Księga główna jest podstawowym narzędziem księgowego, w którym rejestruje się wszystkie transakcje, jakie miały miejsce w danym okresie.

• Czas rozpoczęcia i zakończenia – okres trwania transakcji finansowej
• Początek i koniec konta - Filtrując konta, możesz wybrać zakresy kont lub listę kont, przecinkami.

:!:Początek konta to 0, a koniec to Z. Zawiera wszystkie używane konta.

• Projekt - Pod uwagę brane są dokumenty zawierające wybrany projekt
• + wybierz pola projektu - bardziej szczegółowa opcja filtrowania

• Corr.account - Konta kontrahentów transakcji
• Obiekt - wpisy zawierające wybrany obiekt są brane pod uwagę
• Typ – Możesz wybrać typ poziomu obiektu
• Język - Wybierz język raportu

• Zmiana - Sortuj zmianę we wpisie według wpisanej liczby, opcje: jest większe niż, jest mniejsze niż, jest równe, nie jest równe.
• Wyjaśnienie — wyszukaj informacje w kolumnie Wyjaśnienie lub komórce zawartości wiersza według słowa kluczowego lub za pomocą pełnego wyszukiwania.
• Odniesienie – Zawartość komórki odniesienia odpowiadającego wpisowi
• Klient - Kod klienta na paragonie
• + wybierz pola klienta - bardziej szczegółowa opcja filtrowania

• Sort1 - Opcja sortowania (domyślnie Czas) opcje: Typ, Liczba, Czas (data z czasem), Data, Debet, Kredyt
• Sort2 – Opcja sortowania (domyślnie niesortowana): Typ, Liczba, Czas (data z godziną), Data, Debet, Kredyt.
  Wynik sortowania może być inny dla opcji Czas+Liczba i Data+Liczba, ponieważ czas i numer transakcji mogą nie być w tej samej kolejności.
• Wpis – Wybór typu wpisu. Domyślnie wszystkie typy wpisów, ale można również wybrać poszczególne typy wpisów.
• Dostawca - Kod dostawcy na fakturze
• + wybierz pola dostawcy - bardziej szczegółowa opcja filtrowania

• Kod VAT - filtrowanie kodu VAT według wszystkich lub jednej z opcji
• Brak poziomu – wyklucza wpisy, które zawierają obiekty o określonym poziomie obiektu (podaj numer poziomu)
• Waluta – Możesz wybrać transakcje dokonane w jednej walucie „USD”. Działają również listy wykluczeń i walut rozdzielonych przecinkami (np. USD, EUR i !USD, EUR).
• Suma częściowa – generuje sumy częściowe na podstawie wybranego parametru widoku, w tym transakcji oraz sald otwarcia i zamknięcia. Raport wyświetla również salda kont, które nie uległy zmianie w wybranym okresie. Opcje – według obiektu, projektu, klienta, dostawcy, kodu VAT, waluty lub specjalnego rabatu.
• Pole dodatkowe - pole dodatkowe dla rachunku finansowego

• Pokaż konta kor. – Pokaż konta przeciwstawne transakcji na koncie
• Tylko z saldem – Pokaż tylko konta z saldem (działa tylko z opcją „ Konta ze zmianami ” ).
• Tylko kwota – pokaż tylko kwoty na koncie (saldo początkowe, suma debetów, suma kredytów, całkowita reszta, saldo końcowe) za wybrany okres, bez transakcji
• Konto swap - Raport o rachunkach swap
• Konta ze zmianami – pokazuje konta, na których w wybranym okresie zaszły zmiany
• Niezrównoważone – pokazuje konta, które nie są zbilansowane.
• Poziomy – dzieli poziomy obiektów na listę rozdzieloną przecinkami, ułatwiając przeglądanie danych, wyszukiwanie błędów lub przetwarzanie w programie Excel.
• Informacje dodatkowe – wyświetla kolumny dla kodu dostawcy + nazwy, ilości i kodu projektu (jeśli nie wybrano podczas dostrajania)

Obraz(1)

- Możliwość wyboru własnych ustawień osobistych

skrót F12 lub Alt+E

Aby tego dokonać, w prawym górnym rogu okna znajdziesz przycisk CSV: .

Często zachodzi potrzeba wyświetlenia raportu księgi głównej za okres, który zawiera więcej danych niż przeglądarka internetowa użytkownika może wyświetlić. W takim przypadku dane muszą zostać wyeksportowane do pliku CSV w celu późniejszego przetworzenia, na przykład w programie Excel lub innym oprogramowaniu do przetwarzania danych. Aby to zrobić, należy natychmiast wyeksportować dane do pliku CSV, bez wcześniejszego otwierania raportu w programie Directo . Jeśli raport został już otwarty w programie Directo, należy go zamknąć, otworzyć ponownie, dodać filtry i natychmiast wyeksportować do pliku CSV.

• Otwórz księgę głównąRaamat > Aruanded > Pearaamat
• Dodaj żądany okres
• Wybierz wszystkie konta
• Dodaj znacznik wyboru, aby przełączać konta
• Wybierz i zapisz plik na swoim komputerze

• Ava Excel
• Wybierz opcję Dane - Z tekstu/CSV na górnym pasku narzędzi.
• W oknie, które zostanie otwarte, wybierz plik CSV księgi głównej wcześniej zapisany w Directo.

• Załaduj dane do programu Excel

• Zaimportowane dane

Obejrzyj także poniższy film, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:

Wideo z poradami Directo / Korzystanie z przycisku CSV w raporcie księgi głównej

:?:Wskazówka dotycząca otwierania plików CSV bezpośrednio w programie Excel:

1. Podczas dostrajania ustaw średnik jako separator danych , jeśli chcesz otworzyć plik CSV bezpośrednio w programie Excel, bez konieczności importowania.

2. Użyj przecinka ( Isiklik seadistus > Numbri koma > vali ,) zamiast kropki jako separatora dziesiętnego. Jeśli separatorem dziesiętnym jest kropka, program Excel na komputerze z estońskimi ustawieniami regionalnymi nie rozpozna wartości jako liczby, lecz jako tekst, a w niektórych przypadkach również jako datę (nie można wykonywać obliczeń liczbowych).

• Początek i koniec konta – umożliwia otwarcie księgi głównej z wstępnie zapisanym zakresem kont. Na przykład, wpisanie początku „ 0 ” i końca „ Z ” spowoduje natychmiastowe otwarcie raportu transakcji na wszystkich kontach.
• Pokaż również w walucie bazowej – dodaje do raportu kolumnę wyświetlającą bieżącą walutę bazową.
• Pokaż liczbę załączników – dodaje do raportu liczbę załączników utworzonych dla transakcji finansowych
• Informacje OID – dodaje OID z transakcji finansowej do raportu.
• :!:Identyfikator OID transakcji finansowej zostanie utworzony, jeśli dodano ustawienie systemowe „ Transakcja finansowa ma OID — TAK ” .
• Podkreślony wiersz na koniec dnia – wyświetla podkreślony wiersz dla każdego zakończonego dnia w raporcie
• Pokaż nazwę obiektu – Możesz wprowadzić numery poziomów obiektu, rozdzielone przecinkami, które nazwy poziomów obiektu będą wyświetlane. Nazwa obiektu będzie wyświetlana po kodzie tylko wtedy, gdy pole wyboru poziomów jest zaznaczone w raporcie.
• Pokaż kwoty walut – pokazuje kwoty pod drugą zakładką wierszy transakcji
• Pokaż stawkę – pokazuje stawkę na linii wejściowej
• Pokaż stopę odwrotną – stopa podawana przez banki. W istocie jest to stopa 1/Directo.
• Pokaż walutę – wyświetla walutę transakcji finansowych w raporcie
• Pokaż datę bez godziny – wyświetla datę bez godziny w raporcie
• Pokaż projekt – pokazuje projekt zaznaczony na wpisach finansowych
• Pokaż nazwę projektu – pokazuje nazwę projektu wskazaną we wpisach finansowych
• Pokaż niezmienioną sumę częściową – pokazuje niezmienione sumy częściowe
• Pokaż nazwę konta – przełącza między nazwami kont w raporcie kont
• Separator plików CSV – opcje separatora danych w plikach CSV: tabulator lub , (przecinek) lub ; (średnik)
• Waluta – raport może być wyświetlany w EUR lub EEK

• Wybierz dodatkowe pola informacji o dostawcy – Opcja wyboru informacji zarówno dla pola głównego, jak i dodatkowego wyświetlanego w rejestrze dostawców. Po wybraniu tej opcji kolumny informacji zostaną dodane do wierszy wpisów w księdze głównej. Nie można filtrować wierszy, ale można je dalej przetwarzać, np. w programie Excel.

• Wybierz dodatkowe pola informacji o kliencie – Możliwość wyboru informacji zarówno dla pola głównego, jak i dodatkowego wyświetlanego w rejestrze klientów. Po wybraniu tej opcji kolumny z informacjami zostaną dodane do wierszy wpisów w księdze głównej. Nie można filtrować wierszy, ale można je dalej przetwarzać, np. w programie Excel.

• Wybierz dodatkowe pola informacji o projekcie – opcja wyboru informacji zarówno dla pola głównego, jak i dodatkowego wyświetlanego w rejestrze projektu. Po wybraniu tej opcji kolumny informacji zostaną dodane do wierszy wpisów w księdze głównej. Nie można filtrować wierszy, ale można je dalej przetwarzać, np. w programie Excel.

W sekcji „Dostrajanie raportu” znajduje się ustawienie „Pokaż nazwę obiektu” , w którym można wprowadzić rozdzieloną przecinkami listę poziomów obiektów do wyświetlenia. Nazwa obiektu będzie wyświetlana po kodzie tylko wtedy, gdy pole wyboru „ Poziomy ” jest zaznaczone w raporcie .

Obraz(3)

W obszarze dostrajania raportu można skonfigurować wyświetlanie kwot walut i kolumn kursów wymiany.

Obraz(4)

:?:Wartości pól są wyświetlane tylko za wierszami transakcji. W wierszach sum nie są wyświetlane żadne wartości w tych kolumnach. W widoku „Tylko sumy ” kolumny te nie są wyświetlane.

Filtr raportu Księgi głównej Suma częściowa generuje sumy częściowe zawierające transakcje oraz salda otwarcia i zamknięcia na podstawie parametru wybranego dla widoku.

Przykład: Suma częściowa według klienta (częściowy fragment raportu):

Opcja dostrajania Pokaż niezmienioną sumę częściową ma wpływ na to, czy raport będzie wyświetlał również salda parametru (obiektu, klienta, dostawcy itp.), który nie uległ zmianie w wybranym okresie, czy tylko salda parametru, który uległ zmianie.

• Jeśli zaznaczysz tę opcję, wyświetlone zostaną również salda parametrów, które nie uległy zmianie w wybranym okresie.
• Jeżeli nie zaznaczono, wyświetlone zostaną tylko bilanse parametrów ze zmianami w wybranym okresie.

Przykład: Suma częściowa według dostawcy z dostrajaniem: Wyświetlani są również dostawcy z saldami z poprzednich okresów. Saldo końcowe odpowiada rzeczywistemu saldu końcowemu konta.

Przykład: Suma częściowa według dostawcy bez dostrajania: Wyświetlane jest tylko saldo dostawców z transakcjami w wybranym okresie. Rzeczywiste saldo początkowe i końcowe konta jest również obliczane na podstawie transakcji dostawców, którzy nie zawarli transakcji w wybranym okresie, w poprzednich okresach, dlatego saldo rzeczywiste konta i saldo wyświetlane w sumie częściowej różnią się.

Jeśli chcesz zresetować salda z przeszłości, musisz utworzyć wpis finansowy z żądaną datą (na przykład na koniec roku).

Przykładowa
Księga Główna wyświetla projekt z pozostałym saldem:

Obraz(5)

Następnie należy otworzyć raport z długim okresem i odpowiednimi filtrami, aby zobaczyć, które transakcje składają się na saldo końcowe:

Obraz(6)

Saldo zerowe puli finansowej:

Obraz (7)

:?:Klawisz F2 w oknie księgi głównej otwiera nowy wpis finansowy.

:?:Na przykład, jeśli w międzyczasie obiekt zostanie usunięty, podczas zapisywania transakcji finansowej pojawi się odpowiednie ostrzeżenie, ale transakcja zostanie zapisana niezależnie od tego.

Jeśli na koncie występuje wiele transakcji (np. wydatki za przyszłe okresy) i konieczne jest sprawdzenie tylko tych transakcji, w których na przykład towary dostawcy mają saldo końcowe na koniec okresu, wówczas wybierając sumę częściową według dostawcy i tylko z saldem, możemy wykluczyć dostawców, których saldo końcowe wynosi zero.

Przykład
księgi głównej według dostawców bez opcji Tylko saldo : Obraz (8)

Ta sama księga główna, tylko z opcją salda:

Obraz(9)

Przykład:
Konto księgi głównej zawiera transakcje z obiektami i bez obiektów: Obraz(10)

Obraz(11)

Użyj znaku pustego pola określonego w ustawieniach systemu

Obraz(12)

Wyciąg z konta księgi głównej w walucie bazowej (EUR) Obraz(13)

Opcja Suma częściowa według waluty pokazuje transakcje dokonane w innej walucie przeliczone na walutę bazową.

Obraz(14)

Opcja „Suma częściowa według waluty” z filtrem „Waluta” pokazuje salda otwarcia, obroty i salda zamknięcia według waluty w wartości nominalnej. Obraz (15)

Suma częściowa raportu księgi głównej według świadczenia specjalnego pomaga w sprawdzeniu danych z załączników TSD przesłanych do EAMT.

W rachunku finansowym można określić, do którego wiersza 4, 5 i 6 załącznika TSD należy przelać kwotę wydatków z danego konta.