Directo abi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:zaliczki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja		Poprzednia wersja
pl:zaliczki [2025/05/28 12:51] – [3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności] karolinapl:zaliczki [2025/07/18 08:30] (aktualna) – karolina
Linia 14: Linia 14:
  
 Jeśli opcja **nie**. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy. Jeśli opcja **nie**. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.
- 
  
 ==== 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego ==== ==== 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego ====
Linia 23: Linia 22:
  
 {{:pl:screenshot_270.png}} {{:pl:screenshot_270.png}}
- 
  
 ==== 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki ==== ==== 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki ====
Linia 29: Linia 27:
 Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe. Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe.
  
-Ścieżka:\\ ''Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy'' +Ścieżka: ''Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy''
- +
-{{:pl:screenshot_273.png}}+
  
   * Parametry artykułu:   * Parametry artykułu:
-    * **Grupa:** Zalecane utworzenie grupy np. //Zaliczki// i przypisanie odpowiednich kont księgowych.+    * **Grupa:** Zalecane utworzenie grupy np. //Zaliczki// i przypisanie odpowiednich kont księgowych i stawek VAT.
     * **Typ:** Usługa     * **Typ:** Usługa
     * **Numer seryjny:** Wybrać numer seryjny     * **Numer seryjny:** Wybrać numer seryjny
     * **Karta podarunkowa:** Wybrać „zaliczka”     * **Karta podarunkowa:** Wybrać „zaliczka”
  
 +{{:pl:screenshot_273.png}}
  
 ===== 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej ===== ===== 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej =====
  
 W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej. W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej.
- 
  
 ==== 3.1. Dodanie zaliczki ==== ==== 3.1. Dodanie zaliczki ====
Linia 49: Linia 45:
 Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów. Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.
  
-Ścieżka:\\ ''Zakupy => Dokumenty => Płatności => F2 nowy''+Ścieżka: ''Zakupy -> Dokumenty -> Płatności -> F2 nowy''
  
 Wypełnij pola: Wypełnij pola:
Linia 68: Linia 64:
  
 {{:pl:screenshot_276.png}} {{:pl:screenshot_276.png}}
- 
  
 ==== 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy ==== ==== 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy ====
Linia 79: Linia 74:
  
 {{:pl:screenshot_278.png}} \\ Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności. {{:pl:screenshot_278.png}} \\ Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności.
- 
  
 === 3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu === === 3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu ===
Linia 94: Linia 88:
  
 {{:pl:screenshot_282.png}} {{:pl:screenshot_282.png}}
- 
  
 === 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności === === 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności ===
  
-Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. +Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. Ścieżka: ''Zakupy -> Dokumenty -> Płatności -> F2 nowy''
-Ścieżka: ''Zakupy -> Dokumenty -> Płatności -> F2 nowy''+
  
 Uzupełniamy: Uzupełniamy:
  
   * **Data **- data operacji spisania długu dla dostawcy   * **Data **- data operacji spisania długu dla dostawcy
-  * **Sposób płatności **- wybieramy nowy sposób płatności, z kontem pozabilansowym i typem **równy**. +  * **Sposób płatności **- wybieramy nowy sposób płatności, z kontem pozabilansowym i typem **równy**.
  
-Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia+{{:pl:screenshot_477.png}}
  
-  * Dostawca – kod dostawcy +**Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia**
-  * Faktury zakupowe – wybierz faktury do rozliczenia +
-  * Suma banku – system uzupełni automatycznie (można edytować)+
  
-Krok 2: Wybór zaliczki+  * **Dostawca **– kod dostawcy 
 +  * **Faktury zakupowe** – wybierz faktury do rozliczenia 
 +  * **Suma banku** – system uzupełni automatycznie (można edytować)
  
-  * Dostawca – ten sam co w fakturach +**Krok 2: Wybór zaliczki**
-  * PreID – kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek +
-  * Suma banku – wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki)+
  
-{{:pl:screenshot_477.png}} +  * **Dostawca** – ten sam co w fakturach 
- +  * **PreID **– kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek 
-  * __2 krok__ wybieramy zaliczkę. +  * **Suma banku** – wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki)
-    * **Dostawca **- kod dostawcy +
-    * **PreID **- klikamy dwa razy na polu, nam otworzy się lista zaliczek, który ma dany dostawca. Możemy wybrać, którą chcemy zaliczkę (z listy zaliczek, klikamy na nr. PREID). +
-    * **Suma banku** - suma musi być z minusem, co znaczy, że spisujemy kwotę zaliczki. Można ręcznie zmienić.+
  
 {{:pl:screenshot_292.png}} {{:pl:screenshot_292.png}}
  
-Potwierdzamy dokument.+Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.
  
 {{:pl:screenshot_293.png}} {{:pl:screenshot_293.png}}
Linia 135: Linia 122:
 ==== 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej ==== ==== 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej ====
  
-  * Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj [[pl/zaliczki#utworzenie_artykulu_dotyczacego_zaliczki|tu]]. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu +Aby utworzyć fakturę zaliczkową, dodaj do niej wcześniej utworzony artykuł zaliczkowy. Konto przedpłaty przypisane do artykułu zostanie automatycznie wykorzystane.
-  * Potwierdź, zapisz+
  
 **Faktura zakupu**{{:pl:screenshot_283.png}} **Faktura zakupu**{{:pl:screenshot_283.png}}
  
-**Zapis księgowy**{{:pl:screenshot_284.png}} +Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu faktura będzie zawierała zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę. {{:pl:screenshot_284.png}}
- +
-Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.+
  
 {{:pl:screenshot_285.png}} {{:pl:screenshot_285.png}}
Linia 148: Linia 132:
 ==== 4.2. Zapłata faktury zaliczkowej ==== ==== 4.2. Zapłata faktury zaliczkowej ====
  
-Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk **Płatność lub **+Płatność można zarejestrować:
  
-**''Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy''**+  * bezpośrednio z faktury (przycisk **Płatność**) lub 
 +  * przez: ''Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 Nowy''
  
-{{:pl:screenshot_286.png}}+{{:pl:screenshot_286.png}} Po zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.
  
-Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności. +{{:pl:screenshot_287.png}} W księdze zakupów pozostaje zaliczka.{{:pl:screenshot_288.png}}
- +
-{{:pl:screenshot_287.png}} +
- +
-Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.{{:pl:screenshot_288.png}}+
  
 ==== 4.3. Tworzenie faktury końcowej ==== ==== 4.3. Tworzenie faktury końcowej ====
  
-  * Wprowadź fakturę końcową +Wprowadź fakturę końcową od dostawcy. Po zapisaniu, kliknij Zaliczka w nagłówku. Pojawi się lista dostępnych zaliczek – wybierz odpowiednią.
-  * Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij **Zaliczka** +
-  * Pojawi się lista przedpłat +
-  * Klikając w komórkę **Wybrane** , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki+
  
 {{:pl:screenshot_289.png}} {{:pl:screenshot_289.png}}
  
-Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie.+Po rozliczeniu: 
 + 
 +  - Zaliczka znika z raportu księgi zakupów (jeśli zużyta w całości), 
 +  - Saldo pozostałej części zaliczki widoczne jest na koncie.
  
 {{:pl:screenshot_290.png}} {{:pl:screenshot_290.png}}
  
  
pl/zaliczki.1748425874.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/05/28 12:51 przez karolina
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki