Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:

• Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.

Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).

Poniżej dokumenty Directo - faktura zakupowa i płatność Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności:

• Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).

Należy podać przy płatności :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać walutę PLN .
• Potwierdź płatność
• Suma zostanie automatycznie przeliczona na PLN w polu Suma bankowa , nic nie trzeba zmieniać.

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.

Należy wskazać przy płatności (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.
• Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola Suma banku : 4200,00
• Kliknij dwukrotnie pole Kurs waluty usługi
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy i płacimy ją dokładnie w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.

• Należy podać przy płatności :
  • Data i sposób płatności
  • Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
  • W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać EUR.
  • Potwierdź płatność
  • Suma zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu Suma banku , nic nie trzeba zmieniać.
  • Różnice kursowe są naliczane automatycznie w Transakcji finansowej .

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą.

Należy wskazać przy płatności (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.
• Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola Suma banku : 960,00
• Kliknij dwukrotnie pole Kurs waluty usługi
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

W dokumencie płatności należy uzupełnić:

• Data i sposób płatności
• Kod dostawcy wpisuje się w polu Dostawca
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której chcesz dokonać zaliczki w polu Waluta banku , np .USD
• Wpisz kwotę zaliczki w walucie do pola Suma banku
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

• Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.

Należy podać przy płatności :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola Suma banku , np. 500 USD
• Potwierdź płatność

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w PLN według kursu uzgodnionego z dostawcą.

• Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 1980 PLN.

Należy wskazać przy płatności (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data i sposób płatności
• Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na konto bankowe. Pole Waluta banku: PLN
• Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola Suma banku : 1980,00
• Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola Suma zapłacona: 500 i naciśnij na formułę fx.
• Potwierdź płatność

Dokument płatności:

Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:

Kliknij dwukrotnie pole Faktura zakupowa, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu) w Ustawieniach

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy chcesz wysłać faktury zakupu do banku, ale niektóre faktury zakupu mają inną nazwę dostawcy. W takim przypadku faktury zakupu z inną nazwą dostawcy nie zostaną podsumowane.

Nowy projekt

Stary widok

:!:Dozwolone jest wysyłanie faktur kredytowych do banku z fakturami zakupu. Faktury zakupu jednego dostawcy są sumowane, jeśli nazwa dostawcy jest zapisana w ten sam sposób. Faktury zakupu z numerem referencyjnym nie będą sumowane.

Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone.
Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku.
Bank wydaje ostrzeżenie, że komentarz jest zbyt długi, jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, a numery referencyjne nie są używane.

Możliwe rozwiązania:

• użyj dostrajania Eksport nie łączy płatności tych samych dostawców
• utwórz wiele różnych płatności przy użyciu mniejszej liczby faktur zakupu
• użyj numerów referencyjnych
• wyślij raport płatności do dostawcy Zakupy - Raporty - Płatności

Aby uprościć weryfikację, numer faktury zakupu Directo jest dodawany do transakcji finansowania płatności.

• Działa z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - asset part too

• Działa z ustawieniami systemowymiFinance transactions from ledgers in rows - debt part

Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.

Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone

• Ustawienia finansowe - Płatność wykorzystuje obiekt Faktura zakupu w wierszach - TAK
• Ustawienia płatności - Płatność wykorzystuje obiekt nagłówka dla kont aktywów - NIE

Własne prawo grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest

• Użyj rozszerzonej grupy użytkowników
• Użyj ograniczonego prawa
  • Ustaw oddzielne metody płatności dla każdego konta bankowego.
  • Prawa mogą być ograniczone w zakresie praw widoczności.
  • Dodaj uprawnienie do przeglądania ograniczonych praw do płatności w ramach uprawnień użytkownika lub grupy użytkowników.

:!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, tylko ten kod jest dozwolony.

• Użytkownik widzi tylko płatności, w których w nagłówku zaznaczony jest obiekt wskazany na karcie personalnej
• Uprawnienia grupy użytkowników mają dokument = płatność oznaczoną jako rozszerzone prawa

Jeżeli grupa użytkowników posiada uprawnienie Rozszerzona płatność , użytkownik może widzieć płatności tylko z obiektem na karcie osobowej.

:!:Jeśli prawo jest rozszerzone, ale obiekt nie jest oznaczony na karcie personalnej użytkownika, zachowuje się jak prawo „ Wszystkie ” i widzi wszystkie płatności. Jeśli dodasz obiekt do użytkownika, widoczne będą tylko płatności z tym obiektem w nagłówku.

• Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje:
  nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).
  część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.
  część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.
  podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument płatności

Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną

Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.

Te wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłaty w księdze zakupów i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później użyta do połączenia faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty. W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona w bilansie - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z karty dostawcy w wierszu płatności, albo jeśli nie określono żadnego konta w polu konta PP na karcie dostawcy, to z ustawienia systemowego Supplier prepayments. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji.

Przykład płatności, w której temu samemu dostawcy dokonano dwóch przedpłat o różnych kwotach i przeznaczeniu:

Nowy dokument płatniczy

Transakcja

Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.

:!:Wybór ręczny PreIDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury zakupu, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.

Po potwierdzeniu zakupu tworzona jest faktura zakupu, która zawiera następującą transakcję:

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza płatności powiązanego z wybranym PreID.

:!:Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu płatności, do którego odnosi się PreID, dla odpowiadającego wiersza transakcji używany jest obiekt faktury zakupu.

:!:Jeśli ustawienie systemowe Prepayment takes object from Customer/Supplierma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EtteID nie jest używany.

Przykład :

Aby zmniejszyć saldo przedpłaty w dokumencie płatności, należy wybrać PreID z odpowiednim saldem do wiersza płatności z ujemną kwotą do zapłaty.

• Wpisz ręcznie lub kliknij dwukrotnie na odpowiedni wiersz płatności PreID, co otworzy PreID placer. Obiekty i projekty są umieszczane z PreID.

• Wpisz kod dostawcy i sumę ze znakiem minus, PreID jest wybierany metodą FIFO podczas zapisywania. Umieszczając go w ten sposób, obiekty i projekty przedpłat nie zostaną uwzględnione.

Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata.

• Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu.

Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty Transakcja

Przykład: Transakcja przedpłaty

Aby skorzystać z przedpłaty

• Użyj typu płatności, który TYPE=EQUAL
• Umieść PreID
• Umieść fakturę zakupu
• W polu BankRate wprowadź ręcznie ten sam kurs wymiany na fakturze zakupu, jaki obowiązywał przy przedpłacie

Zysk/strata kursowa jest obliczana na podstawie transakcji

• Jeżeli do rozliczenia jednej faktury zakupu wykorzystano kilka przedpłat, fakturę zakupu należy umieścić w kilku wierszach, a kwoty płatności oraz kursy walut należy ręcznie nadpisać kursem walutowym w przedpłacie.

Faktura zakupu Transakcja

• jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie
• jeżeli kwota faktury zakupu jest mniejsza od przedpłaty, wówczas w polu Zapłacono przy płatności należy zaznaczyć kwotę, którą można uregulować za pomocą przedpłaty.

Niezbędne kroki

• wystaw fakturę zakupu
• wpisz kod dostawcy i wybierz przedpłatę
• jeśli przedpłata została utworzona przed 25.11.22, użyj starego dokumentu projektowego i wybierz przedpłatę z listy

Zmień pola faktury zakupu

Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu

Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, musi być zaznaczona na fakturze zakupu w celu dokonania płatności.

• w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co kurs bankowy płatności
• faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata waluta banku
• dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. Kurs bankowy .
• użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy

Kursy walutowe obliczane są na podstawie transakcji finansowej

Typ metody płatności musi być równy

Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu

• w przypadku korzystania z przedpłaty zaznacz przedpłatę tym samym kursem wymiany, co kurs bankowy płatności
• faktura zakupu jest opłacana w tej samej walucie co przedpłata waluta banku
• dokonując płatności za fakturę zakupu należy zaznaczyć ten sam kurs walutowy, po którym dokonano przedpłaty. Kurs bankowy .
• użyj płatności netto jako trybu płatności, którego typ to = równy
• kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej