Wypłata gotówki oznacza proces wypłacania środków pieniężnych, na przykład z kasy, bankomatu, lub z konta bankowego, w celu przekazania gotówki osobie uprawnionej. Może to być związane z transakcją, wypłatą wynagrodzenia, lub inną operacją finansową, w której gotówka jest wydawana. Poprawne wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla zachowania dokładności danych finansowych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych elementów interfejsu dokumentu. Dokument znajduje się w sekcji:

Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Wypłata gotówki

Nowy projekt:

• Nowy – Otwiera nowy, pusty dokument „Wpłata Gotówki”. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
• Zapisz – Zapisuje aktualnie otwarty dokument
• Kopiuj – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
• Odrzuć– Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
• Usuń – Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
• Potwierdź – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
• Załączniki – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
• E-mail – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk „E-mail”. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
• Drukuj – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku „Drukuj” wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
• KOREKTA – Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.

• Wybierz kierunek - pozwala na wstępne utworzenie szablonów Cash directions → Cash Out Cash Out , które opisują metody płatności, z których pieniądze są przesyłane. Wstępnie wypełniony szablon cash in przyspiesza wypełnianie dokumentu gotówkowego.
• Lokalizacja - adres IP do tworzenia dokumentu odbioru
• Numer - numer dokumentu. Podczas tworzenia nowego zakresu dokumentu kod jest tam wyświetlany. Prawy zakres można wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lub za pomocą Ctrl+Enter.
• Data - data dokumentu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera widok kalendarza
• Obiekt - obiekt używany w rozliczeniach księgowych. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba powiązania otrzymanych pieniędzy z konkretnym obiektem. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Tryb kredytowy - należy wybrać Bank poprzez dwukrotne kliknięcie.
• Tryb płatności - Pole, w którym widać, z której kasy wypłacono pieniądze. Dwukrotnym kliknięciem lub naciśnięciem klawiszy „Ctrl” + „Enter” można wybrać tryb płatności z listy. Każdy sklep ma swój własny stan gotówki, który jest również używany w zleceniu wypłaty gotówki.
• Projekt - kod projektu. Używany w przypadku, gdy zlecenie wypłaty gotówki musi być połączone z konkretnym projektem. Podczas wprowadzania projektu dokument jest odzwierciedlany w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Użytkownik - kod użytkownika, który utworzył zlecenie wypłaty gotówki. Automatycznie wypełniany podczas tworzenia dokumentu. Możliwość zmiany.
• Dostawca - kod dostawcy. Można wybrać z rejestru dostawców poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację „Ctrl” + „Enter”. Jeśli karta klienta jest wypełniona poprawnie, pola Nazwa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj zostaną wypełnione automatycznie.
• Nazwa - nazwa dostawcy
• Ulica, Kod pocztowy, Miasto i Kraj - pola adresu prawnego lub adresu firmy dostawcy.
• Opis - komórka informacyjna, do której można wprowadzić niezbędne informacje.
• Komentarz - pole informacyjne, do którego można wpisać niezbędne informacje.
• Dokument - komórka informacyjna, do której można wprowadzić niezbędne informacje.
• Waluta - jeżeli wypłata dokonywana jest w walucie obcej, to po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu klawiszy Ctrl + Enter otwiera się lista walut, gdzie można wybrać odpowiednią walutę
• Kurs - aktualny kurs wymiany wybranej waluty
• Suma częściowa - suma wypłat
• Waluta bazowa - pole pojawia się po wpisaniu kwoty