Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 13:35]
lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas]
+++ lt:fin_tasaarveldus [2023/03/20 10:23]
karolina [4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ======Sudengimai======
+===== Sudengimai =====
-<BOOKMARK:or_tasumine>
+<BOOKMARK:fin_tasaarveldus>
-===== Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas =====
-Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.
+Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.
-Būtini užpildyti laukai:
+Pildoma informacija:
-  * Data – diena, kurią daromas sudengimas;
+  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją;
-  * Apmokėjimo tipas – sudengimas.
+  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
+  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
+  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
+  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.
-Eilučių pildymas:
+{{ :lt:sudengimas1.png |}}
-  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
+Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0.
-  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
-  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}}
+Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
-Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama.
+:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.
-Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 |}}
+===== Sudengimai - Naujas dizainas =====
-Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
+Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.
-===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas =====
+{{ :lt:tiek1.png |}}
-FIXME
-Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI
+Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**
-Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.
+==== Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ====
-Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:
+  * Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta.
-  * Data – operacijos data;
+  * Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis.
-  * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;
+  * Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus.
+  * Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**.
+  * Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**.
+  * Pridėtas dokumento laiko laukas.
-Eilučių pildymas:
+==== Sudengimo dokumento pridėjimas ====
+Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.
-    Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
+Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**
-        Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą
-        Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
-    Kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).
-    Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.
-Pateiktame pavyzdyje (žr. pav. "Sudengimas") yra pavaizduotas išankstinio pinigų gavimo sudengimas:
+{{ :lt:teis1.png |}}
-    Į atskiras eilutes vedamos sąskaitos – teigiamos banko sumos.
+Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**.
-    Kitoje eilutėje vedame išankstinio mokėjimo suma, su kuriuo dengiamos sąskaitos – neigiama suma.
+{{ :lt:teis2.png |}}
+===== 1. Dokumento mygtukai =====
+**Senas dizainas:**
+{{ :lt:2_old.png |}}
+**Naujas dizainas:**
+{{ :lt:3_new_.png |}}
+  * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.
+  * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą.
+  * **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
+  * **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo.
+  * **Atmesti** – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną.
+  * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
+  * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
+  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png|}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.
+  * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.
+  * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.
+{{ :lt:1_new.png |}}
+===== 2. Dokumento laukai =====
+==== 2.1. Antraštės laukai ====
+**Senas dizainas:**
+{{ :lt:old1_.png |}}
+**Naujas dizainas:**
+{{ :lt:naujas_1.png |}}
+  * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.
+  * **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas
+  * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas
+  * **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių
+  * **Data** – dokumento data
+  * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai.
+  * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas.
+  * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino)
+  * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas
+  * **Pastaba** – dokumento komentaras
+  * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą.
+==== 2.2 Eilučių laukai ====
+**Senas dizainas
+{{ :lt:4_old.png |}}
+Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:
+{{ :lt:5_old.png |}}
+Naujas dizainas**
+  * **Sąskaitos skiltis**
+{{ :lt:6_new1.png |}}
+  * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
+  * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
+  * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris
+  * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
+  * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
+  * **Su valiuta** – pirkimo/pardavimo sąskaitos valiuta
+  * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu.
+  * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima
+  * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima
+  * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas
+  * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma
+  * Bazinė valiuta –
+  * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią
+  * Pirkimo PreID –
+  * Pardavimų PreID –
+  * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
+  *** Valiutos skiltis**
+{{ :lt:7_new.png |}}
+  * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente
+  * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma
+  * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma
+  * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma
+  * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta
+  * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta
+  * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta
+===== 3. Valiutiniai sudengimai =====
+Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.
+Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.
+**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta.
+{{ :lt:8_old.png |}}
+**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**.
+{{ :lt:9_new.png |}}
+Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis.
+{{ :lt:screenshot_valiutos.png |}}
+Senas dizainas:
+{{ :lt:senas1.png |}}
+Naujas dizainas:
+{{ :lt:sen_nau1.png |}}
+Korespondencija:
+{{ :lt:sena_nau_2.png |}}
+===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus =====
+Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas  yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.
+{{ :lt:apm_nus.png |}}
+Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas.
+Sename dizaine:
+{{ :lt:atten1.png |}}
+Naujame dizaine:
+{{ :lt:atten2.png |}}
+===== Pavyzdžiai =====
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]
+  * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud