Directo abi

Wszystkie parametry transportu znajdują się w:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu skarbowego, adres e-mail i numer telefonu należy określić w parametrach transportu:
USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: KodUrzedu

W polu PARAMETR 1 należy wpisać kod jednostki urzędu skarbowego, do którego będzie składany plik.

W polu PARAMETR 2 należy wpisać email.

W polu PARAMETR 3 należy wpisać numer telefon.

W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1. VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT,
2. WEW – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,
3. MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

1. krok
Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury zakupu:
USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura zakupowa → nazwa: SAFT_DokumentZakupu

2. krok
Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: DokumentZakupu

W polu PARAMETR 1 należy wpisać numer pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu

3. krok
W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury zakupu SAFT_DokumentZakupu można wybrać tylko jedną możliwość:

Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak:

1. RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie RO
2. FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
3. WEW – dokument wewnętrzny.

Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

1. krok
Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:

USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura sprzedaży → nazwa: SAFT_TypDokumentu
2. krok
Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: TypDokumentu

W polu PARAMETR 1 należy wpisać numer pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie TypDokumentu 3. krok
W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury sprzedaży SAFT_TypDokumentu wybierz tylko jedną wartość:

Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach Datawplywu i DataZakupu są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP: SAFT_JPK
• KOD: Datawplywu

• Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data wystawienia w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1
  • Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
  • Data wystawienia → Datawplywu (DataSprzedazy)
• Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data VAT, w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 2
  • Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
  • Data VAT → Datawplywu (DataSprzedazy)

Jeżeli pole Data VAT jest puste, informacja zostanie pobrana z pola Data wystawienia

• Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data sprzedaży w polu PARAMETR 2 wpisz wartość 3
  • Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
  • Data sprzedaży → Datawplywu (DataSprzedazy)

Jeśli PARAMETR 2 jest pusty, , domyślnie przyjmowana jest wartość 1

Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach DataWystawienia i DataSprzedazy są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

• TYP - SAFT_JPK
• KOD - DataWystawienia

• Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według Data w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1 jeżeli informacja ma być:
  • Data–> DataWystawienia
  • Data sprzedaży–> DataSprzedazy
• Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według Data sprzedaży w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 2 jeżeli informacja ma być:
  • Data–> DataSprzedazy
  • Data sprzedaży–> DataWystawienia
• Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według pola Data w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 3 jeżeli informacja ma być:
  • Data–> DataSprzedazy
  • Data sprzedaży–> DataWystawienia

Jeśli PARAMETR 2 jest pusty, domyślnie przyjmowana jest wartość 1

Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.
USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT
Uzupełniane dodatkowe pola:

• SAFT PL NET for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P_40, P_42
• SAFT PL NET for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: P_10,P_11,P_12,P_13,P_14,P_15,P_17,P_19,P_21,P_22,P_23,P_25,P_27,P_29,P_31,P_34
• SAFT PL VAT for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: P_41,P_43,P_44,P_45,P_46,P_47
• SAFT PL VAT for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: P_16,P_18,P_20,P_24,P_26,P_28,P_30,P_32,P_33,P_35,P_36

Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych.

Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia P_ - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji.

Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr

Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.

W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak skonfigurowano dla deklaracji.

• SAFT PL BRUTTO for SALES
• SAFT Indication for delivery and service provision PURCHASE - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (IMP)
• SAFT Indication for delivery and service provision SALES - Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz procedur
• SAFT PL NET for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: K_40,K_42
• SAFT PL NET for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: K_10,K_11,K_12,K_13,K_14,K_15,K_17,K_19,K_21,K_22,K_23,K_25,K_27,K_29,K_31,K_34
• SAFT PL VAT for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: K_41,K_43,K_44,K_45,K_46,K_47,K_48
• SAFT PL VAT for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: K_16,K_18,K_20,K_24,K_26,K_28,K_30,K_32,K_33,K_35,K_36,K_37,K_38,K_39

Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia K_ i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji

Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr

• KodKrajuNadaniaTIN:
  • Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku Kraj
  • Jeśli pole Kraj jest puste - z kartoteki klienta pola Kraj
• NrKontrahenta - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie BRAK
• NazwaKontrahenta - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)

• DowodSprzedazy - Według ustawień systemowych:USTAWIENIA→ Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury, jeśli nie wypełnione to pole faktury Numer (seria + numer)
• DataWystawienia - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia
• DataSprzedazy - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia

• Faktury sprzedaży wybór typu:
  • Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz DEBETENE, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:

Numer faktury zostanie wyświetlony z pola Nr. zamówienie kl.

• KodKrajuNadaniaTIN:
  • Pole nagłówka Faktury zakupu - Kraj
  • Jeśli pole Kraj jest puste, z kartoteki dostawcy pola Kraj
• NrDostawcy - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), jeśli pole jest puste, domyślnie zostanie wpisane BRAK
• NazwaDostawcy - - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)

• DowodZakupu - Pole faktura dostawcy (1-265 znaków)
• DataZakupu - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu
• DataWplywu - Zgodnie z ustawieniami w sekcji 1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu

• Faktury zakupu wybór typu:
  • Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz DEBETENE, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
  • Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz JPK_PURCHASE_SALES, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu: