Čia yra sena dokumento versija!
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką Pirkimas pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
Kuriame pirkimo sąskaitą:
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
Sąskaitoje:
Korespondencijoje:
Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname „Debetinį dokumentą“ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas Naujas turtas - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
Stulpelyje Panaudota galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: KURAS, prekės: BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS).
pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)
Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje Be PVM.
Antrame burbuliuke, laukelyje Išteklio nr., reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia Išsk. pagal išteklį ir spausti mygtuką Išsaugoti.
Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Nuorodos: