Płatność to dokument, w którym wskazane są płatności dla dostawców. Przedpłaty, płatności faktur zakupu i płatności netto mogą być tworzone przy użyciu dokumentu płatności. Nowy dokument płatności może być również dodany z faktury zakupu lub przy użyciu raportu „ Prognoza płatności ” . Płatność zmniejsza zadłużenie dostawcy.

1. Z rejestru płatności utwórz nową płatność, naciskając przycisk „ F2-Dodaj nową ” . Wypełnij wymagane pola. Aby zachować dokument, naciśnij przycisk „ Zapisz ” . Płatność należy potwierdzić, naciskając „ Potwierdź ” i „ Zapisz ” po zweryfikowaniu danych.

2. Płatność można również utworzyć z raportu „ Prognoza płatności ” . W tym celu należy wypełnić pola filtrowania raportu i wybrać „ Raport ” . Po utworzeniu raportu pojawi się przycisk „ Utwórz płatność ” . Po naciśnięciu tego przycisku zostanie utworzony nowy dokument płatności z wstępnie wypełnionymi polami. Zaleca się zapisanie dokumentu. Po sprawdzeniu wszystkich danych płatność powinna zostać potwierdzona.

Nowy projekt

Stary widok

• Pole i funkcjonalność Dodano PreIDPreID field and functionality
• Dodano purchase invoice partial currency payment
• Możliwość zmiany, usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej here .

• Nowy - Otwiera nowy pusty dokument płatności. Sprawdza, czy poprzedni dokument ma jakieś niezapisane zmiany
• Zapisz – zapisuje dokument
• Potwierdź – naciśnięcie „ Zapisz ” po naciśnięciu „ Potwierdź ” powoduje zatwierdzenie dokumentu
• Kopiuj - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
• Odrzuć – przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania, tak samo jak F5.
• Usuń – usuwa dokument
• Otwórz – pozwala na otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
• Załączniki - możliwość dodawania załączników
• Mail – wysyła wydruk e-mailem. W przypadku gdy jest więcej niż jeden zaprojektowany wydruk, naciśnięcie „ Mail ” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
• Drukuj - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „ Drukuj ” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, a następnie otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „ Shift ” na klawiaturze i naciśnij „ Drukuj ” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „ Ctrl ” + „ P ” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „ Drukuj ” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
• Otwórz rejestr zakupów – otwiera pusty raport rejestru zakupów.
• SEPA EST - umożliwia eksportowanie płatności do banku internetowego.

• Copy selection - copies the selected rows to the copy buffer. To select rows, press on the row number. The button is not active if no rows are selected. Copied rows can be pasted from the row context menu (opens when you right-click on the line number) with „paste rows“.
• Delete selection -deletes the selected rows. To select rows, press on the row number. The button is not active if no rows are selected.
• Bulk insert - allows to fill/place rows based on a spreadsheet (mostly excel). The order in which the columns should be is listed in the HELP under the Bulk insert button.
• - these buttons affect the height of the rows.
• - for exporting table or selected rows to Excel.
• - from this button row fields can be selected and unselected. Only selected fields are displayed on the document.

New design Old view

• Status - shows document status. Possible statuses:
  • „New” - document is created but not saved;
  • „View” - document is unconfirmed and open and there is no unsaved changes;
  • „Changed” - there are unsaved changes;
  • „Confirming” - confirming document is started (by clicking „Confirm”) but „Save” button is not yet pressed. This process can be cancelled by clicking „Confirm” again.
  • „Confirmed” - document is confirmed and not changeable
• Number- document's number is created automatically when the document is saved for the first time. If necessary document number range can be changed with double-click or pressing „Ctrl” + „Enter” on the keyboard.
• Date- payment date. When opening new payment the document creation date will be shown in this field. Date can be changed if necessary.
• Reference - reference number can be used when adding invoice on the payment. Reference number in the payment header will be added to transaction reference field.
• Purchase invoices - total sum of purchase invoices on the payment rows. In case of currency invoices the sum is calculated according to the invoice date currency rate.
• Paid - total sum of payment rows. When using base currency and purchase invoices are paid in full, fields Purchase invoices and Paid values are equal. If currency invoice is paid in base currency then purchase invoices to be paid sum in base currency is shown in field „Purchase invoices”.
• Paid in currency - shows the sum paid in foreign currency. The sum paid and the sum paid in currency are the same in the base currency.
• Pay mode - payment mode, shows which method of payment is used for paying to supplier. With double-click or „Ctrl” + „Enter” it's possible to select, change or add new payment mode. Payment mode settings can be found Settings > Finance settings > Payment mode. On prepayment payment mode type „Equal” should be used to avoid mistakes. Type „Equal” checks that using prepayment gives total sum 0. Currency sums are also calculated when used.
• Comment - informative field. If payment is created from the purchase invoice, then comment field is automatically filled: Invoice nr xxxxx.
• Object - object used in accounting calculation. Using objects is not mandatory, except when objects are already in use and there is a need to add particular object to the sum of money. Selection of objects can be opened with double click or „Ctrl” + „Enter” combination.
• Project - project code. This is used in case where payment needs to be connected with certain project. When project is used on payment, this document will be shown in project reports. Selection of projects can be opened with double click or „Ctrl” + „Enter” combination.
• User- creator of this document
• Difference - if purchase invoice in foreign currency is paid in base currency and there is loss/profit due to currency rate changes (due to purchase invoice date and payment date currency rate changes) or commercial rate profit/loss, the difference is shown in that field.

• NO – number of the row
• Invoice no. – to help adding right purchase invoice number to the payment, partially or fully unpaid purchase invoices list can be opened with double click or „Ctrl” + „Enter” combination. Invoice number can be also added manually.
• Supplier– to open suppliers list for adding supplier code to payment use double click or „Ctrl” + „Enter” combination
• Name in bank - supplier's name will be added here if supplier or purchase invoice is pasted on the document, informative field
• Supplier invoice - purchase invoice number issued by the supplier
• Object - purchase invoice header object
• Project - purchase invoice header project
• Bank cur – if the payment is in foreign currency, then by double-clicking or pressing Ctrl+Enter opens currency list, where can choose an appropriate currency to a payment. If the purchase invoice already has currency assigned, then when placing the invoice, the currency is also placed automatically from there.
• Bank sum– shows the sum to be paid
• PreID - Directo generates a prepayment ID or value for each payment row with a positive prepayment sum.
• Bank rate– shows the central bank rate of the selected currency on the payment date.
• Cust. total – shows supplier's total sum, if one supplier is on several rows, supplier's total sum will be shown on the first row.
• Cust. total EUR – supplier's total sum in EUR
• Bank account/IBAN– bank account from the supplier's card will be pasted here. Adding supplier to purchase invoice will also fill the bank account field there.
• Inv. balance – shows purchase invoice balance, this field is not changeable
• Description - text field, if it is filled in, then when importing to the bank, the „Comment field” of the payment order will be filled only with this information. If not filled in, the suppliers invoice number will be placed.
• Paid– shows paid sum
• Cur. Paid - purchase invoice currency
• Rate service - commercial currency
• Rate paid - purchase invoice currency rate
• Ref. - purchase invoice reference number. If several purchase invoices with a different reference number are filled in and paid to the supplier, these invoices will not be joined into one payment.
• Sum paid - purchase invoice sum at the time of purchase
• Paid EUR - the payment of the row is calculated in the base currency at the rate of the payment day
• Fine – fine sum
• Fee - field for bank fees. This field should be filled manually after payment transaction in bank is done. Fee can be filled in each payment row or as a sum to one row or can be also added to payment transaction manually after payment is confirmed.
• VC - VAT code
• Fee cur. - service fee in currency
• Date - payments created on several different days can be added to one payment document.
• Reg NO/ID Number - text field
• Document - displays operation name and generates Select prepayment option, when adding a payment to a supplier without selecting a purchase invoice.
• Costs - allows to share the payment service fee costs. Choice of SEPA, shared, us, theirs.
• Invoice cur – shows purchase invoice currency. This field is not changeable, use Cur. Paid for indicating payment currency if necessary.
• Payment No - payment order number
• Money receiver - allows to add a payee other than the supplier to the purchase invoice.
• Supplier warning - displays an alert, when the supplier has a debt balance
• Payment type - options SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Choose Normal, Urgent or Extra Urgent to send Luminor payments to the bank. The selection assigned to the supplier is added to the payment line.

• SETTING - System, Personal
• Supplier name goes to comment - if selected, the supplier names on the payment lines will go to the payment header comment field (list separated with commas).
• Export payment comment from p. invoice (when present) - the purchase invoice header comment goes to the payment comment cell when exporting the bank payment order. If purchase invoices are joined, appears a comment list separated with commas. If not selected, the supplier number of the purchase invoice or a numbers list with commas will be entered in the comment cell.
• Export does NOT join same supplier payments - all the purchase invoices are paid with separate payment orders. If not selected and purchase invoices do not have different reference numbers, then all the purchase invoices paid to the supplier are usually joined to one payment order.
• Due date is pasted from Purchase Invoice - allows to create a payment for purchase invoices to be paid in whole week. Payment terms that are on the rows are imported into the bank and the payment from bank are made according to the payment term on the rows.
• Attachment preview - possible to see the pdf-documents attached to the payment

• Usual payment - unpaid purchase invoice payment to supplier, on payment rows corresponding purchase invoice is chosen.
• Prepayment - In case of prepayment to supplier, supplier code is added to the first row of payment, „Sum Paid” is filled with prepayment sum. Using prepayment is similar but sum is indicated with „-”. NB! In case of prepayment invoice number is not used. If paid sum is bigger than purchase invoice sum, then overpaid sum will be indicated as prepayment. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row purchase invoice number, supplier and „sum paid” is added. On the second row supplier and overpaid sum on „sum paid” field are indicated.
• Netting payment - if existing prepayment needs to be used for paying purchase invoice. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row of the payment purchase invoice number, supplier and sum is indicated. On the second row there is only supplier code and sum with symbol „-”.

Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności – czy to bankowej, kompensaty, przedpłaty itp. Rachunek finansowy dla długu wobec dostawcy i przedpłaty pobierany jest zSystem settings > Purchase settings > Supplier prepayments, Supplier unpaid invoices

Program oferuje możliwość eksportu płatności do banku internetowego. W tym celu na dokumencie płatności znajduje się przycisk „ SEPA EST ” . Aby ten przycisk się pojawił , należy zdefiniować „ Typ eksportu ” w trybie płatności. Ponadto pola „ Konto bankowe ” i „ Bank ” są również niezbędne do eksportu płatności do banku internetowego.

Po kliknięciu „ SEPA EST ” otwiera się okno, w którym można pobrać pliki płatności. Następnym krokiem będzie zalogowanie się do banku internetowego i wybranie „ Importu płatności ” . Następnie należy przesłać plik do banku. Po potwierdzeniu płatności w banku operacja jest zakończona. Aby pomyślnie wyeksportować płatności do banku, należy wypełnić wiersze płatności, konto bankowe dostawcy i, jeśli to konieczne, numer referencyjny.

:!:Każde kliknięcie przycisku „ SEPA EST ” generuje nowe wartości w polu „ Numer płatności ” . Później, w celu powiązania wyciągu bankowego i płatności, ważne jest upewnienie się, że najnowszy plik eksportu został przesłany do banku.

Opis kolejności danych w pliku eksportowym (SEPA EST):

1. Faktura zakupu ma wypełnione pole Faktura dostawcy, a kolumna „ Opis ” jest pusta w przypadku płatności - Informacje w pliku będą miały postać: „ Nr.xxx ” (xxx=numer faktury dostawcy z faktury zakupu ) .
2. Pole opisu wypełniane jest w dokumencie płatności – dane z pola opisu zostaną uwzględnione w pliku eksportowym.
3. Na fakturze zakupu należy wpisać numer referencyjny, a na dokumencie płatności należy wpisać pole opisu - Numer referencyjny zostanie wskazany w pliku eksportowym

:!:Podczas pracy z różnymi firmami i ich płatnościami zaleca się użycie System setting > Company short code - in window titlew celu łatwiejszego rozróżniania plików płatności różnych firm. Format nazwy pliku płatności jest następujący: Payment_number_company_short_code_payment_moce_code .

Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:

• Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.

Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).

Poniżej dokumenty Directo - faktura zakupowa i płatność Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

• Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).

Należy podać przy płatności :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać walutę PLN .
• Potwierdź płatność
• Suma zostanie automatycznie przeliczona na PLN w polu Suma bankowa , nic nie trzeba zmieniać.

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.

Należy wskazać przy płatności (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.
• Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola Suma banku : 4200,00
• Kliknij dwukrotnie pole Kurs waluty usługi
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy i płacimy ją dokładnie w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

• Należy podać przy płatności :
  • Data i sposób płatności
  • Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
  • W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać EUR.
  • Potwierdź płatność
  • Suma zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu Suma banku , nic nie trzeba zmieniać.
  • Różnice kursowe są naliczane automatycznie w Transakcji finansowej .

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w SEK według stawki uzgodnionej z dostawcą.

Należy wskazać przy płatności : (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na konto bankowe w polu Waluta: SEK
• Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola Kwota bankowa : 9850,00
• Kliknij dwukrotnie pole Oceń usługę
• Potwierdź płatność

Dokument płatniczy: Nowy projekt: Po wpisaniu kwoty 9850 SEK wyświetla się ostrzeżenie

Po dwukrotnym kliknięciu na RateService i potwierdzeniu

Stary widok

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Należy podać przy płatności :

• Data i sposób płatności
• Kod dostawcy wpisuje się w polu Dostawca
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której dostawca chce dokonać przedpłaty na pole Waluta bankowa , np . USD
• Wpisz kwotę przedpłaty w walucie do pola Kwota bankowa
• Potwierdź płatność

Dokument płatności: Nowy projekt

Stary widok

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.

Należy podać przy płatności :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola Kwota bankowa , np. 500 USD
• Potwierdź płatność

Dokument płatności: Nowy projekt

Stary widok

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

:!:Działa tylko w przypadku nowego projektu dokumentu płatności.

• Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
• Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 470 EUR.

Należy wskazać przy płatności : (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na konto bankowe. Pole Waluta: EUR
• Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola Kwota bankowa : 470,00
• Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola Kwota zapłacona 500
• Naciśnij na formułę fx w polu Kwota zapłacona
• Potwierdź płatność

Dokument płatności:

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Jeśli dostawca wystawił faktury i faktury kredytowe, a kwota do zapłaty jest ujemna, zostanie ona oznaczona na czerwono. Czerwone pole ma charakter informacyjny.

Stary widok

Nowy projekt: Całkowita kwota klienta jest ujemna i żółta

Kliknij dwukrotnie komórkę numeru faktury zakupu, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj Multiple record paster (okno się nie zamknie) w „ Ustawieniach ”

Nowy projekt

Stary widok

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy chcesz wysłać faktury zakupu do banku, ale niektóre faktury zakupu mają inną nazwę dostawcy. W takim przypadku faktury zakupu z inną nazwą dostawcy nie zostaną podsumowane.

Nowy projekt

Stary widok

:!:Dozwolone jest wysyłanie faktur kredytowych do banku z fakturami zakupu. Faktury zakupu jednego dostawcy są sumowane, jeśli nazwa dostawcy jest zapisana w ten sam sposób. Faktury zakupu z numerem referencyjnym nie będą sumowane.

Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone.
Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku.
Bank wydaje ostrzeżenie, że komentarz jest zbyt długi, jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, a numery referencyjne nie są używane.

Możliwe rozwiązania:

• użyj dostrajania Eksport nie łączy płatności tych samych dostawców
• utwórz wiele różnych płatności przy użyciu mniejszej liczby faktur zakupu
• użyj numerów referencyjnych
• wyślij raport płatności do dostawcy Zakupy - Raporty - Płatności

Aby uprościć weryfikację, numer faktury zakupu Directo jest dodawany do transakcji finansowania płatności.

• Działa z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - asset part too

• Działa z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - debt part

Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.

Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone

• Ustawienia finansowe - Płatność wykorzystuje obiekt Faktura zakupu w wierszach - TAK
• Ustawienia płatności - Płatność wykorzystuje obiekt nagłówka dla kont aktywów - NIE

Własne prawo grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest

• Użyj rozszerzonej grupy użytkowników
• Użyj ograniczonego prawa
  • Ustaw oddzielne metody płatności dla każdego konta bankowego.
  • Prawa mogą być ograniczone w zakresie praw widoczności.
  • Dodaj uprawnienie do przeglądania ograniczonych praw do płatności w ramach uprawnień użytkownika lub grupy użytkowników.

:!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, tylko ten kod jest dozwolony.

• Użytkownik widzi tylko płatności, w których w nagłówku zaznaczony jest obiekt wskazany na karcie personalnej
• Uprawnienia grupy użytkowników mają dokument = płatność oznaczoną jako rozszerzone prawa

Jeżeli grupa użytkowników posiada uprawnienie Rozszerzona płatność , użytkownik może widzieć płatności tylko z obiektem na karcie osobowej.

:!:Jeśli prawo jest rozszerzone, ale obiekt nie jest oznaczony na karcie personalnej użytkownika, zachowuje się jak prawo „ Wszystkie ” i widzi wszystkie płatności. Jeśli dodasz obiekt do użytkownika, widoczne będą tylko płatności z tym obiektem w nagłówku.

• Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje:
  nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).
  część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.
  część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.
  podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument płatności

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Te wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłaty w księdze zakupów i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później użyta do połączenia faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty. W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona w bilansie - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z karty dostawcy w wierszu płatności, albo jeśli nie określono żadnego konta w polu konta PP na karcie dostawcy, to z ustawienia systemowego Supplier prepayments. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji.

Przykład płatności, w której temu samemu dostawcy dokonano dwóch przedpłat o różnych kwotach i przeznaczeniu:

Nowy dokument płatniczy

Transakcja

Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.

:!:Wybór ręczny PreIDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury zakupu, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.

Po potwierdzeniu zakupu tworzona jest faktura zakupu, która zawiera następującą transakcję:

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza płatności powiązanego z wybranym PreID.

:!:Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu płatności, do którego odnosi się PreID, dla odpowiadającego wiersza transakcji używany jest obiekt faktury zakupu.

:!:Jeśli ustawienie systemowe Prepayment takes object from Customer/Supplierma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EtteID nie jest używany.

Przykład :

Aby zmniejszyć saldo przedpłaty w dokumencie płatności, należy wybrać PreID z odpowiednim saldem do wiersza płatności z ujemną kwotą do zapłaty.

• Wpisz ręcznie lub kliknij dwukrotnie na odpowiedni wiersz płatności PreID, co otworzy PreID placer. Obiekty i projekty są umieszczane z PreID.

• Wpisz kod dostawcy i sumę ze znakiem minus, PreID jest wybierany metodą FIFO podczas zapisywania. Umieszczając go w ten sposób, obiekty i projekty przedpłat nie zostaną uwzględnione.

Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata.

• Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu.

Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty Transakcja

Przykład: Transakcja przedpłaty

Aby skorzystać z przedpłaty

• Użyj typu płatności, który TYPE=EQUAL
• Umieść PreID
• Umieść fakturę zakupu
• W polu BankRate wprowadź ręcznie ten sam kurs wymiany na fakturze zakupu, jaki obowiązywał przy przedpłacie

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

• Jeżeli do rozliczenia jednej faktury zakupu wykorzystano kilka przedpłat, fakturę zakupu należy umieścić w kilku wierszach, a kwoty płatności oraz kursy walut należy ręcznie nadpisać kursem walutowym w przedpłacie.

Faktura zakupu Transakcja

• jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie
• jeżeli kwota faktury zakupu jest mniejsza od przedpłaty, wówczas w polu Zapłacono przy płatności należy zaznaczyć kwotę, którą można uregulować za pomocą przedpłaty.

Niezbędne kroki

• wystaw fakturę zakupu
• wpisz kod dostawcy i wybierz przedpłatę
• jeśli przedpłata została utworzona przed 25.11.22, użyj starego dokumentu projektowego i wybierz przedpłatę z listy

Zmień pola faktury zakupu

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, musi być zaznaczona na fakturze zakupu w celu dokonania płatności.

• w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co kurs bankowy płatności
• faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata waluta banku
• dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. Kurs bankowy .
• użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

Typ metody płatności musi być równy

Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu

• w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co kurs bankowy płatności
• faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata waluta banku
• dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. Kurs bankowy .
• użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy
• kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej

Wszystkie wcześniejsze przedpłaty dostawców są bez numeru przedpłaty i będą używane bez numeru przedpłaty. Funkcjonalność PreID działa tylko w nowym dokumencie Płatności.

• Jeśli jest niewiele przedpłat, otwórz poprzednie przedpłaty, naciśnij przycisk zapisz (np. dodaj kropkę w polu komentarza, aby utworzyć przycisk zapisz) i potwierdź ponownie. Zacznij od ponownego potwierdzenia pierwotnych przedpłat, a następnie przejdź do używanych dokumentów przedpłat.
• Jeśli masz dużo przedpłat, użyj STAREGO dokumentu płatności, aby połączyć stare przedpłaty.