Dokument Ruch Gotówki jest przeznaczony do rejestrowania przesunięć gotówki pomiędzy różnymi źródłami i miejscami w firmie, takimi jak kasy fiskalne, kasy główne, konta bankowe, czy pomiędzy pracownikami. Jest to uniwersalne narzędzie, które pozwala na ewidencjonowanie zarówno wpłat, jak i wypłat gotówki, eliminując potrzebę używania oddzielnych dokumentów Wpłata i Wypłata.

Dokument znajduje się w sekcji: Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Ruchy gotówkowe

Przyciski znajdujące się w nagłówku dokumentu oferują następujące funkcje:

• Nowy: Otwiera nowy, pusty dokument „Wpłata Gotówki”. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
• Zapisz: Zapisuje aktualnie otwarty dokument „Wpłata Gotówki”.
• Kopiuj: Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
• Odrzuć: Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
• Usuń: Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
• Potwierdź: Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
• Załączniki: Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
• E-mail: Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk „E-mail”. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
• Drukuj: Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku „Drukuj” wyświetlony zostanie podgląd dokumentu, a następnie okno wyboru drukarki.
• KOREKTA: Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.

• Numer: Numer dokumentu „Ruch Gotówki”. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
• Wybierz kierunek: Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów, które opisują cel przepływu gotówki, np. „Wpłata do kasy fiskalnej”, „Wypłata do banku”, „Przekazanie między kasami”. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony te konfiguruje się w Ustawienia → Ustawienia finansowe → Kierunki przepływu gotówki.
• Data: Data wystawienia dokumentu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera kalendarz, co ułatwia wybór daty.
• Dokument: Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące przepływu gotówki, np. numer dokumentu źródłowego, faktury, itp.
• Z lokalizacji: Pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli używana jest .
• Do lokalizacji: Pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
• Od Użytkownika: Użytkownik (pracownik), który inicjuje przepływ gotówki, tzn. wypłaca gotówkę. Pole wypełniane automatycznie, ale można je zmienić.
• Do Użytkownika: Użytkownik (pracownik), który otrzymuje gotówkę. Należy wypełnić, jeśli przepływ gotówki rejestruje osobę odpowiedzialną za odbiór gotówki.
• Referencja: Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji przepływów gotówki.
• Z sposobu płatności: Pole to określa, źródło, z którego pobierane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje metodę płatności (np. „Kasa Główna”, „Kasa Fiskalna nr 1”, „Konto Bankowe”) używaną do wypłaty gotówki. Jeśli w systemie nie są zdefiniowane _lokalizacje_ dla kas, wówczas każda kasa może mieć przypisaną unikalną metodę płatności.
• Do sposobu płatności: Pole to określa cel, do którego przekazywane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje metodę płatności (np. „Kasa Fiskalna nr 2”, „Konto Bankowe”, „Depozyt Bankowy”) używaną do wpłaty gotówki. Podobnie jak w przypadku „Z Sposobu Płatności”, jeśli w systemie nie są używane _lokalizacje_ dla kas, każda kasa może mieć przypisaną odrębną metodę płatności.
• Z Obiektu: (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którego pochodzi gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
• Do Obiektu: (Opcjonalne) Obiekt księgowy, do którego trafia gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
• Z Projektu: (Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którego pochodzi gotówka. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
• Do Projektu: (Opcjonalne) Identyfikator projektu, do którego trafia gotówka. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
• Komentarz: Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi. Jeśli zdefiniowano szablony kierunków gotówkowych, tekst szablonu jest automatycznie umieszczany jako komentarz.
• Suma: Kwota przesuniętej gotówki.
• Waluta: Waluta, w której dokonano przepływu gotówki. Domyślnie jest pusta i zostanie wypełniona walutą bazową systemu przy zapisie, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią walutę.
• Kurs: Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
• Waluta podst.: Pole pojawia się po wpisaniu kwoty w polu „Suma”. Wyświetla przeliczoną kwotę w walucie bazowej systemu.