Dokument przepływu gotówki jest przeznaczony do przemieszczania gotówki zarówno do kasy fiskalnej, jak i z kasy fiskalnej, tzn. pieniądze są wrzucane do kasy fiskalnej lub wypłacane z kasy fiskalnej.

Dokument przepływu środków pieniężnych jest najczęściej stosowany w handlu detalicznym w następujących sytuacjach:

• trzeba wrzucić więcej pieniędzy do kasy np. drobne
• należy pobrać pieniądze z kasy fiskalnej i wrzucić je do kasy ogólnej (pieniądze w kasie pochodzą z faktur opłaconych gotówką)
• pieniądze są pobierane z ogólnej kasy fiskalnej lub przekazywane do banku
• pieniądze są przenoszone pomiędzy różnymi kasami

W przypadku korzystania z tego dokumentu można zrezygnować z dokumentów Przyjęcie i Wypłata , ponieważ jeden dokument spełnia funkcje obu.

Dokument dotyczący przepływów pieniężnych znajduje się w Finance → DOCUMENTS → Cash movements.

• Zamknij – zamyka dokument po sprawdzeniu, czy w dokumencie nie ma niezapisanych zmian
• Nowy - otwiera nowy pusty dokument. Sprawdza z wyprzedzeniem, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
• Kopiuj - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych tak jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
• Usuń – usuwa dokument
• Potwierdź - potwierdza dokument, jeśli przycisk zapisz zostanie naciśnięty po przycisku potwierdź. W rezultacie automatycznie tworzona jest transakcja związana z gotówką.
• Zapisz – zapisuje dokument
• Drukuj - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „Drukuj” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, po czym otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij „Drukuj” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
• Załączniki - możliwość dodawania załączników
• Otwórz – pozwala na otwarcie potwierdzonego dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).

• Numer - numer dokumentu. Podczas tworzenia nowego zakresu dokumentu kod jest tam wyświetlany. Prawy zakres można wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lub za pomocą Ctrl+Enter.
• Wybierz kierunek - pozwala na wstępne utworzenie szablonów Kassa suunad → Przepływy gotówkowe Cash movements , które opisują metody płatności, z których pieniądze są przesyłane. Wstępnie wypełniony szablon gotówki przyspiesza wypełnianie dokumentu gotówkowego.
• Data - data dokumentu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera widok kalendarza
• Dokument - komórka informacyjna, do której można wprowadzić niezbędne informacje.
• Od użytkownika - użytkownik, który utworzył ruch gotówkowy. Automatycznie wypełniane podczas tworzenia dokumentu. Możliwość zmiany. Użytkownik, który wypłaca gotówkę.
• Do użytkownika - kod użytkownika, do którego przelewane są pieniądze. Konieczne, jeśli przy przepływie gotówki rejestruje się, kto otrzymał pieniądze.
• Odniesienie - identyfikator grupowania
• From pay mode - pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli użyto Kohti .
• Do trybu płatności – pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
• Z obiektu - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Do obiektu - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Z projektu - kod projektu. Wybór projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją „Ctrl” + „Enter”.
• Do projektu - kod projektu. Wybór projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją „Ctrl” + „Enter”.
• Komentarz - komórka informacyjna, w której można wprowadzić niezbędne informacje. Jeśli zdefiniowano kierunki gotówkowe, tekst kierunku gotówkowego jest umieszczany jako komentarz.
• Suma - suma, o jaką przeniesiono pieniądze
• Waluta - jeśli gotówka jest w walucie obcej, to po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu Ctrl + Enter otwiera się lista walut, gdzie można wybrać odpowiednią walutę. Domyślnie jest pusta i zostanie wypełniona walutą bazową systemu przy zapisie.
• Kurs - aktualny kurs wymiany wybranej waluty
• Waluta bazowa - pole pojawia się po wpisaniu kwoty