Kasos knyga

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Kasos knyga“, eikite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → KASOS KNYGA.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.

Į ataskaitą traukiami šie dokumentai:

Ataskaitos filtrai:

• Laikotarpis
• Apmokėjimo tipas
• Operacija
• Pirkėjas
• Vartotojas
• Objektas
• Valiuta
• Darbo vieta
• Atspausdintas - ataskaitoje galime filtruoti - atspausdintus dokumentus, neatspausdintus arba visus.
• Būklė - ataskaitoje galima filtruoti - patirtintus, nepatvirtintus arba visus dokumentus.

Ataskaitoje yra galimybė grupuoti rezultatą pagal šiuos parametrus:

• Objektas
• Darbo vieta
• Apmokėjimo tipas
• Vartotojas

Kasos knyga automatiškai atlieka tikrinimą su didžiąją knyga. Jei apmokėjimo tipe naudojamos buh.sąskaitos sąskaitos (įprastai 272 Kasa) balansas didžiojoje knygoje nesutaps su balansu kasos knygos ataskaitoje, kasos knygos ataskaitos apačioje bus pranešimas „Pabaigos balanso tikrinimas xx.xx“ su suma iš didžiosios knygos.

Šis skirtumas atsiranda, jei kasos buh.sąskaita yra panaudota ne kasos dokumentuose.

Pavyzdyje (paveiksliukas aukščiau) skirtumas tarp „KASA Balanso uždarymas 1 731.83“ ir „Pabaigos balanso tikrinimas 2 966.83“ yra 1235,00 EUR.

• Eikite į didžiają knygą FINANSAI → Ataskaitos → Didžioji knyga;
• Pasirinkite laikotarpį, buh.sąskaitą naudojamą įmonės kasos operijoms (įprastai 272 Kasa);
• Filtre „Koresp.tipas“ pasirinkite visus dokumentus, kurie nepatenka į kasos knygą:
  • Darbo užm.,
  • DU mokėjimai,
  • Grąžinimas,
  • Ilgal. turtas,
  • Inventorizacija
  • Išlaidos,
  • Išlaidų apm.,
  • Judėjimai,
  • Korespondencija,
  • Nurašymas,
  • Pirkimo S-F,
  • Pr. priėmimas,
  • Prist.,
  • Sąskaita,
  • Sudengimai;
• Spauskite ATASKAITA.

Didžiojoje knygoje matysime visas pasirinktų tipų operacijas, kuriose buvo panaudota kasos buh.sąskaita. Jų bendra pasikeitimo suma ir yra skirtumas tarp DK ir Kasos knygos.

Pavyzdžio atveju 2735,00 eur suma yra susidariusi iš Sąskaitos ir Korespondencijos.

Norint atspausdinti kasos knygą - ataskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo tipą. Sugeneravus ataskaitą, pasirinkti atitinkamą spausdinimo formą - „Kasos knyga“ arba „Kasos knyga padieniui“ ir spausti mygtuką SPAUSDINTI.

NUORODOS:

• Kasos pajamų orderis
• Kasos išlaidų orderis