Čia yra sena dokumento versija!

Išlaidos

Norėdami sukurti išlaidų dokumentą einame FINANSAI → DOKUMENTAI → IŠLAIDOS.

Dokumento viršuje pildoma informacija:

Išlaidautojas – asmuo, kuris patyrė išlaidas;
Data – dokumento data;
Pasirašantis asmuo – išlaidų dokumentą pasirašantis asmuo;
Tipas – išlaidų tipas;
Asmuo – asmuo, kuris pildo išlaidų dokumentą;
Turtas – galima priskirti įmonės naudojamą turtą, jeigu tai yra susiję su patirtomis išlaidomis;
Nuo / iki – išlaidautojo patiriamų išlaidų laikotarpis;
Projektas – galima priskirti projektą;
Objektas – galima priskirti objektą;
Apžvalga – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta;
Pastaba – galime įrašyti papildomą komentarą.

Dokumento eilutės (pirma skiltis):

Tipas – išlaidų tipas;
Data – pirkimo dokumento data;
Dok. Nr. – pirkimo sąskaitos numeris;
Tiekėjas - parenkame tiekėją;
Sąskaita – parenkame buhalterinę sąskaitą patirtoms išlaidoms;
Suma - sąskaitos suma be PVM;
PVM kodas - parenkame PVM kodą.

Dokumento eilutės (antra skiltis):

Pirkėjas – klientas, pas kurį buvome;
Maršrutas – kelionės maršrutas;
Priežastis – kelionės tikslas;
Prekės – kokia paslauga buvo suteikta klientui.

Dokumento eilutės (trečia skiltis):

Pradžia – išlaidų tipo pradžia;
Pabaiga – išlaidų tipo pabaiga;
Išlaidautojo sumokėta suma – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma;
Įmonės mokama suma - įmonės lėšomis mokama suma.

Pavyzdžiui:

Iš išlaidų dokumento galima suformuoti apmokėjimo dokumentą, kuriame įkris darbuotojo kodas, jo banko sąskaitą bei išlaidų dokumento suma. Suformuavus išlaidų dokumentą spauskite mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI. Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką PRIDĖTI IŠLAIDAUTOJUS, KURIE TURI BALANSĄ.

Nuorodos: