Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_liigu [2025/04/28 16:58] – karolina
+++ pl:kassa_liigu [2025/05/27 10:28] (aktualna) – [2. Pola dokumentu] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== Ruchy gotówkowe ======
-====== Przepływy gotówkowe ======
+Dokument **Ruch Gotówki **jest przeznaczony do rejestrowania przesunięć gotówki pomiędzy różnymi źródłami i miejscami w firmie, takimi jak kasy fiskalne, kasy główne, konta bankowe, czy pomiędzy pracownikami. Jest to uniwersalne narzędzie, które pozwala na ewidencjonowanie zarówno wpłat, jak i wypłat gotówki, eliminując potrzebę używania oddzielnych dokumentów **Wpłata **i **Wypłata**.
-Dokument przepływu gotówki jest przeznaczony do przemieszczania gotówki zarówno do kasy fiskalnej, jak i z kasy fiskalnej, tzn. pieniądze są wrzucane do kasy fiskalnej lub wypłacane z kasy fiskalnej.\\
+Dokument znajduje się w sekcji: ''Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Ruchy gotówkowe''
+{{:pl:screenshot_427.png}}
+===== 1. Przyciski nagłówka =====
-Dokument przepływu środków pieniężnych jest najczęściej stosowany w handlu detalicznym w następujących sytuacjach:\\
+Przyciski znajdujące się w nagłówku dokumentu oferują następujące funkcje:
+    * **Nowy:** Otwiera nowy, pusty dokument "Wpłata Gotówki". Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
+    * **Zapisz:** Zapisuje aktualnie otwarty dokument "Wpłata Gotówki".
+    * **Kopiuj:** Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
+    * **Odrzuć:** Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
+    * **Usuń:** Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
+    * **Potwierdź:** Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
+    * **Załączniki:** Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
+    * **E-mail:** Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk "E-mail". Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+    * **Drukuj:** Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku "Drukuj" wyświetlony zostanie podgląd dokumentu, a następnie okno wyboru drukarki.
+    * **KOREKTA:** Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
-  * trzeba wrzucić więcej pieniędzy do kasy np. drobne
-  * należy pobrać pieniądze z kasy fiskalnej i wrzucić je do kasy ogólnej (pieniądze w kasie pochodzą z faktur opłaconych gotówką)
-  * pieniądze są pobierane z ogólnej kasy fiskalnej lub przekazywane do banku
-  * pieniądze są przenoszone pomiędzy różnymi kasami
-W przypadku korzystania z tego dokumentu można zrezygnować z dokumentów **Przyjęcie** i **Wypłata** , ponieważ jeden dokument spełnia funkcje obu.
+===== 2. Pola dokumentu =====
+  * **Numer:** Numer dokumentu "Ruch Gotówki". Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
+  * **Wybierz kierunek:** Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów, które opisują cel przepływu gotówki, np. **Wpłata do kasy fiskalnej, Wypłata do banku, Przekazanie między kasami**. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony te konfiguruje się w **''Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]''**.
+  * **Data:** Data wystawienia dokumentu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera kalendarz, co ułatwia wybór daty.
+  * **Dokument:** Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące przepływu gotówki, np. numer dokumentu źródłowego, faktury, itp.
+  * **Z lokalizacji:** Pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli używana jest .
+  * **Do lokalizacji:** Pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
+  * **Od Użytkownika:** Użytkownik (pracownik), który inicjuje przepływ gotówki, tzn. wypłaca gotówkę. Pole wypełniane automatycznie, ale można je zmienić.
+  * **Do Użytkownika:** Użytkownik (pracownik), który otrzymuje gotówkę. Należy wypełnić, jeśli przepływ gotówki rejestruje osobę odpowiedzialną za odbiór gotówki.
+  * **Referencja:** Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji przepływów gotówki.
+  * **Z sposobu płatności:** Pole to określa, **źródło**, z którego pobierane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje **metodę płatności** (np. **"Kasa Główna", "Kasa Fiskalna nr 1", "Konto Bankowe"**) używaną do wypłaty gotówki. Jeśli w systemie nie są zdefiniowane _lokalizacje_ dla kas, wówczas każda kasa może mieć przypisaną unikalną metodę płatności.
+  * **Do sposobu płatności:** Pole to określa **cel**, do którego przekazywane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje **metodę płatności** (np. **"Kasa Fiskalna nr 2", "Konto Bankowe", "Depozyt Bankowy"**) używaną do wpłaty gotówki. Podobnie jak w przypadku **Z Sposobu Płatności,** jeśli w systemie nie są używane lokalizacje dla kas, każda kasa może mieć przypisaną odrębną metodę płatności.
+  * **Z Obiektu:** (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którego pochodzi gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Do Obiektu:** (Opcjonalne) Obiekt księgowy, do którego trafia gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Z Projektu:** (Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którego pochodzi gotówka. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Do Projektu:** (Opcjonalne) Identyfikator projektu, do którego trafia gotówka. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Komentarz:** Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi. Jeśli zdefiniowano szablony kierunków gotówkowych, tekst szablonu jest automatycznie umieszczany jako komentarz.
+  * **Suma:** Kwota przesuniętej gotówki.
+  * **Waluta:** Waluta, w której dokonano przepływu gotówki. Domyślnie jest pusta i zostanie wypełniona walutą bazową systemu przy zapisie, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią walutę.
+  * **Kurs:** Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
+  * **Waluta podst.:** Pole pojawia się po wpisaniu kwoty w polu "Suma". Wyświetla przeliczoną kwotę w walucie bazowej systemu.
-Dokument dotyczący przepływów pieniężnych znajduje się w''Finance -> DOCUMENTS -> **Cash movements''**.  {{:et:triinp20221230-131324.png}}  ===== 1. Cash movement buttons =====    * **Close** - closes the document, after checking if the document has unsaved changes   * **New** - opens new blank document. Checks in advance if the previous document contains unsaved changes.   * **Copy** - creates a copy of existing document. Opens new document that has most fields filled as on previous document. Date of creating the copy is by default marked as the new document date. Document number range is by default selected from the user settings that created the copy.   * **Delete** - deletes the document   * **Confirm** - confirms document if save button is pressed after confirm button. As a result, a transaction related to the cash in is automatically created.   * **Save** - saves the document   * **Print**- creates printout. After pressing “Print” printout preview will be shown for a moment and after that print dialog will be opened. For separate printout preview hold “Shift” button on keyboard and press “Print” on the document. In this case print dialog will not be shown automatically. After pressing “Ctrl” + “P” on keyboard print dialog will be opened. If there is more than one printout designed pressing “Print” with right mouse button will open the selection.   * **Attachments** - possibility to add attachments   * **Open** - allows to open the confirmed document (if the user has rights).  ===== 2. Cash movement fields =====    * **Number** - document number. When making new document range code is shown there. The right range can be selected By double-clicking or with Ctrl+Enter.   * **Choose direction** - allows you to pre-create templates **Kassa suunad -> [[en/kassa_suunad#cash_movements|Cash movements]]**, which describes the payment methods from where the money moves. The pre-filled cash in template speeds up the filling of the cash document.   * **Date** - the date of the document, by right-clicking opens the calendar view   * **Document** - an informative cell, where can enter the necessary information.   * **From user** - user who created the cash movement. Automatically filled in when creating a document. Possible to change. User who takes the cash out.   * **To user** - code of the user to whom the money is transferred. Necessary if with cash movement is recorded who received the money.   * **Reference** - grouping identifier   * **From pay mode** - a field that shows which location/cash register the money is moved out of. This field is only displayed if is used **[[et/arvutid|Kohti]]**.   * **To pay mode** - a field that shows where/to which cash register the money is moved (This field is only displayed if location is used).   * **From object** - object used in accounting calculation. Selection of objects can be opened with double click or “Ctrl” + “Enter” combination.    * **To object** - object used in accounting calculation. Selection of objects can be opened with double click or “Ctrl” + “Enter” combination.    * **From project** - project code. Selection of projects can be opened with double click or “Ctrl” + “Enter” combination.   * **To project** - project code. Selection of projects can be opened with double click or “Ctrl” + “Enter” combination.   * **Comment** - an informative cell, where can enter the necessary information. If Cash directions are defined, the text of the cash direction is placed as a comment.    * **Sum** - the sum in which the money moved   * **Currency** - if the cash in is in foreign currency, then by double-clicking or pressing Ctrl + Enter opens currency list, where can choose an appropriate currency. Default is blank and will be filled with system base currency on save.   * **Rate** - current exchange rate of the selected currency   * **Base currency** - the field appears after entering the sum''