Čia yra sena dokumento versija!
Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos.
Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas), tik pasikeičiame valiutą laukelyje VALIUTA.
Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: http://wiki.directo.ee/lt/valiutos
Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas.
Valiutos kursai imami Lietuvos banko.
Laukelis Bazinė valiuta rodo kokia suma bus EUR valiuta.
Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.
Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:
Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:
Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI → DOKUMENTAI → APMOKĖJIMAI → F2-Naujas.
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
Laukeliuose SUMOKĖTA rodo šią informaciją:
Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
Išankstinio apmokėjimo valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir pirkimo sąskaitos dokumento.
Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:
Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje
Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.
1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data
Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai, pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą (pagal nutylėjimą sistema priskirs valiutą tokią, kokia yra pažymėta pirkėjo kortelėje, o jei pirkėjo kortelėje nepažymėta tai priskirs bazinę valiutą).
2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data
Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada:
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją.
FINANSAI→Korespondencijos → F2-naujas.
Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti:
1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau).
2. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką „Valiuta“ - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje „Valiutos debetas“ (paveikslėlis žemiau).
3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau).
4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).
5. Dokumentą išsaugome.