Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema skirta teikti sąskaitas per Registrų centrą (nuo 2024-07-01)

Directo turi tiesioginę integraciją su SABIS sistema, t. y. patogus tiesioginis elektroninių sąskaitų pateikimas dirbant su valstybiniu sektoriumi.

Integracija yra mokama
Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt

Kai iš Directo pusės yra aktyvuota SABIS integracija - turi būti sutvarkyti šie nustatymai:

Iš SABIS gauti prisijungimo duomenys (kliento ID ir prisijungimo kodas) turi būti suvesti Directo:
Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas
Duomenys nurodomi atskiriant juos dvitaškiu, be tarpų:

Jeigu Pirkėjui skirtos sąskaitos turi būti pateikiamos per SABIS - Pirkėjo kortelės burbuliuke Transportas turi būti uždėta varnelė ant SABIS

Jeigu turite aktyvuotą masinio importo modulį ir žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per SABIS sistemą, varnelę SABIS galite uždėti per masinį importą:

• Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką MASINIS IMPORTAS.
• Laukelyje Lentelė pasirinkite Įmonės transportas
• Spauskite Pasirinkite, kokius laukus importuoti ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau;
• Pasiruoškite excel failą, kuriame pildysite importuojamus duomenis. Excel stulpeliai:
  • A stulpelyje turi būti pirkėjo kodai Directo sistemoje;
  • B stulpelyje turi būti įrašyta klient;
  • C stulpelyje turi būti įrašyta tee;
  • D stulpelis turi būti tuščias;
  • E stulpelyje turi būti įrašyta sabis. Būtinai turi būti mažiosios raidės.

Importo lango ir excel failo stulpelių eiliškumas turi būti vienodas

• Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI.

Sąskaitos antraštėje parinkto projekto kortelėje turi būti užpildytas duomenų laukas:

• esąskaita/SABIS sutarties numeris (kodas EINVOICE_CONTRACT)
  arba
• SABIS sutarties priežastis (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON)

Pirmas tikrinamas duomenų laukas esąskaita/SABIS sutarties numeris:

• Jeigu užpildytas - atiduodama jo reikšmė.
• Jeigu neužpildytas - tikrinamas duomenų laukas SABIS sutarties priežastis.
• Jeigu užpildyti abu - atiduodama duomenų lauko esąskaita/SABIS sutarties numeris reikšmė.

• Debetinės sąskaitos - kurių Suma su PVM yra teigiama reikšmė
• Kreditinės sąskaitos - kurių Suma su PVM yra neigiama reikšmė.

Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24) - galima nusimatyti sąskaitų siuntimo atidėjimą. Standartinis sąskaitų siuntimas numatytas kas 15 min (pvz.12:00,12:15 ir t.t.). Esant poreikiui - galima atidėti siuntimą. Jeigu nustatyme bus nurodyta reikšmė 2 - pagal pavyzdį aukščiau sąskaitos bus siunčiamos su 2 val atidėjimu (14:00; 14:15 ir t.t.):

Standartiškai sąskaitų siuntimo atidėjimas nėra numatytas ir nustatyme nurodyta reikšmė 0

Pagal numatytus reikalavimus, matavimo vienetams į SABIS nurodyti naudojamas @unitCode schemos identifikatorius pagal UN/ECE kodų sąrašą (nuoroda https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/)

Directo sistemoje matavimo vienetai kuriami: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → MATAVIMO VIENETAI Atidarius matavimo vieneto kortelę, laukelyje PEPPOL VNT. nurodomas vienetas, kuris turės būti atiduodamas į SABIS.

Iš sąrašo pasirinkite reikiamą atitikmenį. SABIS pateiktą matavimo vienetų klasifikatoriaus sąrašą galite rasti: Matavimo vienetų klasifikatorių sąrašas

Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje Mato vnt.

Siunčiant sąskaitą į SABIS - tikrinamas Mato vnt. (laukelis Mato vnt) kuris yra nurodytas prekės kortelėje, o ne sąskaitoje. Atiduodama prekės kortelės nurodyto mato vieneto kortelėje priskirta PEPPOL VNT. reikšmė

Matavimo vieneto kodas prekės kortelės laukelyje Mato vnt. nurodomas rankiniu būdu. SVARBU, kad kodas būtų identiškas sukurtam nustatymuose, kad į SABIS būtų atiduodama mato vieneto kortelėje nurodyta PEPPOL VNT. reikšmė

NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM TARIFAI

Pagal numatytus reikalvimus PVM mokesčio kategorijos kodas turi būti nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/)

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje Peppol PVM kategorijos ID (pasirenkama iš sąrašo)

SABIS paaiškinimas: Identifikatoriaus kodas, kuris nurodo kokiai PVM kategorijas taikoma sumai. Pavyzdinė reikšmė: S (Standartinis mokesčio kodas) Jeigu neapmokestintos prekės, tai naudojamas Z kodas. Kodas nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/)

Tam tikrais atvejais taikomam PVM tarifui turi būti nurodoma taip pat ir atleidimo nuo PVM priežastis. Kodas turi būti parenkamas iš kodų sąrašo, nuoroda: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/vatex/.

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje Peppol ID priežasties kodas (pasirenkama iš sąrašo).

Sąskaitos atsiduria eilėje siuntimui į SABIS patvirtinus sąskaitą, jeigu užpildyti visi numatyti nustatymai:

• Varnelė ant SABIS pirkėjo kortelėje (2 punktas);
• Sąskaitos antraštėje turi būti nurodytas projektas;
• Sąskaitos antraštėje nurodyto projekto kortelėje užpildytas duomenų laukas:
  • esąskaita/SABIS sutarties numeris (kodas EINVOICE_CONTRACT)
    arba
    
  • SABIS sutarties priežastis (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON) (3 punktas)
  • Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje Mato VNT. (6 punktas)
  • PVM mokesčio kategorijos kodas (7 punktas)

Jeigu tam tikra sąskaita pirkėjui neturi būti siunčiama per SABIS - sąskaitos antraštėje neturi būti nurodomas projektas

SVARBU:

• Jeigu SABIS sąskaitos nepriima (būsena nesuteikiama) - gaunama klaida. Tokiu atveju sąskaitą reikia pakoreguoti. Siuntimo eilėje sąskaita lieka 30 dienų.
• Jeigu SABIS sąskaitą priima (būsena ir unikalus ID suteikiami) - esant poreikiui tikslinti sąskaitą - tai turi būti padaryti SABIS sistemoje
• Būsenas ir klaidų pranešimus galima matyti atidarius pačią sąskaitą arba spec. ataskaitoje SABIS ATASKAITA (3 skiltis).
• Sąskaitų būsenos SABIS tikrinamos ir atnaujinamos kiekvieną naktį už praeitą dieną.

Kad Directo paisimtų sutarčių informaciją iš SABIS sistemos reikia įjungti šį modulį: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pasiimti sutartis→Taip

Kiekvieną naktį iš SABIS pasiimami duomenys apie sutartis.
Directo sistemoje yra sukuriamos projektų kortelės su sutarties informacija (BENDRAS→DOKUMENAI→PROJEKTAI) jei:

• contractState yra reikšmė APPROVED (Sudaryta)
• concludedDate data patenka į paskutinių 30 dienų laikotarpį krepimosi metu, t. y. nuo šiandien paskutinės 30 dienų
• projekto kortelės kodas (laukelis: Kodas) arba duomenų laukas esąskaita/SABIS sutarties numeris (kodas: EINVOICE_CONTRACT) nesutampa su reikšme tage buyerContractNumber

Ataskaita skirta peržiūrėti sąskaitų, teiktų per bendrąją informacinę sistemą SABIS informaciją (Pardavimai → Ataskaitos → SABIS ataskaita)

Kad matyti ataskaitą, turi būti suteiktos teisės šiai ataskaitai.

• Nuo - iki - nurodomas laikotarpis kurio sąskaitas norime matyti (tikrinimas pagal sąskaitos datą).
  jeigu nenurodoma - nurodomas einamojo mėnesio laikotarpis (nuo pirmos iki einamosios dienos)
• Sąskaitos nr. - galima pasirinkti konkrečią sąskaitą iš sąrašo
• Pirkėjas - galima pasirinkti konkretų pirkėją iš sąrašo
• Būsena - galima išsifiltruoti sąskaitas pagal būseną (suteiktą SABIS)
• Siuntimo eiga:
  • Išsiųsta - visos sąskaitos, kurios buvo išsiųstos ir gautas SABIS ID
  • Neišsiųsta - visos sąskaitos, kur laukia siuntimo arba yra siuntimo klaida (nėra SABIS ID) ir kurių siuntimas nėra sustabdytas
  • Sustabdyta - jei klaida nebuvo pašalinta per 7 darbo dienas ir sąskaita neturi priskirto SABIS ID
• Veiksmas:
  • Peržiūra - atvaizduojamas tik rezultatas (parenkamas automatiškai)
  • Persiųsti - pasirinkus šį veiksmą galimą inicijuoti pakartotiną sąskaitos siuntimą 4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas

• Sąskaitos nr. - sąskaitos numeris
• SABIS ID - unikalus numeris, suteiktas SABIS pateikus sąskaitą
• Būsena - SABIS suteikta būsena
• Pirkėjas - pirkėjo kodas
• Pavadinimas - pirkėjo pavadinimas (iš pirkėjo kortelės laukelio Pavadinimas)
• Sąskaitos data - sąskaitos laukelio Sąskaitos data informacija
• Įkelta - sąskaitos patvirtinimo data
• Išsiųsta - išsiuntimo į SABIS data
• Pranešimai - klaidos pranešimas, jeigu SABIS sąskaita nebuvo išsiųsta

Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas tik tuo atveju, jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:

• atitvirtinti sąskaitą;
• pakoreguoti reikiamą informaciją;
• patvirtinti sąskaitą.

Tuomet sąskaita bus per naujo pastatoma į siuntimo į SABIS eilę. Siuntimo eilėje sąskaita lieka 7 dienas.

Jei koreguojama informaicja pirkėjo kortelėje arba duomenų laukai projekto kortelėje - sąskaitos pertvirtinti nereikia.

Jei sąskaita patenka į Siuntimo eiga: → Sustabdyta, pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

• Siuntimo eiga: - Sustabdyta
• Sąskaitos nr. - parinktas sąskaitos numeris, per kablelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį
• Veiksmas - Persiųsti
• Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama ATASKAITA - sąskaita yra perkeliama į Siuntimo eiga → Neišsiųsta ir statoma į siuntimo eilės pradžią.

Sustabytų sąskaitų pertvirtinimas negrąžina sąskaitų į siuntimo eilę. Sustabdytas sąskaitas reikia persiųsti aukščiau aprašytu būdu.

SVARBU! Jeigu sąskaita jau buvo teikta kitu e-kanalu (išskyrus el paštu tiesiai iš sąskaitos - per mygtuką El paštas) - atitvirtinus, sudėjus reikiamus požymius ir per naujo patvirtinus sąskaitą - ji nebus siunčiama per SABIS!

ContractData

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
1	uid	Proejkto kortelės duomenų laukas Sutarties unikalus ID SABIS sistemoje (kodas: SABIS_CONTRACT_ID) - reikšmė užpildoma tik integracijos metu
2	contractName	Projekto kortelės laukelis Pavadinimas
3	concludedDate	Projekto kortelės laukelis Pradžia
4	contractAmount	Projekto kortelės laukelis Vertė
5	contractDateTo	Projekto kortelės laukelis Pabaiga
6	buyerContractNumber	Projekto kortelės laukeliai: ♠ Kodas ir ♠ duomenų laukas esąskaita/SABIS sutarties numeris (kodas: EINVOICE_CONTRACT)
7	supplierCotractNumber	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
8	supplierCode	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
9	supplierName	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
10	contractState	Projekto kortelės laukelis BŪKLĖ Pasiimamos tik sutartys kur reikšmė APPROVED (Sudaryta)
11	contractType	Projekt kortelės laukelis Tipas
12	buyerCode	Tikrinama ar yra pirkėjo kortelės pagal pirkėjo kortelės laukelį Įm. kodas jei pirkėjas: ♠ nerandamas - sukuriama projekto kortelė, bet nepriskiriamas pirkėjas ♠ randamas - užpildomi projekto kortelės laukai pagal pirkėjo kortelėje esančią informaciją ♦ Pirkėjas ♦ Pirk. kontaktai ♦ Gatvė ♦ Telefonas ♦ Miestas ♦ Šalis ♦ El. paštas ♦ Pašto kodas ♦ Apmokėjimo terminas
13	buyerName	Projekto kortelės laukelis Pavadinimas
14	uniqueId	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
15	cvpCode	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)

SVARBU Į SABIS atiduodama pirkėjo informacija yra to pirkėjo, kuris yra nurodytas sąskaitoje.
T.y. tikrinamas pardavimo sąskaitoje nurodytas pirkėjas ir visa numatyta informacija yra atiduodama apie sąskaitoje nurodytą pirkėją iš pirkėjo kortelės.

• Traukiama (atoduodama) tų eilučių informacija, kurių eilutės laukelio Vnt. kaina reikšmė nėra lygi 0. Jeigu tokių eilučių informacija turi būti atiduodama į SABIS - Directo sistemoje transporto parametre (NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → TRANSPORTO PARAMETRAI) turi būti pažymėta reikšmė 1 Transporto parametras:
  • Tipas - SABIS
  • Kodas - RowsWithoutPrice
  • Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamos eilutės, kurių Vnt kaina reikšmė yra 0
• Jeigu sąskaitoje, antraštėje nurodytas ir Pirkėjas ir Užsakovas - tikrinama laukelyje Pirkėjas nurodyta pirkėjo kortelė ir ar sąskaita turi būti siunčiama per SABIS (t.y. tkrinama ar yra varnelė ant SABIS).

Kasos čekių informacija į SABIS sistema bus siunčiama tik tuo atveju, jei bus užpildytas nustatymas: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI, kur:

• TIPAS - SABIS
• KODAS - KASA
• Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamI kasos čekiai

Veiksmai kuriuos reikia atlikti norint siųsti PDF spausdinimo formą į SABIS:

• Įjungiamas nustatymas: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų→taip
• PDF informacija imama pagal:
  • Pirkėjo kortelės laukelio SF formos priskirtą spausdinimo formą, jei nenurodyta
  • Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąraše.

Įjungus PDF siuntimą, jis įjungiamas visoms sąskaitoms siunčiamoms į SABIS.

Kad būtų atiduoda kreidinė pardavimo sąskaita privolo būti ryšys su kredituojama (pagrindine) sąskaita.
Šis ryšys SABIS sistemoje yra privalomas, jei jo nebus - kreditinė sąskaita nesiunčiama į SABIS.

Kaip sukurti kreditinę sąskaitą Directo sistemoje, kad ji turėtų ryšį su kredituojama galite rasti:

• Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas
• Jei kredituojama sąskaita buvo apmokėta ir tik tada kuriama kreditinė - prieš patvirtinant kreditinę sąskaitą paspaudžiamas mygtukas Padaryti kaip išankstinį
  
  Pvz., tvirtinimo metu, gaunas klaidos pranešimas:
  Tvirtina…
Kredituojamos sąskaitos balansas bus mažiau už nulį 0.00/128.50
Sąskaita nepatvirtinta
  Paspaudus mygtuką Padaryti kaip išankstinį sąskaita yra laikoma kaip išankstinė įmoka ir Directo leidžia patvirtinti:

SABIS sistemoje galima pateikti tik tas kreditines sąskaitas, kurių pagindinės sąsaitos buvo siųstos per SABIS sistemą. Jei kredituojama (pagrindinė) sąskaita buvo pateikta per E-sąskaitą - kreditinė sąskaita į SABIS nebus siunčiama. Ją reikia pateikti pirkėjui kitu galimu būdu.

1. Apvalinimas imamas iš sąskaitoje priskirto apmokėjimo termino (laukelis Apmok. term.) kortelėje tikrinamas laukelis Apvalinimas)
2. Jeigu nėra - tikrinama ar dokumentas yra kasos čekis:
   • Jei yra - tuomet apvalinimas imamas iš nustatymo Kasos čekio suma apvalinama - 0,1 ar 2 skaičiai po kablelio (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Kasos čekio suma apvalinama - 0,1 ar 2 skaičiai po kablelio)
3. Jeigu dokumentas nėra kasos čekis:
   • imamas iš sąskaitoje priskirtos valiutos (laukelis Valiuta) kortelės lauko Apvalinimas
   • jeigu nėra - imama iš nustatymų Apvalinimo suma - 0,1 ar 2 skaičiai (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Apvalinimo suma - 0,1 ar 2 skaičiai)

Vienu metu yra siunčiama iki 100 sąskaitų. Viršijus šį skaičių - sąskaitos nėra siunčiamos, t. y. 101 sąskaita nesiunčiama, siunčiamos tik iki 100 sąskaitų. Siuntimas nestabdomas.

Sąskaitos, kurios nepateko į 100 sąskaitų, atsilaisvinus siuntimo eilei (kai sąskaita išsiunčiam be klaidų) - bus siunčiamos toliau. Siuntimas vyksta 7 dienas, praėjus šiam terminui - sąskaitą reikia išsiųsti rankiniu būdu. Apie pakartotinį sąskaitos siuntimą galite rasti: 4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas

Sąskaitų siuntimas:

• Naujai patvirtintos sąskaitos, kurios neturi pranešimo ir nebuvo siųstos per SABIS - siunčiamos pirmumo tvarka;
• Sąskaitos, kurios buvo siųstos per SABIS ir turi pranešimą - siunčiamos (vėl į siuntimo eilę grįžta) pagal eiliškumą. T.y. pagal datą Įkelta