Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_tasaarveldus [2025/05/28 08:50] – romuald
+++ pl:fin_tasaarveldus [2025/05/29 13:42] (aktualna) – romuald
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Rozliczania ======
@@ Linia 13: / Linia 11: @@
 {{ :pl:screenshot_2025-05-28_083214.png }}
-==== Różnice pomiędzy nowym dokumentem „Rozliczania” a starym dokumentem „Rozliczania” ====
+==== Nowe możliwości dokumentu „Rozliczania” ====
   * Umożliwia rozliczanie zakupów, faktur sprzedaży i zaliczek w tej samej walucie.
@@ Linia 34: / Linia 32: @@
 ===== 1. Przyciski rozliczeniowe =====
-**Stary projekt** {{:et:triinp20221229-095435.png}}
+{{:pl:screenshot_2025-05-28_085537.png}}
-**Nowy projekt** {{:et:jane20230118-180510.png}}
   * **Nowy** – otwiera nowy, pusty dokument. Sprawdza wcześniej, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
   * **Zapisz** – zapisuje dokument
-  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. St. otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak w dokumencie bazowym. Jako datę podaje się datę wykonania kopii.
+  * **Potwierdź** – potwierdza dokument po kliknięciu przycisku. W wyniku potwierdzenia automatycznie tworzona jest transakcja finansowa związana z rozliczeniem.
+  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak w dokumencie bazowym. Jako datę podaje się datę wykonania kopii.
   * **Zostaw** – anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
   * **Usuń** – umożliwia usunięcie niezatwierdzonego dokumentu
-  * **Potwierdź** – potwierdza dokument po kliknięciu przycisku Zapisz teraz. W wyniku potwierdzenia automatycznie tworzona jest transakcja finansowa związana z rozliczeniem.
+  * **Załączniki** – Umożliwia dołączanie plików do dokumentu, czyli dołączanie powiązanego dokumentu
-  * **Załączniki** – umożliwia dołączanie plików do dokumentu, tzn. dołączanie powiązanego dokumentu.
+  * **E-mail** – wysyła wydruk pocztą elektroniczną. Jeżeli skonfigurowano różne formaty wydruku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk **E-mail**. Zostanie otwarte menu rozwijane, z którego można wybrać różne projekty wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, najpierw zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, a dopiero potem będziesz mógł wybrać format wydruku.
-  * **E-mail** – wysyła wydruk pocztą elektroniczną. Jeśli skonfigurowano różne formaty wydruku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk E-mail. Zostanie otwarte menu rozwijane, z którego można wybrać różne projekty wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku najpierw zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail. Dopiero potem będziesz mógł wybrać format wydruku.
+  * **Drukuj** – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj **zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.
-  * **Drukuj** – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.
   * **Otwórz** – otwiera załączony dokument.
@@ Linia 53: / Linia 49: @@
 ==== 2.1. Pola nagłówka ====
-**Stary projekt** {{:et:triinp20221229-095600.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_090515.png }}
-**Nowy projekt** {{:et:jane20230118-180634.png}}
+  * **Numer** – Numer dokumentu. Po otwarciu nowego dokumentu wyświetlany jest w tym miejscu symbol serii numeracji. W razie potrzeby możesz otworzyć rejestr serii numeracyjnych, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter, a następnie wybierając odpowiednią serię.
+  * **Dostawca** – Kod dostawcy, którego faktury zakupu podlegają rozliczeniu.
+  * **Nazwa dostawcy** – Nazwa dostawcy, wypełniana automatycznie po wybraniu dostawcy w dokumencie.
+  * **Suma zakupu** – Oblicza całkowitą kwotę faktury zakupu na podstawie wierszy dokumentu.
+  * **Data **– Data dokumentu.
+  * **Klient** – Kod klienta, którego faktury sprzedaży należy rozliczyć. Jeżeli na karcie dostawcy zostało wypełnione pole "Klient", wówczas nie trzeba wpisywać klienta w nagłówku dokumentu rozliczeniowego. Zostanie on wypełniony automatycznie po wypełnieniu pola "Dostawca".
+  * **Nazwa klienta** – Nazwa klienta, wypełniana automatycznie po wybraniu klienta w dokumencie.
+  * **Suma sprzedaży** – Oblicza całkowitą kwotę faktur sprzedaży z wierszy dokumentu.
+  * **Użytkownik** – Twórca dokumentu.
+  * **Komentarz** – Komentarz do dokumentu.
+  * **Różnica** – Pokazuje różnicę pomiędzy kwotami faktur zakupu i faktur sprzedaży.
-  * **Numer** - numer dokumentu. Po otwarciu nowego dokumentu wyświetlany jest w tym miejscu symbol serii liczb. W razie potrzeby możesz otworzyć rejestr serii liczbowych, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter, a następnie wybierając odpowiednią serię.
+==== 2.2. Pola wierszy ====
-  * **Dostawca** - kod dostawcy, którego faktury zakupu podlegają rozliczeniu
-  * **Nazwa dostawcy** – nazwa dostawcy, wypełniana podczas umieszczania dostawcy na dokumencie
-  * **Kwota faktury zakupu/Kwota zakupu** – oblicza całkowitą kwotę faktury zakupu na podstawie wierszy dokumentu
-  * **Czas** - data dokumentu
-  * **Klient** – kod klienta, którego faktury sprzedaży należy rozliczyć. Jeśli na karcie dostawcy zostanie wypełnione pole Klient, wówczas nie trzeba wpisywać klienta w nagłówku dokumentu rozliczeniowego, zostanie on wypełniony automatycznie po wypełnieniu pola Dostawca.
-  * **Nazwa klienta** – nazwa klienta, wypełniana podczas umieszczania klienta w dokumencie
-  * **Kwota faktury sprzedaży/Kwota sprzedaży** – oblicza całkowitą kwotę faktur sprzedaży z wierszy dokumentu (stary projekt)
-  * **Użytkownik** - twórca dokumentu
-  * **Komentarz** - Komentarz do dokumentu
-  * **Różnica** – pokazuje różnicę pomiędzy kwotami faktur zakupu i faktur sprzedaży
-==== 2.1. Pola wierszy ====
+**Faktury** {{ :pl:screenshot_2025-05-28_091111.png }}
-**Stary projekt**
-Wiersze dokumentu mają kolumny pod pierwszym przyciskiem:{{:et:jane20210815-170043.png}}
-Dodatkowe kolumny dotyczące różnic kursowych wynikających z różnic kursowych walut wyświetlane są pod drugim przyciskiem w wierszach dokumentu:{{:et:jane20210815-170904.png}}
-**Nowy projekt**
-**Faktury** Tulipanowe {{:et:triinp20230124-152623.png}}
   * **Faktura zakupu** - numer faktury zakupu, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
   * **Faktura dostawcy** – numer faktury dostawcy z faktury zakupu, wypełniany automatycznie podczas wystawiania faktury zakupu
   * **Faktura sprzedaży** - numer faktury, wpisywany poprzez wpisanie numeru lub poprzez wyszukiwanie
-  * **Kwota zakupu** – kwoty sald faktur zakupu wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
+  * **Suma zakupu** – kwoty sald faktur zakupu wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
-  * **Kwota sprzedaży** – kwoty sald faktur sprzedaży wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
+  * **Suma sprzedaży** – kwoty sald faktur sprzedaży wprowadzone do rozliczenia. Po wstawieniu komórka ta jest wypełniana saldem dokumentu, które można ręcznie nadpisać, jednak nie wolno wpisywać kwoty większej niż saldo dokumentu.
   * **Waluta** - waluta faktury zakupu/sprzedaży podlegającej rozliczeniu
-  * **Kurs walutowy** - kurs waluty dla wiersza odpowiadającego dacie dokumentu rozliczeniowego, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kursu walutowego uzgodnionego z klientem/dostawcą.
+  * **Kurs walut** - kurs waluty dla wiersza odpowiadającego dacie dokumentu rozliczeniowego, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kursu walutowego uzgodnionego z klientem/dostawcą.
   * **Obiekt** - pobierany z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
   * **Projekt** - pobierany jest z nagłówków wybranych dokumentów do rozliczenia, nie można go zmienić
-  * **Podstawa** - kwota wiersza jest obliczana w walucie bazowej na podstawie wartości w polu Kurs wymiany
+  * **Waluta dokumentu oryginalnego** – wskazuje kwotę oryginalnego dokumentu
-  * **Wskaźnik dokumentu źródłowego** – pokazuje wskaźnik dokumentu źródłowego odpowiadającego wierszowi
+  * **Kwota pierwotna** – pokazuje kwotę odpowiedniego wiersza w walucie bazowej, tj. kwotę odpowiedniego wiersza w walucie pomnożoną przez zawartość pola Początkowy kurs dokumentu
-  * **Suma org** – pokazuje kwotę odpowiedniego wiersza w walucie bazowej, tj. kwotę odpowiedniego wiersza w walucie pomnożoną przez zawartość pola Początkowy kurs dokumentu
+  * **Waluta podst.** - w nowym dokumencie
-  * **W walucie bazowej** - na nowym dokumencie
+  * **Różnica kursów **– pokazuje różnicę między kwotą bazową a kwotą początkową
-  * **Spread** – pokazuje różnicę między kwotą bazową a kwotą początkową
+  * **ID zaliczki zakupu** - w nowym dokumencie
-  * **Zakup z wyprzedzeniem Dowód osobisty** - na nowym dokumencie
+  * **PREID sprzedaży** - w nowym dokumencie
-  * **Dowód przedsprzedażowy** - na nowym dokumencie
+  * **Data **- czas rozliczenia dokumentu (na nowym dokumencie)
-  * **Czas** - czas rozliczenia dokumentu (na nowym dokumencie)
-**Waluty** tulipanów {{:et:triinp20230111-101543.png}}
+**Waluty**{{ :pl:screenshot_2025-05-28_092150.png }}
-  * **Waluta** - łączna kwota dokumentów do rozliczenia (na nowym dokumencie)
+  * **Waluta** - łączna kwota dokumentów do rozliczenia (wnowym dokumencie)
-  * **Kwota faktury zakupu** – Całkowita kwota dokumentów zakupu, która ma zostać rozliczona na nowym dokumencie
+  * **Suma zakupu** – Całkowita kwota dokumentów zakupu, która ma zostać rozliczona na nowym dokumencie
-  * **Kwota faktury sprzedaży** – łączna kwota faktur sprzedaży i zaliczek sprzedaży do rozliczenia na nowym dokumencie
+  * **Suma sprzedaży** – łączna kwota faktur sprzedaży i zaliczek sprzedaży do rozliczenia na nowym dokumencie
-  * **Interwał** - w nowym dokumencie
+  * **Różnica **- w nowym dokumencie
   * **Zakup w walucie bazowej** - na nowym dokumencie
   * **Sprzedaż w walucie bazowej** - na nowym dokumencie
@@ Linia 113: / Linia 98: @@
 Kwoty faktur zakupu i faktur sprzedaży oraz ich różnice wyliczane są na podstawie wierszy w nagłówku dokumentu. Zasadniczo kwoty należy wpisać w wierszach dokumentu rozliczeniowego tak, aby różnica w nagłówku wynosiła zero.
-Jeżeli wiersze dokumentu zawierają dokumenty wyłącznie w walucie EUR (tj. walucie bazowej), wówczas w takim przypadku kwoty całkowite w nagłówku zostaną obliczone wyłącznie w euro. \\  **W starym projekcie** - jeśli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, w nagłówku obok kwot w walucie bazowej pojawią się dodatkowe kolumny pokazujące łączne kwoty w odpowiedniej walucie.\\
+Jeżeli wiersze dokumentu zawierają dokumenty wyłącznie w walucie PLN (tj. walucie bazowej), wówczas w takim przypadku kwoty całkowite w nagłówku zostaną obliczone wyłącznie w PLN. \\
-{{:et:jane20210815-171115.png}}
+Jeżeli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, na karcie "**Waluty**" zostaną wyświetlone wiersze z sumami kwot wszystkich walut.
-**W nowym projekcie** - jeśli wiersze dokumentu rozliczeniowego zawierają również dokumenty w innej walucie, **na karcie Waluty** zostaną wyświetlone wiersze z sumami kwot wszystkich walut.
+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_094159.png }}
-{{:et:jane20230118-182510.png}}
+Po zatwierdzeniu dokumentu rozliczeniowego, w kontach finansowych faktury zakupu i faktury sprzedaży wprowadzonych do rozliczenia, tworzona jest transakcja finansowa, tak jakby dokonano transakcji płatności/odbioru. Nie ma potrzeby korzystania z żadnego konta tymczasowego. Jeżeli w rozliczeniu uwzględniono również salda przedpłat, księguje się je w podobny sposób, jak przedpłaty rejestrowane w wpływach lub płatnościach. Różnice kursowe wynikające z wierszy są księgowane na kontach "Zysk kursowy (zakup/sprzedaż)" i "Strata kursowa (zakup/sprzedaż)", określonych w ustawieniach systemu.\\  \\ \\ {{ :pl:screenshot_2025-05-28_094541.png }} \\  Transakcja finansowa:\\ {{ :pl:screenshot_2025-05-28_094606.png }}
-Po zatwierdzeniu dokumentu rozliczeniowego w kontach finansowych faktury zakupu i nagłówkach faktury sprzedaży wprowadzonych do rozliczenia tworzona jest transakcja finansowa, tak jakby dokonano transakcji płatności/odbioru. Nie ma potrzeby korzystania z żadnego konta tymczasowego. Jeżeli w rozliczeniu uwzględniono również salda przedpłat, księguje się je w podobny sposób, jak przedpłaty rejestrowane w wpływach lub płatnościach. Różnice kursowe wynikające z wierszy są księgowane na kontach „Zysk kursowy (zakup/sprzedaż)” i „Strata kursowa (zakup/sprzedaż)” określonych w ustawieniach systemu. \\  \\ Stary projekt Nowy projekt Transakcja finansowa:{{:et:jane20230121-172006.png}} \\  \\ {{:et:jane20230118-183336.png}} \\  \\ {{:et:jane20230118-183452.png}}
 ===== 4. Ostrzeżenie klienta o zadłużeniu podczas dokonywania płatności =====
-Aby uniknąć sytuacji, w których dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę zakupu, gdy jednocześnie jest również dłużny Tobie jako klientowi, w bloku Ustawienia płatności dodano dodatkowe ustawienie systemowe: ''Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest''- NIE/TAK. Zaleca się ustawienie tego ustawienia na TAK.
+Aby uniknąć sytuacji, w których dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę zakupu, gdy jednocześnie jest również dłużny Tobie jako klientowi, w bloku **''Ustawienia płatności''** dodano dodatkowe ustawienie systemowe: ''Ostrzeżenia o zaległych fakturach klienta przy płatności''- NIE/TAK. Zaleca się ustawienie tego ustawienia na TAK.
-{{:et:jane20210815-165208.png}}
-Jeżeli to ustawienie jest ustawione na TAK, to po przesłaniu faktury dostawcy do zapłaty (również za pośrednictwem raportu Prognoza płatności) na ekranie zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy nadal chce dokonać płatności, czy też ją uregulować.
-**Stary projekt** {{:et:triinp20230111-102359.png}}
-**Nowy projekt** {{:et:triinp20230111-101801.png}}
-===== 5. Powiązanie karty dostawcy z klientem =====
-{{:et:jane20210815-163634.png}}
-===== 6. Przykłady =====
-==== 6.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie ====
-Aby umieścić wiele faktur zakupu lub sprzedaży w jednym wierszu dokumentu rozliczeniowego, w przeglądarce faktur zakupu i sprzedaży należy wybrać opcję - **Umieść wiele wpisów (okno się nie zamyka)** .
-**Nowy projekt** :!: symbolu zastępczego dla wielu dokumentów — w trakcie opracowywania, w tej chwili nie działa.
-{{:et:jane20211206-083013.png}}
-Opcja „Wiele dokumentów” będzie działać tylko w przypadku dokumentu rozliczeniowego, jeśli zostaną wypełnione kody klienta i dostawcy.
+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_095631.png }}
-**Stary projekt** {{:et:jane20211206-083637.png}}
+Jeżeli to ustawienie jest ustawione na TAK, to po przesłaniu faktury dostawcy do zapłaty na ekranie zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy nadal chce dokonać płatności, czy też ją uregulować.
-==== 6.2. W jaki sposób mogę wysłać wydruk dokumentu rozliczeniowego w języku angielskim? ====
+ {{ :pl:screenshot_2025-05-28_170211.png }}
-Naciskając przycisk wydrukuj, możesz wysłać odpowiedni wydruk, który ma zostać wysłany. Wrażliwość językowa nie ma tutaj zastosowania, tzn. nie wystarczy, że dostawca oznaczy język ENG na karcie dostawcy - wydruk w języku ENG nie może zostać wysłany automatycznie.
+===== 5. Przykłady =====
-\\ Utwórz ''Väljatrükkide häälestamine ->Tasaarveldused''wydruki w języku estońskim i angielskim, a następnie dodaj wybrane wydruki do dokumentu rozliczeniowego - dodaj **przyciski** .
+==== 5.1. Umieszczanie wielu dokumentów w rzędzie ====
-{{:et:jane20220427-112147.png}}
+Aby umieścić wiele faktur zakupu lub sprzedaży w jednym wierszu dokumentu rozliczeniowego, w przeglądarce faktur zakupu i sprzedaży należy wybrać opcję - **Dodawanie wieliu rekordow (okno pozostaje otwarte)**
-Przyciski drukowania widoczne są zarówno w dokumentach zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych.   **Stary projekt** {{:et:jane20220427-112510.png}}
+ :!: Funkcja **Dodawanie wieliu rekordow (okno pozostaje otwarte)** — w fazie developmentu, obecnie nie działa..
-**Nowy projekt** {{:et:jane20230118-184127.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-05-28_100211.png }}