Directo abi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:fin_tasaarveldus

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja		Poprzednia wersja
pl:fin_tasaarveldus [2025/05/28 09:07] – [2.1. Pola nagłówka] romualdpl:fin_tasaarveldus [2025/05/29 13:42] (aktualna) – romuald
Linia 1: Linia 1:
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// 
- 
 ====== Rozliczania ====== ====== Rozliczania ======
  
Linia 13: Linia 11:
 {{ :pl:screenshot_2025-05-28_083214.png }} {{ :pl:screenshot_2025-05-28_083214.png }}
  
-==== Różnice pomiędzy nowym dokumentem „Rozliczania” a starym dokumentem „Rozliczania” ====+==== Nowe możliwości dokumentu „Rozliczania” ====
  
   * Umożliwia rozliczanie zakupów, faktur sprzedaży i zaliczek w tej samej walucie.   * Umożliwia rozliczanie zakupów, faktur sprzedaży i zaliczek w tej samej walucie.
Linia 46: Linia 44:
   * **Drukuj** – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj **zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.   * **Drukuj** – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj **zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.
   * **Otwórz** – otwiera załączony dokument.   * **Otwórz** – otwiera załączony dokument.
- 
  
 ===== 2. Pola rozliczeniowe ===== ===== 2. Pola rozliczeniowe =====
Linia 66: Linia 63:
   * **Różnica** – Pokazuje różnicę pomiędzy kwotami faktur zakupu i faktur sprzedaży.   * **Różnica** – Pokazuje różnicę pomiędzy kwotami faktur zakupu i faktur sprzedaży.
  
 +==== 2.2. Pola wierszy ====
  
-==== 2.1. Pola wierszy ==== +**Faktury** {{ :pl:screenshot_2025-05-28_091111.png }}
- +
-**Stary projekt** +
- +
-Wiersze dokumentu mają kolumny pod pierwszym przyciskiem:{{:et:jane20210815-170043.png}} +
- +
-Dodatkowe kolumny dotyczące różnic kursowych wynikających z różnic kursowych walut wyświetlane są pod drugim przyciskiem w wierszach dokumentu:{{:et:jane20210815-170904.png}} +
- +
-**Nowy projekt** +
- +
-**Faktury** Tulipanowe {{:et:triinp20230124-152623.png}}+
  
   * **Faktura zakupu** - numer faktury zakupu, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie   * **Faktura zakupu** - numer faktury zakupu, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
   * **Faktura dostawcy** – numer faktury dostawcy z faktury zakupu, wypełniany automatycznie podczas wystawiania faktury zakupu   * **Faktura dostawcy** – numer faktury dostawcy z faktury zakupu, wypełniany automatycznie podczas wystawiania faktury zakupu
   * **Faktura sprzedaży** - numer faktury, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie   * **Faktura sprzedaży** - numer faktury, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
-  * **Kwota zakupu** – kwoty sald faktur zakupu wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu. +  * **Suma zakupu** – kwoty sald faktur zakupu wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu. 
-  * **Kwota sprzedaży** – kwoty sald faktur sprzedaży wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.+  * **Suma sprzedaży** – kwoty sald faktur sprzedaży wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
   * **Waluta** - waluta faktury zakupu/sprzedaży podlegającej rozliczeniu   * **Waluta** - waluta faktury zakupu/sprzedaży podlegającej rozliczeniu
-  * **Kurs walutowy** - kurs waluty dla wiersza odpowiadającego dacie dokumentu rozliczeniowego, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kursu walutowego uzgodnionego z klientem/dostawcą.+  * **Kurs walut** - kurs waluty dla wiersza odpowiadającego dacie dokumentu rozliczeniowego, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kursu walutowego uzgodnionego z klientem/dostawcą.
   * **Obiekt** - pobierany z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić   * **Obiekt** - pobierany z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
   * **Projekt** - pobierany jest z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić   * **Projekt** - pobierany jest z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
-  * **Podstawa** - kwota wiersza jest obliczana w walucie bazowej na podstawie wartości w polu Kurs wymiany +  * **Waluta dokumentu oryginalnego** – wskazuje kwotę oryginalnego dokumentu 
-  * **Wskaźnik dokumentu źródłowego** – pokazuje wskaźnik dokumentu źródłowego odpowiadającego wierszowi +  * **Kwota pierwotna** – pokazuje kwotę odpowiedniego wiersza w walucie bazowej, tj. kwotę odpowiedniego wiersza w walucie pomnożoną przez zawartość pola Początkowy kurs dokumentu 
-  * **Suma org** – pokazuje kwotę odpowiedniego wiersza w walucie bazowej, tj. kwotę odpowiedniego wiersza w walucie pomnożoną przez zawartość pola Początkowy kurs dokumentu +  * **Waluta podst.** - w nowym dokumencie 
-  * **W walucie bazowej** - na nowym dokumencie +  * **Różnica kursów **– pokazuje różnicę między kwotą bazową a kwotą początkową 
-  * **Spread** – pokazuje różnicę między kwotą bazową a kwotą początkową +  * **ID zaliczki zakupu** - w nowym dokumencie 
-  * **Zakup z wyprzedzeniem Dowód osobisty** - na nowym dokumencie +  * **PREID sprzedaży** - w nowym dokumencie 
-  * **Dowód przedsprzedażowy** - na nowym dokumencie +  * **Data **- czas rozliczenia dokumentu (na nowym dokumencie)
-  * **Czas** - czas rozliczenia dokumentu (na nowym dokumencie)+
  
-**Waluty** tulipanów {{:et:triinp20230111-101543.png}}+**Waluty**{{ :pl:screenshot_2025-05-28_092150.png }}
  
-  * **Waluta** - łączna kwota dokumentów do rozliczenia (na nowym dokumencie) +  * **Waluta** - łączna kwota dokumentów do rozliczenia (wnowym dokumencie) 
-  * **Kwota faktury zakupu** – Całkowita kwota dokumentów zakupu, która ma zostać rozliczona na nowym dokumencie +  * **Suma zakupu** – Całkowita kwota dokumentów zakupu, która ma zostać rozliczona na nowym dokumencie 
-  * **Kwota faktury sprzedaży** – łączna kwota faktur sprzedaży i zaliczek sprzedaży do rozliczenia na nowym dokumencie +  * **Suma sprzedaży** – łączna kwota faktur sprzedaży i zaliczek sprzedaży do rozliczenia na nowym dokumencie 
-  * **Interwał** - w nowym dokumencie+  * **Różnica **- w nowym dokumencie
   * **Zakup w walucie bazowej** - na nowym dokumencie   * **Zakup w walucie bazowej** - na nowym dokumencie
   * **Sprzedaż w walucie bazowej** - na nowym dokumencie   * **Sprzedaż w walucie bazowej** - na nowym dokumencie
Linia 111: Linia 98:
 Kwoty faktur zakupu i faktur sprzedaży oraz ich różnice wyliczane są na podstawie wierszy w nagłówku dokumentu. Zasadniczo kwoty należy wpisać w wierszach dokumentu rozliczeniowego tak, aby różnica w nagłówku wynosiła zero. Kwoty faktur zakupu i faktur sprzedaży oraz ich różnice wyliczane są na podstawie wierszy w nagłówku dokumentu. Zasadniczo kwoty należy wpisać w wierszach dokumentu rozliczeniowego tak, aby różnica w nagłówku wynosiła zero.
  
-Jeżeli wiersze dokumentu zawierają dokumenty wyłącznie w walucie EUR (tj. walucie bazowej), wówczas w takim przypadku kwoty całkowite w nagłówku zostaną obliczone wyłącznie w euro. \\  **W starym projekcie** - jeśli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, w nagłówku obok kwot w walucie bazowej pojawią się dodatkowe kolumny pokazujące łączne kwoty w odpowiedniej walucie.\\+Jeżeli wiersze dokumentu zawierają dokumenty wyłącznie w walucie PLN (tj. walucie bazowej), wówczas w takim przypadku kwoty całkowite w nagłówku zostaną obliczone wyłącznie w PLN. \\
  
-{{:et:jane20210815-171115.png}}+Jeżeli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, na karcie "**Waluty**" zostaną wyświetlone wiersze z sumami kwot wszystkich walut.
  
-**W nowym projekcie** - jeśli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, **na karcie Waluty** zostaną wyświetlone wiersze z sumami kwot wszystkich walut.+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_094159.png }}
  
-{{:et:jane20230118-182510.png}} +Po zatwierdzeniu dokumentu rozliczeniowego, w kontach finansowych faktury zakupu i faktury sprzedaży wprowadzonych do rozliczenia, tworzona jest transakcja finansowa, tak jakby dokonano transakcji płatności/odbioru. Nie ma potrzeby korzystania z żadnego konta tymczasowego. Jeżeli w rozliczeniu uwzględniono również salda przedpłat, księguje się je w podobny sposób, jak przedpłaty rejestrowane w wpływach lub płatnościach. Różnice kursowe wynikające z wierszy są księgowane na kontach "Zysk kursowy (zakup/sprzedaż)" i "Strata kursowa (zakup/sprzedaż)", określonych w ustawieniach systemu.\\  \\ \\ {{ :pl:screenshot_2025-05-28_094541.png }} \\  Transakcja finansowa:\\ {{ :pl:screenshot_2025-05-28_094606.png }}
- +
-Po zatwierdzeniu dokumentu rozliczeniowego w kontach finansowych faktury zakupu i nagłówkach faktury sprzedaży wprowadzonych do rozliczenia tworzona jest transakcja finansowa, tak jakby dokonano transakcji płatności/odbioru. Nie ma potrzeby korzystania z żadnego konta tymczasowego. Jeżeli w rozliczeniu uwzględniono również salda przedpłat, księguje się je w podobny sposób, jak przedpłaty rejestrowane w wpływach lub płatnościach. Różnice kursowe wynikające z wierszy są księgowane na kontach „Zysk kursowy (zakup/sprzedaż)” i „Strata kursowa (zakup/sprzedaż)” określonych w ustawieniach systemu. \\  \\ Stary projekt Nowy projekt Transakcja finansowa:{{:et:jane20230121-172006.png}} \\  \\ {{:et:jane20230118-183336.png}} \\  \\ {{:et:jane20230118-183452.png}}+
  
 ===== 4. Ostrzeżenie klienta o zadłużeniu podczas dokonywania płatności ===== ===== 4. Ostrzeżenie klienta o zadłużeniu podczas dokonywania płatności =====
  
-Aby uniknąć sytuacji, w których dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę zakupu, gdy jednocześnie jest również dłużny Tobie jako klientowi, w bloku Ustawienia płatności dodano dodatkowe ustawienie systemowe: ''Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest''- NIE/TAK. Zaleca się ustawienie tego ustawienia na TAK. +Aby uniknąć sytuacji, w których dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę zakupu, gdy jednocześnie jest również dłużny Tobie jako klientowi, w bloku **''Ustawienia płatności''** dodano dodatkowe ustawienie systemowe: ''Ostrzeżenia o zaległych fakturach klienta przy płatności''- NIE/TAK. Zaleca się ustawienie tego ustawienia na TAK.
- +
-{{:et:jane20210815-165208.png}} +
- +
-Jeżeli to ustawienie jest ustawione na TAK, to po przesłaniu faktury dostawcy do zapłaty (również za pośrednictwem raportu Prognoza płatności) na ekranie zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy nadal chce dokonać płatności, czy też ją uregulować. +
- +
-**Stary projekt** {{:et:triinp20230111-102359.png}} +
- +
-**Nowy projekt** {{:et:triinp20230111-101801.png}} +
- +
-===== 5. Powiązanie karty dostawcy z klientem ===== +
- +
-{{:et:jane20210815-163634.png}} +
- +
-===== 6. Przykłady ===== +
- +
-==== 6.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie ==== +
- +
-Aby umieścić wiele faktur zakupu lub sprzedaży w jednym wierszu dokumentu rozliczeniowego, w przeglądarce faktur zakupu i sprzedaży należy wybrać opcję - **Umieść wiele wpisów (okno się nie zamyka)** . +
- +
-**Nowy projekt** :!: symbolu zastępczego dla wielu dokumentów — w trakcie opracowywania, w tej chwili nie działa. +
- +
-{{:et:jane20211206-083013.png}}+
  
-Opcja „Wiele dokumentów” będzie działać tylko w przypadku dokumentu rozliczeniowego, jeśli zostaną wypełnione kody klienta i dostawcy.+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_095631.png }}
  
-**Stary projekt** {{:et:jane20211206-083637.png}}+Jeżeli to ustawienie jest ustawione na TAK, to po przesłaniu faktury dostawcy do zapłaty na ekranie zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy nadal chce dokonać płatności, czy też ją uregulować.
  
-==== 6.2. W jaki sposób mogę wysłać wydruk dokumentu rozliczeniowego w języku angielskim? ====+ {{ :pl:screenshot_2025-05-28_170211.png }}
  
-Naciskając przycisk wydrukuj, możesz wysłać odpowiedni wydruk, który ma zostać wysłany. Wrażliwość językowa nie ma tutaj zastosowania, tzn. nie wystarczy, że dostawca oznaczy język ENG na karcie dostawcy - wydruk w języku ENG nie może zostać wysłany automatycznie.+===== 5. Przykłady =====
  
-\\ Utwórz ''Väljatrükkide häälestamine ->Tasaarveldused''wydruki w języku estońskim i angielskim, a następnie dodaj wybrane wydruki do dokumentu rozliczeniowego - dodaj **przyciski** .+==== 5.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie ====
  
-{{:et:jane20220427-112147.png}}+Aby umieścić wiele faktur zakupu lub sprzedaży w jednym wierszu dokumentu rozliczeniowego, w przeglądarce faktur zakupu i sprzedaży należy wybrać opcję - **Dodawanie wieliu rekordow (okno pozostaje otwarte)**
  
-Przyciski drukowania widoczne są zarówno w dokumentach zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych.   **Stary projekt** {{:et:jane20220427-112510.png}}+ :!: Funkcja **Dodawanie wieliu rekordow (okno pozostaje otwarte)** — w fazie developmentu, obecnie nie działa..
  
-**Nowy projekt** {{:et:jane20230118-184127.png}}+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_100211.png }}
  
  
pl/fin_tasaarveldus.1748412461.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/05/28 09:07 przez romuald
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki