Čia yra sena dokumento versija!
Turinys
SAF-T
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės
SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:
- F - pilnas teikimas;
- GL - didžiosios knygos duomenys;
- MG - prekių judėjimas;
- SI - pardavimų duomenys;
- PI - pirkimų duomenys;
- PA - mokįjimų duomenys;
- AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
2. Sąskaitų plano paruošimas
Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.
Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:
- SAF-T sąskaitos numeris
- SAF-T sąskaitos pavadinimas
2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas
3. Pagrindiniai nustatymai
3.1. Transporto parametrai
Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
- EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
- TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
- TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
4. Rinkmenos formavimas
SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
Nurodykite:
- Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
- Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
- Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:
- 1. Antraštė
- 2.1 Didžioji knyga
- 2.2 Pirkėjas
- 2.3 Tiekėjas
- 2.8 Prekės/paslaugos
- 2.9 Atsargos
- 2.10 Turtas
Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
5. Reikšmių aprašymai
2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius
Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.
Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas.
2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius
Informacija apie projektus ir objektus.
- AnalysisType
- Objekto reikšmė iš laukelio “PAGRINDINIS” jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma „OB“;
- Projekto reikšmė “Pirminis projektas” jei nenurodyta bus įrašoma “PR”;
- AnalysisTypeDescription
- Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma “OBJEKTAS”;
- Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma “PROJEKTAS”;
- AnalysisID
- Objekto kodas;
- Projekto kodas;
- AnalysisIDDescription
- Objekto pavadinimas;
- Projekto pavadinimas.
2.11 Savininkai, akcininkai
Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.
Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP
- OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis „Įm. kodas“;
- OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis „Pavadinimas“;
- Country - tiekėjo kortelės laukelis „Šalis“;
- FullAddress -