Za każdym razem, gdy zmienia się rok kalendarzowy, a w wielu firmach również rok finansowy, warto wcześniej przejrzeć ustawienia Directoi zastanowić się, kiedy najlepiej przeprowadzić określone operacje. Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie, które warto wziąć pod uwagę na przełomie roku.

Aby tworzenie nowych dokumentów w nowym roku kalendarzowym przebiegało bez zakłóceń, należy upewnić się, że serie numeracyjne (czyli zakresy numerów dokumentów) są ustawione tak, aby obowiązywały również po zakończeniu bieżącego roku.

Serie numeracyjne mają określoną datę rozpoczęcia i zakończenia ( data zakończenia jest wrażliwa na godzinę!), dlatego musisz dopilnować, aby przynajmniej jedna seria była ważna przez cały nadchodzący rok lub dłużej.

Ustawienia ⇒ Ustawienia ogólne ⇒ Numeracje

Serie numeracyjne używane do ręcznie tworzonych transakcji finansowych (zapisów księgowych) są konfigurowane w ustawieniach:

Ustawienia ⇒Ustawienia finansowe ⇒ Numeracja finansowa

Po utworzeniu nowych numeracji, należy dodać nową serię do kartoteki użytkowników:

• Numeracja użytkownika.

Firmy korzystające z Directo jako interfejsu do zewnętrznych systemów informacyjnych muszą bardzo dokładnie upewnić się, że jeśli zapadnie decyzja o utworzeniu nowej serii numeracyjnej na kolejny rok, zostanie ona również na czas zaktualizowana we wszystkich odpowiednich ustawieniach. Błędnie ustawiona seria spowoduje zatrzymanie przetwarzania dokumentów przychodzących.

Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby nie tworzyć oddzielnych numeracji dla kolejnych lat kalendarzowych, lecz po prostu przedłużać ważność istniejącej numeracji, co zapewnia nieprzerwane i bezproblemowe działanie systemu.

• Numeracja integracji (jeśli istnieje). Jeżeli dokumenty wysyłane są ze sklepu internetowego i stosowana jest numeracja Directo, należy wykonać następujące czynności:
  • 31 grudnia przedłużyć numerację roku bieżącego tak, aby nadal obowiązywała w pierwszych dniach stycznia, do czasu utworzenia nowej numeracji;
  • Utwórz nową numerację i przypisz ją:
    • Dla użytkownika XML lub
    • W polu parametrów transportu, gdzie:
      • TYP -xmlcore
      • KOD -series (parametr 1)
• Sprawdź ustawienia systemu wyszukując: numeracja.

• Jeśli jest integracja Directo2Directo, należy zmienić numerację w kartotekach. Np. numeracja dostawcy (faktur zakupowych lub innych dokumentów):

Jeśli rok już się zmienił, często konieczne jest zamknięcie poprzedniego okresu, aby nie zostać przypadkowo wprowadzone zmiany lub nie dodać danych. Szukaj ustawienia Finanse zamknięte do

Od 2019 roku Directo wspiera zamknięcie księgowości finansowej za pomocą modułów, dlatego możliwe jest na przykład natychmiastowe zablokowanie dochodów od 1 stycznia, aby towary nie były dodawane do poprzedniego roku, lecz pozostawić otwarte faktury zakupu, aby można było akceptować dokumenty wydatków za poprzedni okres aż do czasu przewidzianego przez prawo.

Ustawienia –> Ustawienia ogólne –> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja

Zamknięcie roku obrachunkowego: Rozliczanie wyniku finansowego

Na koniec roku trzeba pokazać rzeczywistą wartość aktywów i zobowiązań. Ponieważ kursy walut zmieniają się w ciągu roku, kwoty zapisane wcześniej mogą już nie odzwierciedlać aktualnej wartości.

Dlatego wykonuje się wycenę bilansową. Rachunkowość walutowa. Przeliczenie kont

Wszystkie szczegóły o KSEF, znajdziesz tu: KSEF 2026