Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.

Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:

• Einame į NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai arba Vartotojų grupės
• Skiltyje Dokumentai paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu Sudengimai ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame Kaip → Visi ir paspaudžiame mygtuką Visi, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:

• Skiltyje Ataskaitos → FINANSAI pažymime Sudengimų kūrimas → Visos ir išsaugome:

Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:

Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. Ataskaitą rasite:

FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas

Galima pasirinkti norimus parametrus:

• Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
• Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
• Balansas - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą.

Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie visus tiekėjus, kurie tiekėjo kortelės turi pirkėjo kodą. Pasirinkus balanso skiltyje Pirkėjas arba tiekėjas, paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjus/pirkėjus, kurie neturi balanso, kad sudengti sąskaitas. Pasirinkus balanso skiltyje Pirkėjas ir tiekėjas, paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie visus tiekėjus/pirkėjus, kuriems galima padaryti sudengimus.

Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.

Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:

• Dokumentų apmokėjimo data.
• Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
• Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
• Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.

Laukeliuose TA pirkimo sąskaita ir TA sąskaita reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką Sudengti.

Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.

Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.

Jeigu paspaudus mytuką SUDENGTI matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: Nustatymai → Asmeniniai nustatymai → Vartotojas → Numeracija.

Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.

Apmokėjimas:

Pinigų gavimas:

Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.

Nuorodos:

• Sudengimų sąrašas