Kasos išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu išmokami iš kasos pinigai.

SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

Operacija susideda iš dviejų dalių:

• Apmokėjimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;
• Kasos išlaidų orderio įvedimas.

• Einama į: PIRKIMAI→APMOKĖJIMAI;
• Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

• Apmok. tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita;

• Sąsk. nr. – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią mokami pinigai;

• Banko suma – koreguojama, jei sąskaita apmokama nepilnai;

• Pastaba – jei reikia, įrašomas apmokėjimo komentaras.

Kasos išlaidų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto apmokėjimo, spaudžiant mygtuką KIO.

Arba

• Einama į FINANSAI → Kasos išlaidų orderis;
• Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

• Apmokėjimo tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
• Operacija – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą.
• Aprašymas – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras;
• Tiekėjas – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai;
• Pastaba - nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
• Dokumentas – nurodomas dokumento priedėlis;
• Bendra suma – įrašoma operacijos suma, lygi suvesto apmokėjimo dokumento sumai;
• Valiuta – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką „Patvirtinti“ ir tada „Išsaugoti“.

Taip įvedus dokumentus, gaunamos tokios korespondencijos:

Nuorodos:

• Kasos pajamų orderis
• Kasos knyga