Müügiarveid müügitellimuse alusel luues tuleb meeles pidada, et ka kliendi ettemaksud peavad olema seotud sama tellimusega. Kui ettemaksu laekumine või ettemaksuarve ei ole müügitellimusega seotud, kuid müügiarve on, ei saa vastavat ettemaksu arvel kasutada.

Kliendi ettemaksu sidumine tellimuselt loodud müügiarvega
Kui laekumine pole loodud tellimuse pealt, saab ettemaksu siduda tellimusega tasaarveldava laekumise kaudu. Selleks tuleb laekumist sisestades määrata esimesel real tellimuse number – see täidab automaatselt kliendi andmed ja laekunud summa. Seejärel tuleb teisele reale sisestada kliendikood ning valida topeltklõpsuga sobiv ettemaks „EtteID asetajast“. Lõpuks tuleb valida tasaarveldav tasumisviis ja kinnitada laekumine.

Nüüd on laekumine müügitellimusega seotud ning saad müügiarvele valida sobiva ettemaksu.

Kui lood ostuarveid ostutellimuselt ja soovid kasutada hankija ettemaksu, peab ka ettemaks olema seotud vastava ostutellimusega.

Kui hankijal on varasemast ajast ettemaks olemas ja soovid selle siduda ostutellimuselt loodud ostuarvega, tuleb luua tasaarveldav tasumine.

Tasumise dokumendil tuleb:

• määrata tasumisviisiks tasaarveldus;
• sisestada esimesel real ostutellimuse number ja teisel real hankijakood;
• valida EtteID alt sobiv ettemaks.

Kui ettemaks ületab ostuarve summa, tuleb teisel real olev summa käsitsi korrigeerida, et see vastaks ostuarve summale. Kui ettemaks on jaotatud mitme erineva EtteID vahel, tuleb need eraldi tasumisele lisada ning jälgida, et tasumise vahe jääks nulli. Nüüd on tasumine ostutellimusega seotud ning saad ostuarvele valida sobiva ettemaksu.

Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Selleks, et kreeditkannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus
Finantsi kanded saavad olla negatiivsed→ JAH

Kuidas toimida olukorras, kus krediteeritav arve on laekunud ning krediteerimise tulemusena muutuks algse arve saldo negatiivseks?

Kui on kasutusel süsteemiseadistus „Müügi kreeditarve vähendab alusarve saldot“ JAH ja krediteeritakse arve, mis on laekunud, siis kreeditarve kinnitamisel tuleb veateade:

Sellisel juhul tuleb kreeditarve „Ettemaks“ väljal teha topeltklikk, mille tulemusena tekib algse arve laekunud summa ulatuses uus etteID, mida saab Laekumise dokumendile asetada, et raha näiteks kliendile tagasi kanda.

Esimese sammuna märkige palun laekunud summa kliendile ettemaksuks, seda saate teha ettemaksu lahtris topeltklikki kasutades.

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusmärgiga:

Kreeditarve kinnitamisega muutub algse arve saldo ning kliendile tekib ettemaks, mida saab järgnevate arvete katteks kasutada või kliendile tagasi kanda. Kui soovite tekkinud ettemaksu kliendile tagastada, siis saate seda antud juhendi järgmise punkti abil teha.

Kliendile ettemaksuks märgitud summa tagastamiseks koostage palun laekumine. Esmalt lisage laekumisele kliendi kood ning seejärel tagastatav summa miinusmärgiga. Tasumisviis valige vastavalt sellele, kuidas kliendile raha tagastate.

Laekumise kinnitamisega tagastatakse kliendile vastav summa ning vähendatakse ettemaksu.

Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.

Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

Näide
Müüja AS (Eesti ettevõte) omab ladu nii Eestis kui Lätis ning on seetõttu käibemaksukohustuslane mõlemas riigis. Kliendiks on Ostja AS, kellel on ka käibemaksu registreerimise number nii Eestis kui Lätis.

Kui klient tellib kauba:

• Eesti laost, soovib ta arvet Eesti KMKR numbriga
• Läti laost, soovib ta arvet Läti KMKR numbriga.

Kliendikaartide loomine

1. Loo põhikliendi kaart (kasutatakse arvel väljal „Klient“ ehk maksja):

• Ostja AS

2. Loo kaks eraldi kliendikaarti tellija rolli jaoks (kasutatakse arvel väljal „Tellija“):

• Ostja AS (tellija Eesti laost)
• Ostja AS (tellija Läti laost)

Kliendikaartidele KM-maade määramine

• Ostja AS (tellija Eesti laost) → KM-maa: Siseriiklik
• Ostja AS (tellija Läti laost) → KM-maa: Läti (arved deklareeritakse Läti käibedeklaratsioonis)

Kõik kliendikaardid tuleb märkida valikuga „Mitu KM maad“.

Automaatne maksja täitmine
Kui ühest laost saadetakse kaupa sagedamini, võib selle tellija kliendikaardile väljal „Arve tasub“ määrata maksja kliendikoodi. Sellisel juhul, kui arve koostamisel valida esimesena Tellija, täidetakse Maksja automaatselt.