Šī ir veca dokumenta versija!
Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis, tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga Kredīts
:
Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kredītrēķinā:
Rēķina datums
jānorāda kredītrēķina datums;Atjaunot noliktavu
.Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tad to var apstiprināt. Rezultātā kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē iepriekš izrakstītu rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.
Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: rēķinā, kuru kreditē, būs saite uz kredītrēķinu:
Savukārt kredītrēķina lauciņā Kreditēt rēķinu
būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.
Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''Kredīts''.
Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai par rēķinu „Directo“ jau ir ievadīta pilna apmaksa, tad, ja ir iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par to saņemtā apmaksa uz citu rēķinu.
Lai to izdarītu, var rediģēt jau ievadītu saņemto maksājumu, nomainot tajā rēķina numuru, vai arī izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu, kurā jāieliek kreditējamais rēķins un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi, bet otrajā rindiņā jāieliek jauns rēķins, uz kuru novirzīt apmaksu, un bankas summā jāieliek tāda pati summa, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.
Cits variants, kas noder sarežģītākos gadījumos ir - veidot sistēmā kredītrēķinu no jauna. Tas var būt vajadzīgs sekojošos gadījumos:
Veidojot nesaistītu kredītrēķinu, jādodas uz pārdošanas rēķinu sarakstu un jānospiež poga Pievienot jaunu
, bet ir jāņem vērā sekojošais:
Gadījumos, kad preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta Directo, ķeksītim Atjaunot noliktavu
jābūt neieķeksētam.
Šādā gadījumā kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.
Ja ir nepieciešams atsevišķi pieņemt atgrieztās preces noliktavā, tad to var izdarīt dokumentā Saņemtās preces
, tikai tajā manuāli janorāda atbilstošs kredīta konts.
Lai saslēgtu šādu neatkarīgi veidotu kredītrēķinu ar kādu citu rēķinu, t.i., izmantotu to klienta saistību dzēšanai, tas ir kopā ar kādu citu šī klienta rēķinu jāieliek vienā ienākošajā maksājumā, pretī jaunajam rēķinam jānorāda tāda pat summa kā kredītrēķinam, bet pozitīva, tad kopējā maksājuma summa būs 0 un pēc maksājuma dokumenta apstiprināšanas jaunā rēķina bilance tiks samazināta par kredītrēķina summu.