See on dokumendi vana versioon!
Tasumine on dokument, millel kajastatakse hankijale tasumised. Tasumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, ostuarvete tasumist, ettemakse. Tasumise dokumenti on võimalik luua otse, ostuarve pealt ja läbi aruande „Tasumisennustus“. Tasumine vähendab võlgnevust hankija ees.
Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks tasumine kinnitada.
Seadistused > Raamatu seadistused > Tasumisviisid
. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid. Mis | D/K |
---|---|
Tavaline tasumine | |
Raha | kreedit |
Võlg hankijale | deebet |
Ettemaksu tasumine ehk hankijale ettemaksu tõstmine | |
Raha | kreedit |
Ettemaks hankijale | deebet |
Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul | |
Ettemaks hankijale | kreedit |
Võlg hankijale | deebet |
Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, tasaarveldus, ettemaks jne
Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse Süsteemi seadistused→Ostureskontro seadistused→Hankijate ettemaksud, Hankijate tasumata arved
Programm võimaldab tasumised eksportida internetipanka. Selleks on tasumise dokumendil nupp SEPA EST
.
Et see nupp ja seega ka võimalus tekiks, peab tasumisviisi küljes olema seadistatud EKSPORDI TÜÜP. Lisaks on tasumisviisi küljes olulised ARVELDUSARVE ja PANK.
Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. Et pangas kõik ootuspäraselt sujuks, siis peab tasumise dokumendi ridadel olema täidetud ka hankija arveldusarve ja vajadusel viitenumber.
Iga „SEPA EST“ nupule vajutamisega saavad tasumisel „Makse NR“ väljad uued numbrid. Et pangaväljavõte ja tasumine hiljem seosed leiaks, tuleks veenduda, et panka eksporditakse värskeim fail.
Eksport faili (SEPA EST) selgitusse mineva info järjekord:
Kui töötada korraga mitme erineva ettevõtte tasumistega, leiad koostatud tasumised hiljem kergesti üles. Seadista ettevõtete lühikood süsteemiseadistustes nii, et kõik erinevad ettevõtted oleksid kergesti eristatavad. Tasumise faili nime formaat on järgmine: Payments_number_lyhikood_tasumisviis.
LHV ja Swedbank võimaldavad saata tasumine otse panka.
Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, pangast lähevad maha eurod. Ostuarve järgi on vaja tasuda hankijale 1000 USD, mis ostuarve aja keskpanga kursiga oli 957.49 EUR. Tasumine tehakse hiljem, mil keskpanga kurss on muutunud ja kuna firma tasub eurokonto pealt, siis oma osa mängib ka panga kurss dollari suhtes. Antud näites läheb pangakontolt maha 960 EUR. Sellise tasumise sisestamiseks tuleb teha tasumise dokumendi real järgmised sammud (NB! Järjekord on oluline):
Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib kanne:
Kandesse tekkivad 'Kommertskursi kasum/kahjum' (s.o. valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel) ja 'Kasum/kahjum valuutakursi muutustest' (s.o. ostuarve Eeti Panga valuutakursi vahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel). Kontod leitakse süsteemiseadistustest.
Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, kliendil on olemas ka dollarikonto ja pangast lähevad maha dollarid. Kõigepealt kantakse dollarikontole vajalik summa dollareid ja kirjeldatakse seda Directos kandega.
Seejärel luuakse tasumine, kus tasumisviis viitab dollarikontole. Reale asetatakse ostuarve, midagi muud muuta ei tule, kui tasutakse kogu ostuarve summa.
Tasumise reale asetatakse Hankija. Val.P väljale, mis valuutas hankija soovib ettemaksu ja Summa P väljale ettemaksu suurus valuutas.
Kui hankija on väljastanud arveid ja kreeditarveid ning tasuda summa jääb negatiivseks, siis läheb summa punaseks. Punane lahter on informatiivne, et sellele pöörataks tähelepanu.
Tasumisel vajuta ostuarve nr lahtrile, avaneb nimekiri Aseta ostuarve. Seaded alt aktiveeri Mitme kirje asetaja (aken ei sulgu).
Selline veateade tekib, kui soovitakse ostuarveid panka saata, aga osadel ostuarvetel on teine hankija nimi. Sellisel juhul erineva hankija nimetusega ostuarveid ei liideta kokku.
Tasumisel on lubatud kreeditarveid ostuarvetega koos panka saata, ühe hankija ostuarved summeeritakse eeldusel et hankija nimi on sama kirjapildiga. Kui on viitenumber kasutusel, siis need ostuarved ei koondu.
Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud.
Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid.
Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk.
Võimalikud lahendused :
ost - aruanded - tasumised
raport tasumiste kohta