Zaliczki zakupowe to forma przedpłaty dla dostawcy przed otrzymaniem towaru lub usługi. W systemie Directo umożliwiają one wcześniejsze zaksięgowanie płatności i jej rozliczenie z końcową fakturą.

Aby możliwe było prawidłowe księgowanie i rozliczanie zaliczek, niezbędne jest skonfigurowanie odpowiednich ustawień w systemie.

Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych

Jeśli opcja nie. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.

W ustawieniach systemu należy określić numer konta księgowego dla zaliczek dostawców:

Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Konto księgowe - zaliczki dostawcy

Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe.

Ścieżka:
Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy

• Parametry artykułu:
  • Grupa: Zalecane utworzenie grupy np. Zaliczki i przypisanie odpowiednich kont księgowych.
  • Typ: Usługa
  • Numer seryjny: Wybrać numer seryjny
  • Karta podarunkowa: Wybrać „zaliczka”

W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej.

Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.

Ścieżka:
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Wypełnij pola:

• Data – data płatności
• Sposób płatności – konto bankowe
• Dostawca – odbiorca płatności
• Suma banku – kwota płatności
• Waluta – waluta płatności

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzona zaliczka dla danego dostawcy. Raport do weryfikacji: Zakupy → Raporty → Księga zakupów

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Faktury zakupowe

Wypełnij wszystkie wymagane pola. Jeśli dla dostawcy istnieje zaliczka, pojawi się stosowne ostrzeżenie:

Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności.

Po zapisaniu faktury wybieramy zaliczkę z listy i wskazujemy kwotę do rozliczenia. System obniża saldo faktury o wartość zaliczki.

• Po zapisaniu faktury kliknij Zaliczka w nagłówku.
• Z listy wybierz odpowiednią zaliczkę i określ kwotę do rozliczenia.
• Po zatwierdzeniu, kwota zaliczki zostaje odjęta od wartości faktury. Saldo faktury może wynosić 0.

Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy

Pozostała część zaliczki pozostaje w raporcie księgi zakupów. Klikając słowo zaliczka, można sprawdzić jej historię.

Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane.

Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy

Uzupełniamy:

• Data - data operacji spisania długu dla dostawcy
• Sposób płatności - wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym i typem równy.

• *Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia * Dostawca – kod dostawcy * Faktury zakupowe – wybierz faktury do rozliczenia * Suma banku – system uzupełni automatycznie (można edytować) Krok 2: Wybór zaliczki * Dostawca – ten sam co w fakturach * PreID – kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek * Suma banku – wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki) Potwierdzamy dokument. ===== 4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową ===== ==== 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej ==== * Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj tu. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu * Potwierdź, zapisz Faktura zakupu Zapis księgowy Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę. ==== 4.2. Zapłata faktury zaliczkowej ==== Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk Płatność lub Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności. Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy. ==== 4.3. Tworzenie faktury końcowej ==== * Wprowadź fakturę końcową * Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij Zaliczka * Pojawi się lista przedpłat * Klikając w komórkę Wybrane** , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki

Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie.