To jest stara wersja strony!
Spis treści
Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)
9. Płatność faktury zakupu w walucie
9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie
Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:
9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie
- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.
| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica waluty | Konto z podstawowych ustawień |
| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3984 | ||
| Płatność | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3946 | -37.6 | Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).
Poniżej dokumenty Directo - faktura zakupowa i płatność 
Uzupełniając dokument płatności należy uzupełnić:
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Potwierdź płatność
Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności: 
9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego
- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.
| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica waluty | Konto z ustawienia |
| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 | ||
| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
| Płatność | 28.02.2025 | 3945.9 | PLN | 1 | 3945.9 | 0 | Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność) |
Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).
Należy podać przy płatności :
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać walutę PLN .
- Potwierdź płatność
- Suma zostanie automatycznie przeliczona na PLN w polu Suma bankowa , nic nie trzeba zmieniać.
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego
- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 | ||
| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
| Płatność | 28.02.2025 | 4200 | PLN | 4.2000 | 4200 | 254.10 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność) |
Należy wskazać przy płatności (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.
- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola Suma banku : 4200,00
- Kliknij dwukrotnie pole Kurs waluty usługi
- Potwierdź płatność
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego
- Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy i płacimy ją dokładnie w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.
| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 | ||
| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
| Płatność | 28.02.2025 | 953.78 | EUR | 4.1371 | 3945.88 | 0.02 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność) |
- Należy podać przy płatności :
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać EUR.
- Potwierdź płatność
- Suma zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu Suma banku , nic nie trzeba zmieniać.
- Różnice kursowe są naliczane automatycznie w Transakcji finansowej .
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego
- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą.
| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 | ||
| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
| Faktura zakupu | 28.02.2026 | 953.78 | EUR | 4.1371 | 3945.9 | ||
| Płatność | 28.02.2025 | 960 | EUR | 4.1103 | 3945.9 | 953.78-960=6.22 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
| 6.22*4.1371=25.72 |
Należy wskazać przy płatności (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu Waluta banku.
- Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola Suma banku : 960,00
- Kliknij dwukrotnie pole Kurs waluty usługi
- Potwierdź płatność
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie
W dokumencie płatności należy uzupełnić:
- Data i sposób płatności
- Kod dostawcy wpisuje się w polu Dostawca
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której chcesz dokonać zaliczki w polu Waluta banku , np .USD
- Wpisz kwotę zaliczki w walucie do pola Suma banku
- Potwierdź płatność
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie
9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie
- Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.
| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica waluty | Konto z podstawowych ustawień |
| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3984 | ||
| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 500 | USD | 3.9835 | 1991.75 | ||
| Płatność | 28.02.2025 | 500 | USD | 3.9459 | 1972.95 | 1991.75-1972.95= -18.80 | Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
Należy podać przy płatności :
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola Suma banku , np. 500 USD
- Potwierdź płatność
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR)
:!:Działa tylko w przypadku nowego projektu dokumentu płatności.
- Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
- Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 470 EUR.
Należy wskazać przy płatności : (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :
- Data i sposób płatności
- Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
- Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na konto bankowe. Pole Waluta: EUR
- Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola Kwota bankowa : 470,00
- Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola Kwota zapłacona 500
- Naciśnij na formułę fx w polu Kwota zapłacona
- Potwierdź płatność
Dokument płatności:
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: