Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:zaliczki [2025/05/28 12:33] – [2.1. Ustawienia systemowe] karolina
+++ pl:zaliczki [2025/07/18 08:30] (aktualna) – karolina
@@ Linia 14: / Linia 14: @@
 Jeśli opcja **nie**. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.
 ==== 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego ====
-Ustawienie systemu **Konto księgowe - zaliczki dostawcy **- numer konta
+W ustawieniach systemu należy określić numer konta księgowego dla zaliczek dostawców:
+**''Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Konto księgowe - zaliczki dostawcy''**
 {{:pl:screenshot_270.png}}
@@ Linia 24: / Linia 25: @@
 ==== 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki ====
-**''Ogólne => Dokumenty => Artykuły => F2 Nowy ''**
+Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe.
+Ścieżka: ''Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy''
+  * Parametry artykułu:
+    * **Grupa:** Zalecane utworzenie grupy np. //Zaliczki// i przypisanie odpowiednich kont księgowych i stawek VAT.
+    * **Typ:** Usługa
+    * **Numer seryjny:** Wybrać numer seryjny
+    * **Karta podarunkowa:** Wybrać „zaliczka”
 {{:pl:screenshot_273.png}}
-  * **Grupa**- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu – Zaliczki, określając konta księgowe
-  * **Typ** - należy wybrać **usługa**
-  * **Numer seryjny** - należy wybrać **numer seryjny**
-  * **Karta podarunkowa** - należy wybrać **zaliczka**
 ===== 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej =====
+W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej.
 ==== 3.1. Dodanie zaliczki ====
-**''Zakupy => Dokumenty => Płatności => F2 nowy''**
+Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.
-Uzupełniamy:
+Ścieżka: ''Zakupy -> Dokumenty -> Płatności -> F2 nowy''
-  * Data - kiedy płacimy
+Wypełnij pola:
-  * Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy
-  * Dostawca - dla kogo płacimy
+  * **Data** – data płatności
-  * Suma banku - kwota płatności
+  * **Sposób płatności** – konto bankowe
-  * Waluta - waluta płatności
+  * **Dostawca** – odbiorca płatności
+  * **Suma banku** – kwota płatności
+  * **Waluta** – waluta płatności
 {{:pl:screenshot_274.png}}
-**Zapis księgowy:**
+Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.
 {{:pl:screenshot_275.png}}
-**Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki** na rzecz dostawcy konta zakupu.
+Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzona zaliczka dla danego dostawcy.  Raport do weryfikacji: ''Zakupy -> Raporty -> Księga zakupów''
-**''Zakupy => Raporty => Księga zakupów''**
 {{:pl:screenshot_276.png}}
@@ Linia 61: / Linia 67: @@
 ==== 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy ====
-**''Zakupy => Dokumenty => Faktury zakupowe''**
+Ścieżka: ''Zakupy -> Dokumenty -> Faktury zakupowe''
-  * Wypełnij wymagane pola faktury
+Wypełnij wszystkie wymagane pola. Jeśli dla dostawcy istnieje zaliczka, pojawi się stosowne ostrzeżenie:
-  * Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry
 {{:pl:screenshot_277.png}}
-{{:pl:screenshot_278.png}} \\  Są dwa sposoby rozliczyć fakturę z zaliczką:
+{{:pl:screenshot_278.png}} \\ Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności.
 === 3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu ===
-  * Po uzupełnieniu i  zapisaniu dokumentu, klikamy na pole **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu **Wybrane **wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki.
+Po zapisaniu faktury wybieramy zaliczkę z listy i wskazujemy kwotę do rozliczenia. System obniża saldo faktury o wartość zaliczki.
-{{:pl:screenshot_279.png}}
+  * Po zapisaniu faktury kliknij **Zaliczka** w nagłówku.
+  * Z listy wybierz odpowiednią zaliczkę i określ kwotę do rozliczenia.{{:pl:screenshot_279.png}}
+  * Po zatwierdzeniu, kwota zaliczki zostaje odjęta od wartości faktury. Saldo faktury może wynosić 0.{{:pl:screenshot_280.png}}
-  * Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero
+Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy{{:pl:screenshot_281.png}}
-{{:pl:screenshot_280.png}}
+Pozostała część zaliczki pozostaje w raporcie księgi zakupów. Klikając słowo **zaliczka**, można sprawdzić jej historię.
-**Zapis księgowy**{{:pl:screenshot_281.png}}
+{{:pl:screenshot_282.png}}
-  * Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (//raport księga zakupu//). Wciskając na słowo **zaliczka **wyświetla się nam historia użycia zaliczek. {{:pl:screenshot_282.png}}
 === 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności ===
-Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [[https://wiki.directo.ee/pl/zaliczki#dodanie_zaliczki|Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności]] i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).
+Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. Ścieżka: ''Zakupy -> Dokumenty -> Płatności -> F2 nowy''
-Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.
-''Zakupy => Dokumenty => Płatności => F2 nowy''
 Uzupełniamy:
   * **Data **- data operacji spisania długu dla dostawcy
-  * **Sposób płatności **- wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym.
+  * **Sposób płatności **- wybieramy nowy sposób płatności, z kontem pozabilansowym i typem **równy**.
-  * __1 krok__ wybieramy dokumenty, które chcemy rozliczyć:
-    * **Dostawca **- kod dostawcy
-    * **Faktura zakupowa **- wybieramy jedną lub więcej faktur, które chcemy rozliczyć z zaliczką. (Faktury muszą być tego samego dostawcy, czyja zaliczka)
-    * **Suma banku - **automatycznie uzupełnia się saldo faktury, możemy ręcznie zmienić sumę, jeśli rozliczamy tylko część kwoty.
 {{:pl:screenshot_477.png}}
-  * __2 krok__ wybieramy zaliczkę.
+**Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia**
-    * **Dostawca **- kod dostawcy
-    * **PreID **- klikamy dwa razy na polu, nam otworzy się lista zaliczek, który ma dany dostawca. Możemy wybrać, którą chcemy zaliczkę (z listy zaliczek, klikamy na nr. PREID).
+  * **Dostawca **– kod dostawcy
-    * **Suma banku** - suma musi być z minusem, co znaczy, że spisujemy kwotę zaliczki. Można ręcznie zmienić.
+  * **Faktury zakupowe** – wybierz faktury do rozliczenia
+  * **Suma banku** – system uzupełni automatycznie (można edytować)
+**Krok 2: Wybór zaliczki**
+  * **Dostawca** – ten sam co w fakturach
+  * **PreID **– kliknij dwukrotnie, aby otworzyć listę zaliczek
+  * **Suma banku** – wpisz kwotę z minusem (odjęcie zaliczki)
 {{:pl:screenshot_292.png}}
-Potwierdzamy dokument.
+Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.
 {{:pl:screenshot_293.png}}
@@ Linia 118: / Linia 122: @@
 ==== 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej ====
-  * Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj [[pl/zaliczki#utworzenie_artykulu_dotyczacego_zaliczki|tu]]. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu
+Aby utworzyć fakturę zaliczkową, dodaj do niej wcześniej utworzony artykuł zaliczkowy. Konto przedpłaty przypisane do artykułu zostanie automatycznie wykorzystane.
-  * Potwierdź, zapisz
 **Faktura zakupu**{{:pl:screenshot_283.png}}
-**Zapis księgowy**{{:pl:screenshot_284.png}}
+Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu faktura będzie zawierała zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę. {{:pl:screenshot_284.png}}
-Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.
 {{:pl:screenshot_285.png}}
@@ Linia 131: / Linia 132: @@
 ==== 4.2. Zapłata faktury zaliczkowej ====
-Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk **Płatność lub **
+Płatność można zarejestrować:
-**''Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy''**
+  * bezpośrednio z faktury (przycisk **Płatność**) lub
+  * przez: ''Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 Nowy''
-{{:pl:screenshot_286.png}}
+{{:pl:screenshot_286.png}} Po zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.
-Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności.
+{{:pl:screenshot_287.png}} W księdze zakupów pozostaje zaliczka.{{:pl:screenshot_288.png}}
-{{:pl:screenshot_287.png}}
-Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.{{:pl:screenshot_288.png}}
 ==== 4.3. Tworzenie faktury końcowej ====
-  * Wprowadź fakturę końcową
+Wprowadź fakturę końcową od dostawcy. Po zapisaniu, kliknij Zaliczka w nagłówku. Pojawi się lista dostępnych zaliczek – wybierz odpowiednią.
-  * Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij **Zaliczka**
-  * Pojawi się lista przedpłat
-  * Klikając w komórkę **Wybrane** , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki
 {{:pl:screenshot_289.png}}
-Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie.
+Po rozliczeniu:
+  - Zaliczka znika z raportu księgi zakupów (jeśli zużyta w całości),
+  - Saldo pozostałej części zaliczki widoczne jest na koncie.
 {{:pl:screenshot_290.png}}