Ustawienie Kierunki Przepływu Gotówki służy do definiowania szablonów ułatwiających rejestrowanie przepływów pieniężnych między różnymi kasami, kontami bankowymi i innymi źródłami środków w systemie. Te szablony usprawniają proces rejestracji przepływów gotówki, ponieważ wstępnie definiują konta i opisy używane w transakcjach. Dostępne opcje „Kierunków Przepływu Gotówki” są powiązane z zdefiniowanymi Sposobami Płatności.

Kierunki Przepływu Gotówki można ustawić w ścieżce: Ustawienia → Ustawienia finansowe → Kierunki przepływu gotówki

Ten szablon służy do ewidencji przemieszczania gotówki pomiędzy różnymi kasami w ramach firmy — np. z kasy głównej do kasy oddziałowej.

• Z sposobu płatności - Wskazuje kasę lub źródło, z którego pieniądze są wypłacane – np. kasa główna.
• Do sposobu płatności - Określa miejsce docelowe wpłaty – np. kasa pomocnicza.
• Nazwa - Nazwa lub opis szablonu, widoczny na liście wyboru podczas rejestrowania transakcji.
• Ukryty przy zmianie kasy POS (paragon) - Po zaznaczeniu tej opcji szablon nie będzie dostępny przy rozliczaniu zmiany w systemie POS. Przydatne w celu ograniczenia dostępu operatorów kasowych.

• Z sposobu płatności
• Tryb korekcyjny - odpowiedni rachunek rozliczeniowy, na który pieniądze są przenoszone zgodnie z transakcją finansową, jeśli na przykład faktura zakupu jest opłacana poleceniem wypłaty gotówki. W takim przypadku na fakturze zakupu tworzony jest dokument płatności z tym samym odpowiednim rachunkiem rozliczeniowym. Podczas przyjmowania pieniędzy do banku rachunek bankowy jest oznaczany.
• Nazwa- opis szablonu kierunku gotówkowego

• Tryb korekcyjny - odpowiedni rachunek rozliczeniowy, na który pieniądze są przenoszone zgodnie z transakcją finansową, jeśli na przykład faktura zakupu jest opłacana poleceniem wypłaty gotówki. W takim przypadku na fakturze zakupu tworzony jest dokument płatności z tym samym odpowiednim rachunkiem rozliczeniowym. Podczas przyjmowania pieniędzy do banku rachunek bankowy jest oznaczany.
• Do sposobu płatności - kasa, do której wpłacane są pieniądze
• Nazwa - opis szablonu kierunku gotówkowego