Directo abi

Wszystkie parametry transportu znajdują się w:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu skarbowego, adres e-mail i numer telefonu należy określić w parametrach transportu:
USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: KodUrzedu

W polu PARAMETR 1 należy wpisać kod jednostki urzędu skarbowego, do którego będzie składany plik.

W polu PARAMETR 2 należy wpisać email.

W polu PARAMETR 3 należy wpisać numer telefon.

W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1. VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT,
2. WEW – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,
3. MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

1. krok
Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury zakupu:
USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura zakupowa → nazwa: SAFT_DokumentZakupu

2. krok
Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: DokumentZakupu

W polu PARAMETR 1 należy wpisać numer pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu

3. krok
W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury zakupu SAFT_DokumentZakupu można wybrać tylko jedną możliwość:

Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak:

1. RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie RO
2. FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
3. WEW – dokument wewnętrzny.

Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

1. krok
Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:

USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura sprzedaży → nazwa: SAFT_TypDokumentu
2. krok
Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: TypDokumentu

W polu PARAMETR 1 należy wpisać numer pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie TypDokumentu 3. krok
W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury sprzedaży SAFT_TypDokumentu wybierz tylko jedną wartość:

Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach Datawplywu i DataZakupu są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: Datawplywu

• Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data wystawienia w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1
  • Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
  • Data wystawienia → Datawplywu (DataSprzedazy)
• Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data VAT, w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 2
  • Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
  • Data VAT → Datawplywu (DataSprzedazy)

Jeżeli pole Data VAT jest puste, informacja zostanie pobrana z pola Data wystawienia

• Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data sprzedaży w polu PARAMETR 2 wpisz wartość 3
  • Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
  • Data sprzedaży → Datawplywu (DataSprzedazy)

Jeśli PARAMETR 2 jest pusty, , domyślnie przyjmowana jest wartość 1

Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach DataWystawienia i DataSprzedazy są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP - SAFT_JPK
• KOD - DataWystawienia

• Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według Data w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1 jeżeli informacja ma być:
  • Data–> DataWystawienia
  • Data sprzedaży–> DataSprzedazy
• Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według Data sprzedaży w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 2 jeżeli informacja ma być:
  • Data–> DataSprzedazy
  • Data sprzedaży–> DataWystawienia
• Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według pola Data w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 3 jeżeli informacja ma być:
  • Data–> DataSprzedazy
  • Data sprzedaży–> DataWystawienia

Jeśli PARAMETR 2 jest pusty, domyślnie przyjmowana jest wartość 1

Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.
USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT
Uzupełniane dodatkowe pola:

• SAFT PL NET for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P_40, P_42
• SAFT PL NET for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: P_10,P_11,P_12,P_13,P_14,P_15,P_17,P_19,P_21,P_22,P_23,P_25,P_27,P_29,P_31,P_34
• SAFT PL VAT for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: P_41,P_43,P_44,P_45,P_46,P_47
• SAFT PL VAT for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: P_16,P_18,P_20,P_24,P_26,P_28,P_30,P_32,P_33,P_35,P_36

Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych.

Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia P_ - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji.

Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr

Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.

W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak skonfigurowano dla deklaracji.

• SAFT PL BRUTTO for SALES
• SAFT Indication for delivery and service provision PURCHASE - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (IMP)
• SAFT Indication for delivery and service provision SALES - Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz procedur
• SAFT PL NET for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: K_40,K_42
• SAFT PL NET for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: K_10,K_11,K_12,K_13,K_14,K_15,K_17,K_19,K_21,K_22,K_23,K_25,K_27,K_29,K_31,K_34
• SAFT PL VAT for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: K_41,K_43,K_44,K_45,K_46,K_47,K_48
• SAFT PL VAT for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: K_16,K_18,K_20,K_24,K_26,K_28,K_30,K_32,K_33,K_35,K_36,K_37,K_38,K_39

Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia K_ i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji

Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr

• KodKrajuNadaniaTIN:
  • Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku Kraj
  • Jeśli pole Kraj jest puste - z kartoteki klienta pola Kraj
• NrKontrahenta - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie BRAK
• NazwaKontrahenta - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)

• DowodSprzedazy - Według ustawień systemowych:USTAWIENIA→ Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury, jeśli nie wypełnione to pole faktury Numer (seria + numer)
• DataWystawienia - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia
• DataSprzedazy - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia

• Faktury sprzedaży wybór typu:
  • Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz DEBETENE, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:

Numer faktury zostanie wyświetlony z pola Nr. zamówienie kl.

• KodKrajuNadaniaTIN:
  • Pole nagłówka Faktury zakupu - Kraj
  • Jeśli pole Kraj jest puste, z kartoteki dostawcy pola Kraj
• NrDostawcy - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), jeśli pole jest puste, domyślnie zostanie wpisane BRAK
• NazwaDostawcy - - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)

• DowodZakupu - Pole faktura dostawcy (1-265 znaków)
• DataZakupu - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu
• DataWplywu - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu

• Faktury zakupu wybór typu:
  • Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz DEBETENE, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
  • Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz JPK_PURCHASE_SALES, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:

Wprowadzając dane faktury zakupowej należy uzupełnić dane związane z informacją dotyczącą KSEF:

• Numer KSeF - w polu należy wpisać numer KSEF jeżeli dana faktura posiada taki namer
• JPK - designation outside KSEF - należy wybrać jedną z opcji, jeżeli dana faktura nie posiada numerek KSEF:
  • OFF - „Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie eFaktur”
  • BFK - Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej
  • DI - Dowód inny niż faktura

Jeżeli będą uzupełnione oba pola, do JPK będzie zaciągany numer KSEF z pola Numer KSeF

Znaczniki do faktur sprzedaży będą zaciągane automatycznie:

1. Numer KSEF z pola w nagłówku KSeF number, jeżeli faktura nie posiada takiego numeru
2. DI - jeżeli to dokument Paragony w Directo, który nie posiada numeru KSEF
3. OFF - jeżeli faktura była wysyłana do systemu KSEF, jednak w wiadomości została dodana jedna z adnotacji FAILURE lub TOTAL_FAILURE
4. BFK - w pozostałych przypadkach

Funkcja umożliwia automatyczne uzupełnianie pola JPK designation na fakturze zakupu na podstawie kraju wskazanego na karcie dostawcy.

USTAWIENA → Ustawienia zakupu → JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier`s country → TAK / NIE

Możliwe wartości ustawienia:

• Tak – funkcja działa, jeśli wszystkie wymagane warunki są spełnione.
• Nie – funkcja nie działa, nawet jeśli wszystkie wymagane warunki są spełnione.

Funkcja uruchamia się po zapisaniu faktury zakupu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość sprawdzenia i ewentualnego skorygowania danych przed zatwierdzeniem dokumentu.

Aby funkcja działała, pole Kraj na karcie dostawcy ma być uzupełniony.

Jeżeli pole Kraj jest uzupełniony, system sprawdza jego wartość i automatycznie uzupełnia pole JPK designation na fakturze zakupu:

• Jeśli Kraj = PL, w polu JPK designation zostanie ustawiona wartość BFK.
• Jeśli Kraj ≠ PL, w polu JPK designation zostanie ustawiona wartość DI.

Wartość jest uzupełniana po pierwszym zapisaniu dokumentu.

Jeżeli pole Kraj na karcie dostawcy nie jest uzupełnione, funkcja nie zostanie wykonana. Na fakturze zakupu zostanie wyświetlony otpowiedni komunikat ostrzegawczy informujący o braku kraju na karcie dostawcy.

Funkcja działa tylko wtedy, gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione:

1. Na fakturze zakupu wybrany jest dostawca.
2. Na karcie dostawcy pole Kraj jest uzupełnione.
3. Pole Nr. KSeF na fakturze zakupu jest puste.
4. Pole JPK designation na fakturze zakupu jest puste.
5. Ustawienie JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier's country ma wartość Tak.

Jeżeli choć jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, funkcja nie zostanie wykonana.

Funkcja nie zostanie uruchomiona, jeśli:

• pole Dostawca na fakturze zakupu jest puste,

lub

• pole Kraj na karcie dostawcy jest puste,

lub

• pole Nr. KSeF jest uzupełnione,

lub

• pole JPK designation jest już uzupełnione,

lub

• ustawienie automatycznego uzupełniania ma wartość Nie.

Wszystkie wymagane warunki muszą być spełnione, aby funkcja mogła zadziałać.

Jeżeli pole Nr. KSeF zostanie uzupełnione, wartość w polu JPK designation zostanie usunięta. Wynika to z tego, że dla raportowania pierwszeństwo ma numer KSeF.