Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:kassa_valja

Kasos išlaidų orderis

Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą

Kasos išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu išmokami iš kasos pinigai.

SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

Operacija susideda iš dviejų dalių:

  • Apmokėjimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;
  • Kasos išlaidų orderio įvedimas.

Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą

  • Einama į: PIRKIMAI→APMOKĖJIMAI;
  • Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

  • Apmok. tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita;

  • Sąsk. nr. – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią mokami pinigai;

  • Banko suma – koreguojama, jei sąskaita apmokama nepilnai;

  • Pastaba – jei reikia, įrašomas apmokėjimo komentaras.

Kasos išlaidų orderio įvedimas

Kasos išlaidų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto apmokėjimo, spaudžiant mygtuką KIO.

Arba

  • Einama į FINANSAI → Kasos išlaidų orderis;
  • Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

  • Apmokėjimo tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipąm kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
  • Operacija – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą.
  • Aprašymas – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras;
  • Tiekėjas – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai;
  • Pastaba - nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
  • Dokumentas – nurodomas dokumento priedėlis;
  • Bendra suma – įrašoma operacijos suma, lygi suvesto apmokėjimo dokumento sumai;
  • Valiuta – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką „Patvirtinti“ ir tada „Išsaugoti“.

Taip įvedus dokumentus, gaunamos tokios korespondencijos:

Apmokėjimas - Korespondencija
Debetas Kreditas
Tiekėjų skolos Tarpinė kasos sąskaita
Kasos išlaidų orderis – Korespondencija
Debetas Kreditas
Tarpinė kasos sąskaita Įmonės kasa

Nuorodos:

lt/kassa_valja.txt · Keista: 2019/10/11 11:19 vartotojo karolis