliczeniu
• Kurs walut - kurs waluty dla wiersza odpowiadającego dacie dokumentu rozliczeniowego, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kursu walutowego uzgodnionego z klientem/dostawcą.
• Obiekt - pobierany z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
• Projekt - pobierany jest z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
• Waluta dokumentu oryginalnego – wskazuje kwotę oryginalnego dokumentu
• Kwota pierwotna – pokazuje kwotę odpowiedniego wiersza w walucie bazowej, tj. kwotę odpowiedniego wiersza w walucie pomnożoną przez zawartość pola Początkowy kurs dokumentu
• Waluta podst. - w nowym dokumencie
• Różnica kursów – pokazuje różnicę między kwotą bazową a kwotą początkową
• ID zaliczki zakupu - w nowym dokumencie
• PREID sprzedaży - w nowym dokumencie
• Data - czas rozliczenia dokumentu (na nowym dokumencie)

Waluty

• Waluta - łączna kwota dokumentów do rozliczenia (wnowym dokumencie)
• Suma zakupu – Całkowita kwota dokumentów zakupu, która ma zostać rozliczona na nowym dokumencie
• Suma sprzedaży – łączna kwota faktur sprzedaży i zaliczek sprzedaży do rozliczenia na nowym dokumencie
• Różnica - w nowym dokumencie
• Zakup w walucie bazowej - na nowym dokumencie
• Sprzedaż w walucie bazowej - na nowym dokumencie
• Różnica w walucie bazowej - w nowym dokumencie

Kwoty faktur zakupu i faktur sprzedaży oraz ich różnice wyliczane są na podstawie wierszy w nagłówku dokumentu. Zasadniczo kwoty należy wpisać w wierszach dokumentu rozliczeniowego tak, aby różnica w nagłówku wynosiła zero.

Jeżeli wiersze dokumentu zawierają dokumenty wyłącznie w walucie PLN (tj. walucie bazowej), wówczas w takim przypadku kwoty całkowite w nagłówku zostaną obliczone wyłącznie w PLN.

Jeżeli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, na karcie „Waluty” zostaną wyświetlone wiersze z sumami kwot wszystkich walut.

Po zatwierdzeniu dokumentu rozliczeniowego, w kontach finansowych faktury zakupu i faktury sprzedaży wprowadzonych do rozliczenia, tworzona jest transakcja finansowa, tak jakby dokonano transakcji płatności/odbioru. Nie ma potrzeby korzystania z żadnego konta tymczasowego. Jeżeli w rozliczeniu uwzględniono również salda przedpłat, księguje się je w podobny sposób, jak przedpłaty rejestrowane w wpływach lub płatnościach. Różnice kursowe wynikające z wierszy są księgowane na kontach „Zysk kursowy (zakup/sprzedaż)” i „Strata kursowa (zakup/sprzedaż)”, określonych w ustawieniach systemu.



Transakcja finansowa:

Aby uniknąć sytuacji, w których dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę zakupu, gdy jednocześnie jest również dłużny Tobie jako klientowi, w bloku Ustawienia płatności dodano dodatkowe ustawienie systemowe: Ostrzeżenia o zaległych fakturach klienta przy płatności- NIE/TAK. Zaleca się ustawienie tego ustawienia na TAK.

Jeżeli to ustawienie jest ustawione na TAK, to po przesłaniu faktury dostawcy do zapłaty na ekranie zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy nadal chce dokonać płatności, czy też ją uregulować.

Aby umieścić wiele faktur zakupu lub sprzedaży w jednym wierszu dokumentu rozliczeniowego, w przeglądarce faktur zakupu i sprzedaży należy wybrać opcję - Dodawanie wieliu rekordow (okno pozostaje otwarte)

Funkcja Dodawanie wieliu rekordow (okno pozostaje otwarte) — w fazie developmentu, obecnie nie działa..