Čia yra sena dokumento versija!
Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomos.
Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas), tik pasikeičiame valiutą laukelyje VALIUTA.
Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: http://wiki.directo.ee/lt/valiutos
Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.
Laukelis Bazinė valiuta rodo kokia suma bus EUR valiuta.
Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:
Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:
Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI → DOKUMENTAI → APMOKĖJIMAI → F2-Naujas.
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
Laukeliuose SUMOKĖTA rodo šią informaciją:
Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą.
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:
Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus Skolos tiekėjams ataskaita. Einame: PIRKIMAI → ATASKAITOS → SKOLOS TIEKĖJAMS.
Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su Skolos tiekėjams ataskaitą.
Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:
Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje
Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.
Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.
Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.
PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.
Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → PINIGŲ GAVIMAI → F2-Naujas.
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:
Laukelyje Apmokėta rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu.
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:
Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo.
Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:
Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus Pirkėjų skolos ataskaita. Einate: PARDAVIMAI → ATASKAITOS → PIRKĖJŲ SKOLOS.
Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
Ataskaitos stulpelių reikšmės:
Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos:
Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su Pirkėjų skolos ataskaita.
Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru:
Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita:
Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje BAZINĖ VALIUTA, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje PASIKEITIMAS. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI→ Korespondencijos → F2-naujas.
1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:
3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:
4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:
5. Dokumentą išsaugome.
Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.
Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
Pildomi laukeliai:
Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką „Korespondencija“ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga.
Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę VALIUTA: