SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

• F - pilnas teikimas;
• GL - didžiosios knygos duomenys;
• MG - prekių judėjimas;
• SI - pardavimų duomenys;
• PI - pirkimų duomenys;
• PA - mokįjimų duomenys;
• AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

• SAF-T sąskaitos numeris
• SAF-T sąskaitos pavadinimas

https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

• EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
• TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
• TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

• Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
• Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
• Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
• Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

• 1. Antraštė
• 2.1 Didžioji knyga
• 2.2 Pirkėjas
• 2.3 Tiekėjas
• 2.8 Prekės/paslaugos
• 2.9 Atsargos
• 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

• RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
• EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
• Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
• Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
• AddressType -
• FullAddress -
• TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
• TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
• BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita.

Kontaktinio asmens informacija:

• FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
• LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
• Email - failą formuojančio asmens el. paštas.

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

• AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
• AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
• AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
• AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
• AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
• OpeningDebitBalance -
• ClosingDebitBalance -

arba

• OpeningCreditBalance -
• ClosingCreditBalance -

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

• TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
• Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
• TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
• Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
• TaxPercentage:
  • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0 iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
  • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
• STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;
• Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS

Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

• UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
• Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

Informacija apie projektus ir objektus.

• AnalysisType
  • Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
  • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
• AnalysisTypeDescription
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
• AnalysisID
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
• AnalysisIDDescription
  • Objekto pavadinimas;
  • Projekto pavadinimas.

Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

• OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
• OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
• Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
• FullAddress -