Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:valiutos_operacijos

Valiutinės operacijos

Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos.

1. Pirkimai

1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas

Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas), tik pasikeičiame valiutą laukelyje VALIUTA.

Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: http://wiki.directo.ee/lt/valiutos

Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas.

:!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko.

:?: Laukelis Bazinė valiuta rodo kokia suma bus EUR valiuta.

1.2. Apmokėjimo įvedimas

1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta

  • Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.

Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.

  • Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01:

Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

  1. Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
  2. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
  3. Pirkimo sąskaitos suma USD;
  4. Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
  5. Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta

Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.

Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:

Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

  1. Apmokėjimo dokumento datai USD suma;
  2. Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai;
  3. Skirtumas

1.3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI → DOKUMENTAI → APMOKĖJIMAI → F2-Naujas.

Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:

  • Numeris - dokumentis numeris;
  • Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
  • Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

  • Tiekėjas - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
  • Valiuta - pasirenkama valiuta;
  • Banko suma - įrašoma suma, kuri bus pervesta.

Laukeliuose SUMOKĖTA rodo šią informaciją:

  1. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
  2. Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai.

1.4. Sudengimai

1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta

Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.

Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:

  • Numeris - dokumentis numeris;
  • Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
  • Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

  • Įvedama pirkimo sąskaita;
  • Įvedamas išansktinis apmokėjimas;

:?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.

1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos

Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.

Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:

  • Numeris - dokumentis numeris;
  • Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
  • Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

  • Įvedama pirkimo sąskaita;
  • Įvedamas išansktinis apmokėjimas;

:?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.

1.5. Tiekėjo skolos peržiūra

Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus Skolos tiekėjams ataskaita. Einate: PIRKIMAI → ATASKAITOS → SKOLOS TIEKĖJAMS.

Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:

Eilutės stulpelių reikšmės:

  1. Mokėti - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
  2. Valiuta - pirkimo sąskaitos valiuta;
  3. Valiutos kursas - pirkimo sąskaitos valiutos kursas;
  4. Mokėti - pirkimo sąskaitos valiuta.

Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės:

  1. Neapmokėta - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
  2. Suma - bendra tiekėjo skolos suma USD;
  3. Bazinė valiuta - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
  4. Datos kursas - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai.

1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga

Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su Skolos tiekėjams ataskaitą.

Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:

Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje BAZINĖ VALIUTA, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje PASIKEITIMAS. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.

2. Pardavimai

2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas

Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:

  • Sąskaitoje valiuta laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.
  • Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y.
    • jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
    • jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
  • Valiuta - sąskaitos valiuta;
  • Valiutos kursas - valiutos kursas Lietuvos centrinio banko sąskaitos išrašymo datos;
  • Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta;
  • Suma su PVM - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta;

:?: Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje

:?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.

2.2. Pinigų gavimo įvedimas

2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta

1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data

Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data.

  1. Sumokėta - gauta suma bazine valiuta;
  2. Sąskaitos suma - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
  3. Skirtumas - turi būti lygus 0.

2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data

Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta).

  1. Apmokėta - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
  2. Sąskaitos suma - sąskaitų suma bazine valiuta;
  3. Skirtumas - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.

2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos

Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.

Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.

PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.

  1. Apmokėta - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;
  2. Sąskaitų suma - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą;
  3. Skirtumas - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.

2.3. Išankstiniai pinigų gavimai

Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → PINIGŲ GAVIMAI → F2-Naujas.

Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:

  • Numeris - dokumento numeris;
  • Data - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
  • Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

  • Pirkėjas - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas;
  • Valiuta - pasirenkama valiuta;
  • Banko suma - įrašoma suma, kuri buvo gauta.

Laukelyje Apmokėta rodo šią informaciją:

  1. Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu;

2.4. Sudengimai

2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta

FIXME instrukcija kuriama Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:

Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:

  • Numeris - dokumentis numeris;
  • Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
  • Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

  • Įvedama pirkimo sąskaita;
  • Įvedamas išansktinis apmokėjimas;

:?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.

2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta

2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos

2.5. Pirkėjo skolos peržiūra

2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga

3. Valiutos pirkimo operacija

Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją.

FINANSAI→Korespondencijos → F2-naujas.

Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti:

1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau).

2. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką „Valiuta“ - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje „Valiutos debetas“ (paveikslėlis žemiau).

3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau).

4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).

5. Dokumentą išsaugome.

4. Valiutų perskaičiavimas

Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.

Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Pildomi laukeliai:

  • Data - korespondencijos dokumento data;
  • Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
  • Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
  • Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
  • Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką „Korespondencija“ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.

Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga.

Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę VALIUTA:

lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2020/10/27 13:41 vartotojo ieva