Maksājumu uzdevumi

Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.

Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.

Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze. Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu rēķinu apmaksai.

Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.

Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:

• Numurs – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.
  
• Datums – maksājuma veikšanas datums.
  
• Maksājuma veids – apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.
  
• Laukā Komentārs var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.
  

Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams šeit.

Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:

• Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā Rēķins jānorāda rēķina numurs.
  
• Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā Pirkuma pasūtījums jānorāda pasūtījuma numurs. Ja par pirkuma pasūtījumu veiktajai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
  
• Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, tad laukā Piegādātājs jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
  

Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts un Pirkuma priekšapmaksas PVN konts. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.

• Bankas konts - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.
  
• Bankas valūta - valūta, kurā veikts maksājums.
  
• Bankas summa - maksājuma summa.
  

Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:

• Rindās laukā Datums jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.
  
• Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā Objekts jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā Objekts ir jānorāda objekta kods.
  
• Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā Projekts jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā Projekts jānorāda projekta kods.
  

Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.
Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.
Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta un jālejupielādē maksājuma fails.

Ja maksājuma uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna Piegādātāja rēķins, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks Apraksts, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā Apraksts norādītais teksts.
Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks Apraksts, gan Piegādātāja rēķins, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka Apraksts.
Ja rindā nav aizpildīts ne lauki Apraksts, ne Piegādātāja rēķins, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājuma uzdevuma galvenes laukā Komentārs norādītais teksts.

Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.

2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.



3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.
Ir jāieliek ķeksītis pie Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem un jānospiež poga Saglabāt.

Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami šeit un par gadījumiem, kuros rēķins tiek apmaksāts daļēji šeit.

Maksājumu uzdevuma laukā Piegādātājs jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā Bankas valūta jānorāda maksājuma valūta un laukā Bankas summa jānorāda maksājuma summa valūtā.

Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts un Pirkuma priekšapmaksas PVN konts. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.