Čia yra sena dokumento versija!
Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.
Būtini užpildyti laukai:
Eilučių pildymas:
Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.
Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI
Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.
Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:
Eilučių pildymas:
Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. Kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma). Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.
Pateiktame pavyzdyje (žr. pav. „Sudengimas“) yra pavaizduotas išankstinio pinigų gavimo sudengimas:
Į atskiras eilutes vedamos sąskaitos – teigiamos banko sumos. Kitoje eilutėje vedame išankstinio mokėjimo suma, su kuriuo dengiamos sąskaitos – neigiama suma.