Čia yra sena dokumento versija!
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką Pirkimas pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
Kuriame pirkimo sąskaitą:
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidyma pirkimo sąskaitos dokumente.
Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.
Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname „Debetinį dokumentą“ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:
Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:
Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:
Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:
Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:
Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:
Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:
Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
Avansinės apyskaitos spausdinimas
Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:
Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:
Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.
Nuorodos: