Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:kassa_sisse

Kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai.

SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

A. Vedamas tik KPO

Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita. Apmokėjimo termino kortelėje turi būti pažymėta „Visada šį sąskaita → Taip“. Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.

SĄSKAITA - KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Tarpinė kasos sąskaita Pajamos
KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Įmonės kasa Tarpinė kasos sąskaita

B. Operacija susideda iš dviejų dalių:

1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;

2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą.

  • Einama į: PARDAVIMAI→PINIGŲ GAVIMAI;
  • Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:

  • APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą,kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.

  • SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią gaunami pinigai;

  • BANKO SUMA – koreguojama, jei sąskaita apmokama ne pilnai;

  • PASTABA – jei reikia, pasirašomas pinigų gavimo komentaras.

2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

Kasos pajamų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto pinigų gavimo, spaudžiant mygtuką KPO.

Arba:

  • Einama į: Finansai→Kasos pajamų orderiai;
  • Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai:

  • APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
  • OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe;
  • APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;
  • PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;
  • PASTABA – nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
  • DOKUMENTAS – nurodomas dokumento priedėlis;
  • BENDRA SUMA – įrašoma operacijos suma lygi suvesto pinigų gavimo dokumento sumai;
  • VALIUTA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką PATVIRTINTI ir tada iš karto IŠSAUGOTI.

Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.

PINIGŲ GAVIMAS - KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Tarpinė kasos Pirkėjų
sąskaita skolos
KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Įmonės arpinė kasos
kasa sąskaita

Nuorodos:

lt/kassa_sisse.txt · Keista: 2019/10/11 11:26 vartotojo karolis