SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

• F - pilnas teikimas;
• GL - didžiosios knygos duomenys;
• MG - prekių judėjimas;
• SI - pardavimų duomenys;
• PI - pirkimų duomenys;
• PA - mokįjimų duomenys;
• AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

• SAF-T sąskaitos numeris
• SAF-T sąskaitos pavadinimas

https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

• EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
• TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
• TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

• Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
• Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
• Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

• 1. Antraštė
• 2.1 Didžioji knyga
• 2.2 Pirkėjas
• 2.3 Tiekėjas
• 2.8 Prekės/paslaugos
• 2.9 Atsargos
• 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

• 1.1. AuditFileVersion -
• 1.2. AuditFileCountry -
• 1.3 AuditFileDateCreated -
• 1.4. SoftwareCompanyName -
• 1.5. SoftwareID -
• 1.6. SoftwareVersion -
• 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
• 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
• 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
• 1.7.4.1. StreetName -
• 1.7.4.2. Number -
• 1.7.4.3. City -
• 1.7.4.4. PostalCode -
• 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
• 1.7.4.6. AddressType -
• 1.7.4.7. Region -
• 1.7.4.8. FullAddress -
• 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
• 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
• 1.7.5.2. Telephone -
• 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
• 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
• 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
• 1.7.6.3. Country -
• 1.7.7.1. IBANNumber -
• 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
• 1.8. DefaultCurrencyCode -
• 1.9.1. SelectionStartDate -
• 1.9.2. SelectionEndDate -
• 1.9.3. PeriodStart -
• 1.9.5. PeriodEnd -
• 1.10. TaxAccountingBasis -
• 1.11. FiscalYearFrom -
• 1.12. FiscalYearTo -
• 1.13. Entity -
• 1.14. DataType -
• 1.15. NumberOfParts -
• 1.16. PartNumber -

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

• 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
• 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
• 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
• 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
• 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
• 2.1.1.6. OpeningDebitBalance -
• 2.1.1.8. ClosingDebitBalance -

arba

• 2.1.1.7. OpeningCreditBalance -
• 2.1.1.9. ClosingCreditBalance -

• 2.1.1.10. GroupingCategory -
• 2.1.1.11. GroupingCode -

• 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
• 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas;
• 2.2.1.3. Address - laukelis paliekamas tuščias
• 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
• 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
• 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.2.1.3.5. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informacija;
• 2.2.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T kliento adreso tipas. Galimi pasirinkimai:
  • BA - Buveinės adresas;
  • KA - Korespondencijos adresas;
  • RA - Registracijos adresas;
  • KT - Kitas adresas;
• 2.2.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
• 2.2.1.3.8. FullAddress -
• 2.2.1.4.1. ContactPerson - kontaktinis asmuo;
• 2.2.1.4.1.1. FirstName -
• 2.2.1.4.1.2. LastName -
• 2.2.1.4.2. Telephone - informacija neatvaizduojama;
• 2.2.1.4.3. Email -informacija neatvaizduojama;

• 2.2.1.5.1. * TaxRegistrationNumber Mokesčių mokėtojo registracijos kodas

Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas ir / arba PVM mokėtojo kodas) ir / arba kitas identifikacinis kodas.

• 2.2.1.5.2. * TaxType Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas

Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).

• 2.2.1.5.3. Country Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. 2.2.1.6. BankAccount Banko sąskaita Banko sąskaita.
• 2.2.1.6.1. IBANNumber IBAN numeris Banko sąskaitos IBAN numeris. * 2.2.1.6.2. BankAccountNumber Banko sąskaitos numeris Banko sąskaitos numeris. * 2.2.1.7. * CustomerID Pirkėjo Nr. Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje. * 2.2.1.8. SelfBillingIndicator Požymis apie sau išrašytas sąskaitas Žymima „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. * 2.2.1.9. * Accounts Sąskaitos Buhalterinių sąskaitų, kuriose apskaitomos pirkėjo, debitoriaus skolos / gautinos sumos, duomenys. * 2.2.1.9.1. * AccountID Sąskaitos identifikacinis Nr. Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos, kurioje apskaitomos pirkėjo, debitoriaus skolos / gautinos sumos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas ==== 2.3 Tiekėjai ==== ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ==== Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. * 2.4.1.1. TaxType - įsirašo reikšmė PVM; * 2.4.1.2. Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis; * 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS; * 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS; * 2.4.1.3.5. TaxPercentage: * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %; * Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%; * 2.4.1.3.6.1. Amount - * 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode - * 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount - * 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS * 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS; Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM% ==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ==== Informacija apie naudojamus matavimo vienetus. Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą. * 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija; * 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija. ==== 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius ==== Informacija apie projektus ir objektus. * 2.6.1.1. AnalysisType: * Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB; * Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR; * 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS; * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS; * 2.6.1.3. AnalysisID * Objekto kodas; * Projekto kodas; * 2.6.1.4. AnalysisIDDescription * Objekto pavadinimas; * Projekto pavadinimas. * 2.6.1.5. STIAnalysisID - ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== Informacija apie atsargų judėjimo tipus. * 2.7.1.1. MovementType * PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI; * PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI; * PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS; * PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS; * PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI; * VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS; * N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO; * KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS; * 2.7.1.2. Description * Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas; * Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas; * Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija; * Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas; * Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas; * Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas; * Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas; * Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita. ==== 2.8 Prekės/paslaugos ==== Informacija apie prekes ir paslaugas. * 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas; * 2.8.1.2. GoodsServicesID: * pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės: * PS - jei tipas Paprasta/paslauga; * PR - jei tipas Sandėlio prekė; * PS - jei tipas Rental; * 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas; * 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas; * 2.8.1.5. ValuationMethod - * 2.8.1.6. UOMBase - laukelis paliekamas tuščias; * 2.8.1.7. UOMStandard - prekės kortelės laukelis VIENETAS; * 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - laukelis paliekamas tuščias; * 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM; * 2.8.1.9.2. TaxCode - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės. ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių. Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP * 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas; * 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas; * 2.11.3. AccountID - * 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama; * 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama; * 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias; * 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias; * 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis; * 2.11.4.6. AddressType - * 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama; * 2.11.4.8. FullAddress - * 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama; * 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama; * 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama; * 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama; * 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama; ==== 4.3 Mokėjimai ==== Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus. * 4.3.4.1. PaymentRefNo * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; * KIO arba KPO dokumento Nr.; * Kasos čekio dokumento Nr.; * 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.3. TransactionID * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; * KIO arba KPO dokumento Nr.; * Kasos čekio dokumento Nr.; * 4.3.4.4. TransactionDate * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; * KIO arba KPO dokumento data; * Kasos čekio dokumento data; * 4.3.4.5. PaymentMethod * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: * BP - Banko pavedimas; * KPO - Kasos pajamų orderis; * KIO - Kasos išlaidų orderis; * KV - Kasos kvitas; * CP - Cash pool; * C - Čekis; * U - Užskaita; * KT - Kita; * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KIO; * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KPO; * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė C; * 4.3.4.6.1. IBANNumber * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija; * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.7. Description * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba; * KIO arba KPO dokumento laukelis Aprašymas, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; * Kasos čekio dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.1. LineNumber * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė 1; * Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė 1; * 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.3. AccountID * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija; * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija; * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio GRYNŲJŲ SĄSKAITA; * 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės: * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS; * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS; * 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės: * Objekto kodas; * Projekto kodas; * 4.3.4.9.4.3.1. Amount * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; * KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija; * Kasos čekio dokumento bendra suma; * 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas; * KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija; * Kasos čekio dokumento valiuta; * 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; * KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma„ informacija; * Kasos čekio dokumento suma; * 4.3.4.9.5. CustomerID * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; * KIO laukelis paliekamas tuščias; * KPO dokumento laukelio Pirkėjas informacija; * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; * 4.3.4.9.6. SupplierID * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; * KIO dokumento laukelio Tiekėjas informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; * KPO laukelis paliekamas tuščias; * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.9.7. TaxPointDate * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data; * KIO arba KPO dokumento data; * Kasos čekio dokumento data; * 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator: * Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP: * D - jei pinigų gavimas teigiamas; * K - jei pinigų gavimas neigiamas; * K - jei apmokėjimas teigiamas; * D - jei apmokėjimas neigiamas; * D - jei KPO teigiamas; * K - jei KPO neigiamas; * K - jei KIO teigiamas; * D - jei KIO neigiamas; * D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; * K - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; * Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE: * D - jei pinigų gavimas teigiamas; * D - jei pinigų gavimas neigiamas; * K - jei apmokėjimas teigiamas; * K - jei apmokėjimas neigiamas; * D - jei KPO teigiamas; * D - jei KPO neigiamas; * K - jei KIO teigiamas; * K - jei KIO neigiamas; * D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; * D - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; * 4.3.4.9.10.1. Amount * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; * KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija; * Kasos čekio dokumento suma; * 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas; * KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija; * Kasos čekio dokumento valiuta; * 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; * KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija; * Kasos čekio dokumento suma; * 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias; * 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama; * 4.3.4.11.3. GrossTotal**
  • apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
  • KIO arba KPO dokumento suma;
  • Kasos čekio dokumento suma.