Seadistused → Süsteemiseadistused → Ostureskontro seadistused

• Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych - nie. Faktura zaliczkowa wystawiana jest bez zamówienia zakupu i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa rozliczana jest z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.

Ustawienie systemu Konto księgowe - zaliczki dostawcy - numer konta

Ogólne ⇒ Dokumenty ⇒ Artykuły ⇒ F2 Nowy

• Grupa- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu – Zaliczki, określając konta księgowe
• Typ - należy wybrać usługa
• Numer seryjny - należy wybrać numer seryjny
• Karta podarunkowa - należy wybrać zaliczka

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

• Data - kiedy płacimy
• Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy
• Dostawca - dla kogo płacimy
• Suma banku - kwota płatności
• Waluta - waluta płatności

Zapis księgowy:

Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki na rzecz dostawcy konta zakupu.

Zakupy ⇒ Raporty ⇒ Księga zakupów

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Faktury zakupowe

• Wypełnij wymagane pola faktury
• Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry

Są dwa sposoby rozliczyć fakturę z zaliczką:

• Po uzupełnieniu i zapisaniu dokumentu, klikamy na pole Zaliczka w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu Wybrane wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki.

• Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero

Zapis księgowy

• Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (raport księga zakupu). Wciskając na słowo zaliczka wyświetla się nam historia użycia zaliczek.

Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).

Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

• Data - data operacji spisania długu dla dostawcy
• Sposób płatności - wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym.
• 1 krok wybieramy dokumenty, które chcemy rozliczyć:
  • Dostawca - kod dostawcy
  • Faktura zakupowa - wybieramy jedną lub więcej faktur, które chcemy rozliczyć z zaliczką. (Faktury muszą być tego samego dostawcy, czyja zaliczka)
  • Suma banku - automatycznie uzupełnia się saldo faktury, możemy ręcznie zmienić sumę, jeśli rozliczamy tylko część kwoty.

• 2 krok wybieramy zaliczkę.
  • Dostawca - kod dostawcy
  • PreID - klikamy dwa razy na polu, nam otworzy się lista zaliczek, który ma dany dostawca. Możemy wybrać, którą chcemy zaliczkę (z listy zaliczek, klikamy na nr. PREID).
  • Suma banku - suma musi być z minusem, co znaczy, że spisujemy kwotę zaliczki. Można ręcznie zmienić.

Potwierdzamy dokument.

• Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj tu. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu
• Potwierdź, zapisz

Faktura zakupu

Zapis księgowy

Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.

Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk Płatność lub

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności.

Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.

• Wprowadź fakturę końcową
• Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij Zaliczka
• Pojawi się lista przedpłat
• Klikając w komórkę Wybrane , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki

Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie.