Čia yra sena dokumento versija!
Turinys
SAF-T
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės
SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:
- F - pilnas teikimas;
- GL - didžiosios knygos duomenys;
- MG - prekių judėjimas;
- SI - pardavimų duomenys;
- PI - pirkimų duomenys;
- PA - mokįjimų duomenys;
- AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
2. Sąskaitų plano paruošimas
Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.
Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:
- SAF-T sąskaitos numeris
- SAF-T sąskaitos pavadinimas
2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas
3. Pagrindiniai nustatymai
3.1. Transporto parametrai
Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
- EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
- TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
- TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
4. Rinkmenos formavimas
SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
Nurodykite:
- Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
- Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
- Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:
- 1. Antraštė
- 2.1 Didžioji knyga
- 2.2 Pirkėjas
- 2.3 Tiekėjas
- 2.8 Prekės/paslaugos
- 2.9 Atsargos
- 2.10 Turtas
Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)
1. Antraštė
Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.
- 1.1. AuditFileVersion -
- 1.2. AuditFileCountry -
- 1.3 AuditFileDateCreated -
- 1.4. SoftwareCompanyName -
- 1.5. SoftwareID -
- 1.6. SoftwareVersion -
- 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
- 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
- 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
- 1.7.4.1. StreetName -
- 1.7.4.2. Number -
- 1.7.4.3. City -
- 1.7.4.4. PostalCode -
- 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
- 1.7.4.6. AddressType -
- 1.7.4.7. Region -
- 1.7.4.8. FullAddress -
- 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
- 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
- 1.7.5.2. Telephone -
- 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
- 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
- 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
- BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
- 1.7.6.3. Country -
- 1.7.7.1. IBANNumber -
- 1.7.7.2. BankAccountNumber -
- 1.8. DefaultCurrencyCode -
- 1.9.1. SelectionStartDate -
- 1.9.2. SelectionEndDate -
- 1.9.3. PeriodStart -
- 1.9.5. PeriodEnd -
- 1.10. TaxAccountingBasis -
- 1.11. FiscalYearFrom -
- 1.12. FiscalYearTo -
- 1.13. Entity -
- 1.14. DataType -
- 1.15. NumberOfParts -
- 1.16. PartNumber -
Kontaktinio asmens informacija:
2.1 Didžioji knyga
Buhalterinių sąskaitų duomenys.
- AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
- AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
- AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
- AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
- AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
- OpeningDebitBalance -
- ClosingDebitBalance -
arba
- OpeningCreditBalance -
- ClosingCreditBalance -
2.4 Mokesčių klasifikatoriai
Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.
- TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
- Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
- TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
- Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
- TaxPercentage:
- Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
- Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
- STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;
- Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS
Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%
2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius
Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.
Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.
- UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
- Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.
2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius
Informacija apie projektus ir objektus.
- AnalysisType
- Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
- Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
- AnalysisTypeDescription
- Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
- Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
- AnalysisID
- Objekto kodas;
- Projekto kodas;
- AnalysisIDDescription
- Objekto pavadinimas;
- Projekto pavadinimas.
2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai
Informacija apie atsargų judėjimo tipus.
- MovementType
- PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
- PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
- PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
- PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS;
- PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
- VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
- N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
- KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
- Description
- Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
- Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
- Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
- Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
- Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
- Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
- Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
- Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita.
2.11 Savininkai, akcininkai
Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.
Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP
- OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
- OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
- Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
- FullAddress -
4.3 Mokėjimai
Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.
- 4.3.4.1. PaymentRefNo - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
- 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.3. TransactionID - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
- 4.3.4.4. TransactionDate - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
- 4.3.4.5. PaymentMethod - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
- BP - Banko pavedimas;
- KPO - Kasos pajamų orderis;
- KIO - Kasos išlaidų orderis;
- KV - Kasos kvitas;
- CP - Cash pool;
- C - Čekis;
- U - Užskaita;
- KT - Kita;
- 4.3.4.6.1. IBANNumber - apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
- 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.7. Description - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
- 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.1. LineNumber - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
- 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.3. AccountID - apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
- 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
- Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
- Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
- 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
- Objekto kodas;
- Projekto kodas;
- 4.3.4.9.4.3.1. Amount - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
- 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
- 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- 4.3.4.9.5. CustomerID - pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.6. SupplierID - apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.7. TaxPointDate - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
- 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
- Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
- D - jei pinigų gavimas teigiamas;
- K - jei pinigų gavimas neigiamas;
- K - jei apmokėjimas teigiamas;
- D - jei apmokėjimas neigiamas;
- Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
- D - jei pinigų gavimas teigiamas;
- D - jei pinigų gavimas neigiamas;
- K - jei apmokėjimas teigiamas;
- K - jei apmokėjimas neigiamas;
- 4.3.4.9.10.1. Amount - eilutės suma;
- 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode eilutės valiutos dokas;
- 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount - eilutės valiutos suma;
- 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.3. GrossTotal - apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma.