SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

• F - pilnas teikimas;
• GL - didžiosios knygos duomenys;
• MG - prekių judėjimas;
• SI - pardavimų duomenys;
• PI - pirkimų duomenys;
• PA - mokįjimų duomenys;
• AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

• SAF-T sąskaitos numeris
• SAF-T sąskaitos pavadinimas

https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

• EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
• TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
• TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

• Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
• Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
• Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

• 1. Antraštė
• 2.1 Didžioji knyga
• 2.2 Pirkėjas
• 2.3 Tiekėjas
• 2.8 Prekės/paslaugos
• 2.9 Atsargos
• 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

• 1.1. AuditFileVersion -
• 1.2. AuditFileCountry -
• 1.3 AuditFileDateCreated -
• 1.4. SoftwareCompanyName -
• 1.5. SoftwareID -
• 1.6. SoftwareVersion -
• 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
• 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
• 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
• 1.7.4.1. StreetName -
• 1.7.4.2. Number -
• 1.7.4.3. City -
• 1.7.4.4. PostalCode -
• 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
• 1.7.4.6. AddressType -
• 1.7.4.7. Region -
• 1.7.4.8. FullAddress -
• 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
• 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
• 1.7.5.2. Telephone -
• 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
• 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
• 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
• 1.7.6.3. Country -
• 1.7.7.1. IBANNumber -
• 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
• 1.8. DefaultCurrencyCode -
• 1.9.1. SelectionStartDate -
• 1.9.2. SelectionEndDate -
• 1.9.3. PeriodStart -
• 1.9.5. PeriodEnd -
• 1.10. TaxAccountingBasis -
• 1.11. FiscalYearFrom -
• 1.12. FiscalYearTo -
• 1.13. Entity -
• 1.14. DataType -
• 1.15. NumberOfParts -
• 1.16. PartNumber -

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

• 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
• 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
• 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
• 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
• 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
• 2.1.1.6. OpeningDebitBalance -
• 2.1.1.8. ClosingDebitBalance -

arba

• 2.1.1.7. OpeningCreditBalance -
• 2.1.1.9. ClosingCreditBalance -

• 2.1.1.10. GroupingCategory -
• 2.1.1.11. GroupingCode -

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

• 2.4.1.1. TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
• 2.4.1.2. Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
• 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
• 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
• 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
  • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
  • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
• 2.4.1.3.6.1. Amount -
• 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode -
• 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount -
• 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS
• 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;

Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

• 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
• 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

Informacija apie projektus ir objektus.

• 2.6.1.1. AnalysisType:
  • Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
  • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
• 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
• 2.6.1.3. AnalysisID
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
• 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
  • Objekto pavadinimas;
  • Projekto pavadinimas.
• 2.6.1.5. STIAnalysisID -

Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

• 2.7.1.1. MovementType
  • PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
  • PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
  • PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
  • PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS;
  • PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
  • VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
  • N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
  • KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
• 2.7.1.2. Description
  • Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
  • Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
  • Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
  • Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
  • Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
  • Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
  • Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
  • Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita.

Informacija apie prekes ir paslaugas.

• 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
• 2.8.1.2. GoodsServicesID:
  • pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
    • PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
    • PR - jei tipas Sandėlio prekė;
    • PS - jei tipas Rental;
  • 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
  • 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
  • 2.8.1.5. ValuationMethod -
  • 2.8.1.6. UOMBase Matavimo - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.8.1.7. UOMStandard - prekės kortelės laukelis VIENETAS;
  • 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
  • 2.8.1.9.2. * TaxCode - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje informaicja atvaizduojama iš prekės klasės.

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

• 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
• 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
• 2.11.3. AccountID -
• 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
• 2.11.4.6. AddressType -
• 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.4.8. FullAddress -
• 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
• 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.

• 4.3.4.1. PaymentRefNo - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
• 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.3. TransactionID - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
• 4.3.4.4. TransactionDate - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
• 4.3.4.5. PaymentMethod - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
  • BP - Banko pavedimas;
  • KPO - Kasos pajamų orderis;
  • KIO - Kasos išlaidų orderis;
  • KV - Kasos kvitas;
  • CP - Cash pool;
  • C - Čekis;
  • U - Užskaita;
  • KT - Kita;
• 4.3.4.6.1. IBANNumber - apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
• 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.7. Description - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
• 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.1. LineNumber - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
• 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.3. AccountID - apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
• 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
• 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
• 4.3.4.9.4.3.1. Amount - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
• 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
• 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
• 4.3.4.9.5. CustomerID - pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.6. SupplierID - apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.7. TaxPointDate - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
• 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
  • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
    • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
    • K - jei pinigų gavimas neigiamas;
    • K - jei apmokėjimas teigiamas;
    • D - jei apmokėjimas neigiamas;
  • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
    • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
    • D - jei pinigų gavimas neigiamas;
    • K - jei apmokėjimas teigiamas;
    • K - jei apmokėjimas neigiamas;
• 4.3.4.9.10.1. Amount - eilutės suma;
• 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode eilutės valiutos dokas;
• 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount - eilutės valiutos suma;
• 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
• 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
• 4.3.4.11.3. GrossTotal - apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma.