System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.

Ogólny ⇒ Dokumenty ⇒ Dostawcy ⇒ F2-Nowy

W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:

• Kraj
• NIP
• Typ

Zakup ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2-Nowy

W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:

• Data (Jeśli data w wierszach jest niewypełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
• Dostawca
• Konto bankowe
• Suma w banku

• Sposób płatności (w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest przelew bankowy

Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:

1. Wiersze, gdzie pole Faktura zakupowa jest wypełnione, a pole Suma faktury w PLN (zaokrąglone do 2) = >15 000 PLN.
2. Wiersze, gdzie pole Faktura zakupowa jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data. (Jeśli data w wierszach jest niewypełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy Suma banku * kolumna Kurs waluty. Otrzymana wartość (zaokrąglona do 2) = >15 000 PLN.

Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

Warunki dla weryfikacji:

1. W kartotece dostawcy pole KRAJ - wartość PL
2. W kartotece dostawcy pole TYP - wartość FIRMA
3. W kartotece dostawcy pole NIP
4. W nagłówku dokument płatności pole Sposób płatności - typ: przelew bankowy
5. Wiersz dokumentu płatności kolumna Konto bankowe/IBAN

Możliwe błędy systemu - dokument nie potwierdza się:

• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = PL, NIP nie ma 10 znaków - Błąd NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków
• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = PL, w wierszach dokumentu płatności pole Konto bankowe/IBAN nie ma 26 znaków - Błąd Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków
• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = PL, Typ niewypełniony - Błąd Typ dostawcy jest niewypełniony
• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = puste - Błąd Kraj dostawcy jest niewypełniony< przykład błędu

Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.

Rezultat jest widoczny w kolumnie Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.

Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg Dostawca, Konto bankowe i data. Następnie jest wywoływana API połączenie.

• Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest TAK, wartość kolumny Konto przypisane=TAK, dokument potwierdzony
• Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest NIE, wartość kolumny Konto przypisane=NIE, dokument nie potwierdzony W historii zapisuje się błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
• Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. W historii zapisuje się błąd.
• Jeśli nie udaje się połączyć się z API - Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony