Norėdami sukurti išlaidų dokumentą einame FINANSAI → DOKUMENTAI → IŠLAIDOS.

Dokumento viršuje pildoma informacija:

• Išlaidautojas – asmuo, kuris patyrė išlaidas;
• Data – dokumento data;
• Pasirašantis asmuo – išlaidų dokumentą pasirašantis asmuo;
• Tipas – išlaidų tipas;
• Asmuo – asmuo, kuris pildo išlaidų dokumentą;
• Turtas – galima priskirti įmonės naudojamą turtą, jeigu tai yra susiję su patirtomis išlaidomis;
• Nuo / iki – išlaidautojo patiriamų išlaidų laikotarpis;
• Projektas – galima priskirti projektą;
• Objektas – galima priskirti objektą;
• Apžvalga – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta;
• Pastaba – galime įrašyti papildomą komentarą.

Dokumento eilutės (pirma skiltis):

• Tipas – išlaidų tipas;
• Data – pirkimo dokumento data;
• Dok. Nr. – pirkimo sąskaitos numeris;
• Tiekėjas - parenkame tiekėją;
• Sąskaita – parenkame buhalterinę sąskaitą patirtoms išlaidoms;
• Suma - sąskaitos suma be PVM;
• PVM kodas - parenkame PVM kodą.

Dokumento eilutės (antra skiltis):

• Pirkėjas – klientas, pas kurį buvome;
• Maršrutas – kelionės maršrutas;
• Priežastis – kelionės tikslas;
• Prekės – kokia paslauga buvo suteikta klientui.

Dokumento eilutės (trečia skiltis):

• Pradžia – išlaidų tipo pradžia;
• Pabaiga – išlaidų tipo pabaiga;
• Išlaidautojo sumokėta suma – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma;
• Įmonės mokama suma - įmonės lėšomis mokama suma (išsiskaičiuos automatiškai).

Pavyzdžiui: paslauga ar prekė kainavo 173,03 EUR su PVM, 43 EUR išlaidautojas sumokėjo savo lėšomis, tad įmonės lėšomis sumokėta 130,03 EUR.

Dokumento išsaugojimas

Viską suvedus spauskite IŠSAUGOTI ir PATVIRTINTI. Po dokumento patvirtinimo susikurs korespondencija - įrašas į didžiąją knygą.

Paspaudus mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI susikurs apmokėjimo personalui dokumentas, į kurį automatiškai įsikels išlaidautojas ir bendra suma, kurią reikia jam sumokėti. Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką PRIDĖTI IŠLAIDAUTOJUS, KURIE TURI BALANSĄ.

Nuorodos:

• Apmokėjimai personalui
• Darbuotojai

Išlaidų dokumentuose atvaizduojamos atskaitingų asmenų patirtos išlaidos, už kurias nebuvo sumokėta įmonės lėšomis.

Išlaidos pateikiamos skiltyje FINANSAI → DOKUMENTAI → Išlaidos

• Naujas – atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrina, ar ankstesniame dokumente yra neįrašytų pakeitimų.
• Įsaugoti – išsaugo dokumentą.
• Patvirtinti – patvirtina dokumentą. Patvirtinus, automatiškai sukuriama su išlaidomis susijusi korespondencija.
• Kopijuoti – sukuria dokumento kopiją. Tai yra, atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti taip pat, kaip ir originaliame dokumente. Kaip data siūloma kopijos sukūrimo data. Su kopijos kūrėju susijusi numeracija siūloma kaip dokumento numeracija.
• Atmesti – ištrina paskutinį veiksmą, tą patį galima padaryti paspaudus F5.
• Ištrinti – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
• Prisegtukai – leidžia susieti failus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
• El. paštas – siunčia spausdinimo formą el. paštu. Jei nustatyti skirtingi spaudinimo formos formatai, spustelėkite rodyklę šalia mygtuko „Siųsti el. paštu“, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį meniu, iš kurio galite pasirinkti skirtingas formas.
• Spausdinti – atspausdina dokumento spausdinimo formą. Spustelėdami rodyklę šalia mygtuko „Spausdinti“, galite sukurti PDF failą (Ctrl + spustelėjimas) arba peržiūrėti dokumento peržiūrą (Shift + spustelėjimas).
• sukurti: Įvykis – sukuria su išlaidomis susijusį įvykį.
• sukurti: Apmokėjimas personalui – sukuriamas mokėjimo dokumentas, užpildytas įvestais išlaidų duomenimis. Mokėjimo komentare nurodomas išlaidų dokumento numeris ir komentaras. Pridėti save – prideda mygtuką paspaudusį vartotoją kaip pasirašantįjį procedūroje.

• Atidaryta – atitvirtina dokumentą

• Pasirinkta kopija – nukopijuoja pasirinktas eilutes į iškarpinę. Norėdami pasirinkti eilutes, spustelėkite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta nė viena eilutė. Nukopijuotas eilutes galima įklijuoti iš eilutės kontekstinio meniu (atidaromo dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus eilutės numerį) naudojant parinktį „įklijuoti eilutes“.
• Ištrinti pasirinktus – ištrina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, spustelėkite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta eilučių.
• Masinis įkėlimas… – leidžia užpildyti/įdėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai „Excel“). Masinio įkėlimo lango apačioje nurodoma stulpelių tvarką.
• Įterpti receptą… – leidžia įterpti eilutes naudojant finansinį receptą. Pagal finansinį receptą galite, pavyzdžiui, paskirstyti išlaidas tarp objektų ir sąskaitų ir naudoti skaičiavimo formules.
• Ištrinkite stulpelių filtrus – išvalo stulpeliams nustatytus filtrus.
• Lentelės pakeitimų istorija – eilučių pakeitimų istorija.
• Eksportuoti duomenis kaip .xlsx failą – leidžia atsisiųsti lentelę kaip „Excel“ failą.