Directo žinynas

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių metinė išvežtų /įvežtų prekių vertė viršijo Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais iki spalio 30 d. skelbia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai:

• Įvedame visus naudojamus prekių CN8 kodus. Eikite Nustatymai → Sandėlio nustatymai → CN8 kodai.
  Jei CN8 kode, kaip matavimo vienetas bus parinkta minusas (- atitinka reikšmę ZZZ) arba nieko neparinkta - papildomas matavimo vienetas nebus atiduodamas į Intrastato XML failų spausdinimo formas
• Įvedame visus galimus pristatymo būdus, pristatymo terminus ir sutarties tipus.
  • Nustatymai → Sandėlio nustatymai → Pristatymo terminai.
  • Nustatymai → Sandėlio nustatymai → Sutarties tipai.

• Transporto parametruose reikia užpildyti įmonės kontaktinę informaciją. Einate: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → TRANSPORTO PARAMETRAI:
  • Įmonės adresas - CompanyAddress. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS JURIDINIS ADRESAS, ĮMONĖS JURIDINIS ADRESAS2, ĮMONĖS JURIDINIS ADRESAS3;
  • Įmonės pavadinimas - CompanyName. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS PAVADINIMAS;
  • Įmonės el. paštas - CompanyEmail. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS EL. PAŠTAS;
  • Įmonės tel. - CompanyPhone. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS TELEFONAS;
  • Įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė - ContactPersonName. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš darbuotojo kortelės (PERSONALAS → DOKUMENTAI → DARBUOTOJOAI), kuris formuoja ataskaitą laukelio PAVADINIMAS;
  • Įmonės kontaktinio asmens el. paštas - ContactPersonEmail. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš darbuotojo kortelės (PERSONALAS → DOKUMENTAI → DARBUOTOJOAI), kuris formuoja ataskaitą laukelio EL. PAŠTAS;
  • Įmonės kontaktinio asmens tel. - ContactPersonPhone. Pildomas laukelyje PARAMETRAS1. Jeigu šis laukelis nėra užpildytas, tuomet informacija imama iš darbuotojo kortelės (PERSONALAS → DOKUMENTAI → DARBUOTOJOAI), kuris formuoja ataskaitą laukelio DARBO TELEFONAS.

• Prekių kortelėse priskiriama ši informacija (BENDRAS → DOKUMENTAI → PREKĖS):
  • CN8 kodas;
  • Kilmės šalį;
  • Svoris (kg);
  • Bendras svoris (kg).

• Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai (BENDRAS → DOKUMENTAI → TIEKĖJAI):
  • Pristatymo būdas;
  • Pristatymo sąlygos;
  • Šalis siuntėja;
  • Sut. tipas.

• Vedant prekių priėmimo dokumentą būtinai pildome (SANDĖLIS → DOKUMENTAI → PREKIŲ PRIĖMIMAI):
  • Prist. terminai;
  • Prist. būdas;
  • Kilmės šalis;
  • Sutarties tipas (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmime užsipildys automatiškai).

• Pirkėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai (BENDRAS → DOKUMENTAI → PIRKĖJAI):
  • Sut. tipas;
  • Pristatymo sąlygos;
  • Prist. būdas;
  • Šalis gavėja.

• Pristatymo dokumente turi būti užpildyti laukai (Pristatymo dokumentai sukuriami iš užsakymo dokumento):
  • Šalis;
  • Prist. būdas;
  • Sutarties tipas (įsikels automatiškai, jei pirkėjo kortelėje užpildyta).

Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS → Ataskaitos → Intrastat ataskaita.

Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.

Norint suformuoti Intrastat ataskaitą einame: SANDĖLIS → Ataskaitos → Intrastat ataskaita.

• Atask. - pasirenkame kokia ataskaita yra reikalinga. Importo ar Eksporto.
• Importas - įtraukiami įvežtų prekių duomenys iš prekių priėmimo dokumentų.
• Eksportas - įtraukiami išvežtų prekių duomenys iš pardavimo sąskaitų dokumentų.
• Laik. nuo - pasirinktas laikotarpis iš kurio bus įtraukiami dokumentai.

Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra IMPORTAS ar EKSPORTAS bei laikotarpį.

Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:

• Sand. - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį.
• Šalis - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį.
• Tiekėjas - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją.
• Pirkėjas - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją.
• Kiekis>0 - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0.
• Suma>0 - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0.
• Svoris>0 - Rodomi įrašai, kurių svoris yra didesnis už 0.

Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:

• Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą.
• Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės.

Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame įvežimo spausdinimo formą ir spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI.

Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame išvežimo spausdinimo formą ir spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI.

Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.

• Statistinė vertė - jeigu turi būti atiduodama statistinė vertė - turi būti pakoreguojamas transporto parametras, kur:
  • tipas - LT_settings;
  • Kodas - STATISTINE_VERTE;
  • Parametras1 - nurodoma reikšmė 1 jei turi būti atiduodama statistinės vertės informacija įntrastato importo ataskaitoje;
  • Parametras2 - nurodoma kas turi būti traukiama į statistinės vertės sumą. Jeigu tik faktūrinė suma, įrašoma reikšmė 1, jeigu faktūrinė suma + transportas, įrašomas reikšmė 2;
  • Parametras3 - nurodžius reikšmę 1 į eksporto ataskaitą bus atiduodama statistinė reikšmė (lygi faktūrinei vertei).

• Ataskaitos teikimas per tarpininką - jeigu ataskaita turi būti formuojama ir teikiama per tarpininką - turi būti užpildomi transporto parametrai:
• 1 parametras:
  • tipas - LT_settings
  • kodas - INTRASTAT_TARPININKO_DUOMENYS1
  • Parametras 1 - Tarpininko pavadinimas
    Parametras2- tarpininko identifikacinis numeris (kodas)
    Parametras3- Tarpininko dreso gatvė, namas, miestas ar kaimas, savivaldybė
    Parametras4 - Tarpininko Pašto indeksas
• 2 parametras:
  • tipas - LT_settings
  • kodas - INTRASTAT_TARPININKO_DUOMENYS2
  • Parametras 1 - tarpininko atsakingo asmens vardas pavardė
    Parametras2- tarpininko atsakingo asmens el paštas

ataskaita bus formuojama kaip teikiama per tarpininką, jeigu bus užpildytas Parametras2 transporto parametre, kur tipas - LT_settings, kodas - INTRASTAT_TARPININKO_DUOMENYS1

Atsinaujinus intrastat ataskaitos struktūrai - pakoreguotos spausdinimo formos:

Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje eksporto formavimui prisidėjo papildomi laukeliai:

• Pirkėjo PVM mokėtojo kodas;
• Kilmės šalis.

Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → SANDĖLIO NUSTATYMAI:

Įjungus nustatymą, Intrastat ataskaitoje papildomai atsiranda stulpelis KLIENTO PVM MOK. KODAS:

SVARBU:

• PVM mok. kodas, jeigu jis bus neteisingas reikia patikrinti pirkėjo kortelę;
• Prekės kilmės šalies kodas:
  1. imamas iš prekių priėmimo į sandėlį dokumento stulpelio Kilmės šalis pagal sand.ID;
  2. jeigu prekių priėmimo į sandėlį dokumente nėra užpildyta Kilmės šalis, imama iš prekės kortelės lauko Kilmės šalis.

• Prekių priėmimai
• Tiekėjai
• Pristatymai iš sandėlio
• Prekės istorija
• Sandėlio kiekis
• Pirkėjai