Zaliczki zakupowe to forma przedpłaty dla dostawcy przed otrzymaniem towaru lub usługi. W systemie Directo umożliwiają one wcześniejsze zaksięgowanie płatności i jej rozliczenie z końcową fakturą.

Aby możliwe było prawidłowe księgowanie i rozliczanie zaliczek, niezbędne jest skonfigurowanie odpowiednich ustawień w systemie.

Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych

Jeśli opcja nie. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.

W ustawieniach systemu należy określić numer konta księgowego dla zaliczek dostawców:

Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Konto księgowe - zaliczki dostawcy

Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe.

Ścieżka: Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy

• Parametry artykułu:
  • Grupa: Zalecane utworzenie grupy np. Zaliczki i przypisanie odpowiednich kont księgowych.
  • Typ: Usługa
  • Numer seryjny: Wybrać numer seryjny
  • Karta podarunkowa: Wybrać „zaliczka”

W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej.

Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy

Wypełnij pola:

• Data – data płatności
• Sposób płatności – konto bankowe
• Dostawca – odbiorca płatności
• Suma banku – kwota płatności
• Waluta – waluta płatności

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzona zaliczka dla danego dostawcy. Raport do weryfikacji: Zakupy → Raporty → Księga zakupów

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Faktury zakupowe

Wypełnij wszystkie wymagane pola. Jeśli dla dostawcy istnieje zaliczka, pojawi się stosowne ostrzeżenie:

Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności.

Po zapisaniu faktury wybieramy zaliczkę z listy i wskazujemy kwotę do rozliczenia. System obniża saldo faktury o wartość zaliczki.

• Po zapisaniu faktury kliknij Zaliczka w nagłówku.
• Z listy wybierz odpowiednią zaliczkę i określ kwotę do rozliczenia.
• Po zatwierdzeniu, kwota zaliczki zostaje odjęta od wartości faktury. Saldo faktury może wynosić 0.

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy

Pozostała część zaliczki pozostaje w raporcie księgi zakupów. Klikając słowo zaliczka, można sprawdzić jej historię.

Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy

Uzupełniamy:

• Data - data operacji spisania długu dla dostawcy
• Sposób płatności - wybieramy nowy sposób płatności, z kontem pozabilansowym i typem równy.

Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia

• Dostawca – kod dostawcy
• Faktury zakupowe – wybierz faktury do rozliczenia
• Suma banku – system uzupełni automatycznie (można edytować)

Krok 2: Wybór zaliczki

• Dostawca – ten sam co w fakturach
• PreID – kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek
• Suma banku – wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki)

Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.

Aby utworzyć fakturę zaliczkową, dodaj do niej wcześniej utworzony artykuł zaliczkowy. Konto przedpłaty przypisane do artykułu zostanie automatycznie wykorzystane.

Faktura zakupu

Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu faktura będzie zawierała zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.

Płatność można zarejestrować:

• bezpośrednio z faktury (przycisk Płatność) lub
• przez: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 Nowy

Po zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.

W księdze zakupów pozostaje zaliczka.

Wprowadź fakturę końcową od dostawcy. Po zapisaniu, kliknij Zaliczka w nagłówku. Pojawi się lista dostępnych zaliczek – wybierz odpowiednią.

Po rozliczeniu:

1. Zaliczka znika z raportu księgi zakupów (jeśli zużyta w całości),
2. Saldo pozostałej części zaliczki widoczne jest na koncie.