Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_kanne [2025/01/28 09:41] – [4.3.3. Periodyzacja kilku kont] romuald
+++ pl:fin_kanne [2025/05/28 16:40] (aktualna) – [4.2. Pola wierszy] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Zapisy księgowe ======
-Zapis księgowy odzwierciedla transakcję odzwierciedloną w rachunkowości na poziomie kont, obiektów i projektów. Transakcje finansowe zachodzą automatycznie w wyniku zatwierdzenia oryginalnego dokumentu w Directo. W razie potrzeby lub w przypadku braku odpowiedniego podsystemu zapis księgowy można również utworzyć ręcznie.\\ Rejestr zapisów księgowych znajduje się w:
+Zapis księgowy odzwierciedla transakcję w rachunkowości na poziomie kont, obiektów i projektów. Transakcje finansowe są generowane automatycznie w wyniku zatwierdzenia oryginalnego dokumentu w systemie Directo. W razie potrzeby lub w przypadku braku odpowiedniego podsystemu, zapis księgowy (polecenie księgowe) można również utworzyć ręcznie. Rejestr zapisów księgowych znajduje się w:
-**Finanse i księgowość => Zapisy księgowe**\\ \\ Directo umożliwia tworzenie wpisów prostych, jak i złożonych. Jedna transakcja może mieć 1 lub wiele stron debetowych i kredytowych. Aby dokument został zapisany, musi być zbilansowany (debet=kredyt).\\  {{:pl:screenshot_255.png}}
+''Finanse i księgowość -> Zapisy księgowe''\\ \\  Directo umożliwia tworzenie zarówno prostych, jak i złożonych wpisów księgowych. Jedna transakcja może zawierać jedną lub wiele stron debetowych i kredytowych. Należy pamiętać, że aby dokument został zapisany, musi być zbilansowany, co oznacza, że suma stron debetowych musi być równa sumie stron kredytowych. (debet=kredyt).\\  {{:pl:screenshot_255.png}}
-===== 1. Przyciski transakcyjne =====
+===== 1. Nowy dokument =====
-==== 1.1. Przyciski nagłówka ====
+==== 1.1 Polecenie księgowe w podstawowej walucie ====
-{{:pl:screenshot_262.png}}
-Opis przycisków znajdziesz tutaj:[[https://wiki.directo.ee/pl/uue_suesteemi_dokumendivaated#dzialania_z_wersja_robocza|Przyciski dokumentu]]
-Opcje przycisków zapisu księgowego z dokumentu różni się od bezpośredniego zapisu księgowego.
-{{:pl:screenshot_258.png}}
-  * **Otwórz dokument** - otwiera oryginalny dokument. Na przykład w przypadku transakcji z typem ARVE otwiera fakturę sprzedaży.
-{{:pl:screenshot_259.png}}
-  * **Periodyzacja **- dzieli transakcje na okresy. Więcej informacji na ten temat poniżej.
-  * **Odwrotna transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, w której zamieniane są obroty debetowe i kredytowe. „Odwrotna transakcja” z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
-  * **Minusowa transakcja**  - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, gdzie znaki obrotów kont są odwrócone. „Transakcja minus” z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
-  * **Kurs walut według daty wiersza** - jeśli to ustawienie jest aktywne, kurs wymiany jest ustawiany według daty wiersza. Jeśli to ustawienie nie jest aktywne, kurs jest ustawiany według daty w nagłówku.
-  * Istnieje opcja dodania dodatkowych pól konta.
-==== 1.2. Przyciski wierszy ====
-{{:pl:screenshot_260.png }}
-\\
-  * {{:pl:screenshot_261.png?80 }} Jeśli jest zaznaczony przynajmniej jeden wiersz, aktualizują się dodatkowe funkcje **Kopiuj zaznaczone i usuń zaznaczone**
-  * **Import danych** - pozwala wypełniać/umieszczać wiersze na podstawie arkusza kalkulacyjnego (głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny być kolumny, jest wymieniona w tabeli.
-  * **Dodaj przepis** - umożliwia dodania przepisu finansowego. Więcej na ten temat: [[https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept|Pzepisy finansowe]]
-  * **Podzielone na zasoby** - dzieli wiersze oznaczone numerem zasobu (zasób musi być zweryfikowany) przez wiersze odpowiadającego zasobu. Kwota jest dzielona przez ilości wierszy zasobu. Obiekt, projekt, klient i dostawca z wierszy zasobu są umieszczani w wierszach transakcji.
-  * Wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku:{{:pl:screenshot_206.png?300}}
-  * Przycisk umożliwiający eksport danych tabeli . Kliknięcie na niego spowoduje wyeksportowanie wszystkich wierszy tabeli do pliku .xlsx;\\
-{{:pl:screenshot_210.png?300}}
-  * Pod przyciskiem **Historia zmian tabeli** możesz zobaczyć historię zmian dokonanych w tabeli. Zmiany zapisywane są w tabeli historii w momencie zapisywania;{{:pl:screenshot_209.png?300}}
-  * Objętość wierszy można zmienić, klikając przyciski: {{:et:jane20211126-190110.png}}
-  * {{:et:jane20211126-190217.png}} otwiera menu dostosowywania pól.
-===== 2. Pola zapisów księgowych =====
-==== 2.1. Pola nagłówka ====
-Każdy użytkownik może wybrać i poukładać indywidualnie pola dokumentu.
-  * **Typ** - wskazuje typ transakcji. Tylko transakcje typu FIN mogą być tworzone za pomocą przycisku Dodaj nowy. W innych przypadkach są to transakcje z podsystemu, na przykład typem wpisu, który występuje, gdy faktura jest potwierdzana, jest FAKTURA.
-  * **Numer **- numer transakcji.
-  * **Data** - data transakcji. Można ją wprowadzić za pomocą kalendarza, klikając ikonę kalendarza lub prawym klawiszem myszy.
-  * **Referencja**- odniesienie do lokalizacji. Na przykład faktura sprzedaży jest tworzona z lokalizacji: Gdańsk, a następnie odniesienie do Gdańsku pojawia się w transakcji faktury.
-  * **Nazwa **– wyjaśnienie/opis transakcji.
-  * **Debet** - pole obliczeniowe. Całkowity obrót debetowy dla wierszy transakcji.
-  * **Kredyt** - pole obliczeniowe. Całkowity obrót kredytowy dla wierszy transakcji.
-  * **Różnica** - pole obliczeniowe. Różnica między debetem a kredytem. Transakcja może zostać zapisana tylko wtedy, gdy jest zbilansowana, a różnica wynosi 0.
-  * **Spółka** - stosowana w podstawach konsolidacji grupowej.
-==== 2.2. Pola wierszy ====
-Kolumny tabeli wierszy transakcji finansowych można wybierać i zmieniać ich lokalizację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć [[https://wiki.directo.ee/pl/uue_suesteemi_dokumendivaated#opcje_ustawien_kolumn|tu.]]
-  * **Konto** - konto księgowe
-  * **Obiekt** - obiekt(y) powiązany(e).
-  * **Projekt** - kod projektu. Używany do łączenia się z konkretnym projektem.
-  * **Nazwa **- wyjaśnienie wiersza. Nazwa konta jest tutaj wprowadzana automatycznie, gdy konto jest dodane. Jeśli konto jest wprowadzane później lub musi zostać zmienione, ale opis nie powinien być nadpisany nazwą konta, ''System settings> Purchase invoice and expense document account placing takes description always from account''należy ustawić na **nie**.
-  * **Debet** - wiersz debetowy w podstawowej walucie. Dwukrotne kliknięcie na polu debetowym spowoduje umieszczenie salda konta w wierszu (z czasem transakcji).
-  * **Kredyt **- kwota wiersza kredytowego w podstawowej walucie. Dwukrotne kliknięcie na polu kredytowym równoważy wpis.
-  * **Kod VAT** - kod VAT.
-  * **Data** - data wiersza. Jeśli puste, data nagłówka dotyczy wiersza.
-  * **Klient** - kod klienta.
-  * **Dostawca** - kod dostawcy.
-  * **Zasób** - numer zasobu. Musi zostać wypełniony, aby podzielić wiersz przyciskiem „Podziel z zasobów”.
-  * **Debet w walucie **- debet w walucie.
-  * **Kredyt w walucie** - kredyt w walucie.
-  * **Waluta** - waluta wiersza.
-  * **Kurs walut. **- kurs waluty wiersza. Umieszczany automatycznie podczas umieszczania waluty (jeśli waluta i kurs waluty znajdują się w bazie).
-  * **Ilość** - ilość wierszy.
-  * **OID **- pole ID zakupu, pojawia się, jeżeli ustawienie systemowe „Transakcje fiskalne mają OID” ma wartość **TAK**.
-===== 3. Nowy dokument =====
-==== 3.1 Polecenie księgowe w podstawowej walucie ====
 **Finanse i księgowość => Zapisy księgowe => F2 Nowy**\\
@@ Linia 103: / Linia 20: @@
   * Polecenie księgowe będzie zapisane, kiedy **Winien = MA**, **Debet = Kredyt**
-==== 3.2 Polecenie księgowe w walucie ====
+==== 1.2 Polecenie księgowe w walucie ====
 Podstawowe pola do uzupełnienia:
@@ Linia 116: / Linia 33: @@
   * Polecenie księgowe będzie zapisane, kiedy **Winien = MA**, **Debet = Kredyt**
-===== 4. Periodyzacja =====
+===== 2. Periodyzacja =====
 Funkcja periodyzacji zapisu umożliwia periodyzację zapisu finansowego, tj. rozłożenie kwoty na dłuższy okres.
@@ Linia 122: / Linia 39: @@
 :!: Periodyzacja zapisów działa tylko na wpisach z nowym wyglądem. Jeśli nadal używasz stary wyglad, przełącz się na nowy.
-==== 4.1. Metodologia obliczania okresowych kwot ====
+==== 2.1. Metodologia obliczania okresowych kwot ====
 Periodyzacja opiera się na dwóch zasadach: **miesięcznej i dziennej.**
@@ Linia 141: / Linia 58: @@
 **Periodyzacja dzienna** jest stosowana, gdy okres nie jest podzielony na pełne miesiące, tj. zasada koniec dnia periodyzacji + 1 ≠ początek dnia periodyzacji, w związku z czym wszystkie periodyzowane części mają różne kwoty w zależności od liczby dni kalendarzowych w miesiącu.
-==== 4.2. Okresowość wprowadzania ====
+==== 2.2. Okresowość wprowadzania ====
 Periodyzację wpisu można rozpocząć od zapisanego wpisu, naciskając przycisk „Periodyzacja...”.
@@ Linia 191: / Linia 108: @@
 {{ :pl:periodyzacja11.png }}
-==== 4.3. Przykłady ====
+==== 2.3. Przykłady ====
-=== 4.3.1. Wprowadzenie nieprawidłowego parametru ===
+=== 2.3.1. Wprowadzenie nieprawidłowego parametru ===
 Jeżeli wpisany obiekt nie istnieje, pole zmieni kolor na czerwony po opuszczeniu pola i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobnie jak w przypadku wszystkich innych pól.
@@ Linia 199: / Linia 116: @@
 {{ :pl:przyklad1.png }}
-=== 4.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok ===
+=== 2.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok ===
   * **Częstotliwość transakcji (miesiące) - **wpisy są dokonywane co 3 miesiące.
@@ Linia 210: / Linia 127: @@
 {{ :pl:przyklad4.png }}
-=== 4.3.3. Periodyzacja kilku kont ===
+=== 2.3.3. Periodyzacja kilku kont ===
 {{ :pl:przyklad8.png }}
@@ Linia 222: / Linia 139: @@
 {{ :pl:przyklad11.png }}
-=== 4.3.4 Naliczanie dzienne, tj. kwoty za okres nie są takie same ===
+=== 2.3.4 Naliczanie dzienne, tj. kwoty za okres nie są takie same ===
-W drugiej podstronie można ręcznie nadpisać kwoty. Na przykład, jeśli ręcznie wprowadzić 1000 w polu dla kwoty w dniu 19.01.2023, ostatnie pole pokaże kwotę ze znakiem minus i ostrzeżeniem „Sprawdź kwoty” w prawym górnym rogu.
+W tym przykładzie zakres periodyzacji nie może być podzielony na całe miesiące i stosowana jest okresowość do najbliższego dnia. Druga podstrona pokazuje sposób obliczania kwot w zależności od liczby dni.
+{{ :pl:przyklad12.png }}{{ :pl:przyklad13.png }}Kliknięcie **Utwórz wpisy księgowy** i **Zapisz** spowoduje utworzenie wpisu okresowego:
+{{ :pl:przyklad14.png }}
+W drugiej podstronie można ręcznie nadpisać kwoty. Na przykład, jeśli ręcznie wprowadzić 1000 w polu dla kwoty w dniu 19.01.2023, ostatnie pole pokaże kwotę ze znakiem minus i ostrzeżeniem Sprawdź sumy w prawym górnym rogu.
+{{ :pl:przyklad17.png }}
+=== 2.3.5. Jeżeli wpis zawiera podatek VAT, ale nie ma on być uwzględniany ===
+Przykład, gdy na koncie znajduje się również podatek VAT, a strona debetowa jest okresowa: jeśli nie ma być VAT podzielony na okresy, jako konto cykliczne należy wprowadzić to samo konto, które służy do naliczania podatku VAT.
+{{:pl:periodyzacja13.png}}
+{{ :pl:periodyzacja14.png }}{{ :pl:periodyzacja15.png }}Rezultat:
+{{ :pl:periodyzacja16.png }}
+===== 3. Przyciski transakcyjne =====
+==== 3.1. Przyciski nagłówka ====
+{{:pl:screenshot_262.png}}
+Opis przycisków znajdziesz tutaj:[[https://wiki.directo.ee/pl/uue_suesteemi_dokumendivaated#dzialania_z_wersja_robocza|Przyciski dokumentu]]
+Opcje przycisków zapisu księgowego z dokumentu różni się od bezpośredniego zapisu księgowego.
+{{:pl:screenshot_258.png}}
+  * **Otwórz dokument** - otwiera oryginalny dokument. Na przykład w przypadku transakcji z typem ARVE otwiera fakturę sprzedaży.
+{{:pl:screenshot_259.png}}
+  * **Periodyzacja **- dzieli transakcje na okresy. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej..
+  * **Odwrotna transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, w której zamieniane są obroty debetowe i kredytowe. Informacja **Odwrotna transakcja** wraz z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
+  * **Minusowa transakcja**  - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, gdzie znaki obrotów kont są odwrócone. Informacja **Transakcja ze znakiem minus** wraz z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
+  * **Kurs walut według daty wiersza** - jeśli to ustawienie jest aktywne, kurs wymiany jest ustawiany według daty wiersza. Jeśli to ustawienie nie jest aktywne, kurs jest ustawiany według daty w nagłówku.
+  * Istnieje opcja dodania dodatkowych pól konta.
+==== 3.2. Przyciski wierszy ====
+{{:pl:screenshot_260.png }}
+\\
+  * {{:pl:screenshot_261.png?80 }} Jeśli jest zaznaczony przynajmniej jeden wiersz, aktualizują się dodatkowe funkcje **Kopiuj zaznaczone i usuń zaznaczone**
+  * **Import danych** - pozwala wypełniać/umieszczać wiersze na podstawie arkusza kalkulacyjnego (głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny być kolumny, jest wymieniona w tabeli.
+  * **Dodaj przepis** - umożliwia dodania przepisu finansowego. Więcej na ten temat: [[https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept|Pzepisy finansowe]]
+  * **Podzielone na zasoby** - dzieli wiersze oznaczone numerem zasobu (zasób musi być zweryfikowany) przez wiersze odpowiadającego zasobu. Kwota jest dzielona przez ilości wierszy zasobu. Obiekt, projekt, klient i dostawca z wierszy zasobu są umieszczani w wierszach transakcji.
+  * Wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku:{{:pl:screenshot_206.png?300}}
+  * Przycisk umożliwiający eksport danych tabeli . Kliknięcie na niego spowoduje wyeksportowanie wszystkich wierszy tabeli do pliku .xlsx;\\
+{{:pl:screenshot_210.png?300}}
+  * Pod przyciskiem **Historia zmian tabeli** możesz zobaczyć historię zmian dokonanych w tabeli. Zmiany zapisywane są w tabeli historii w momencie zapisywania;{{:pl:screenshot_209.png?300}}
+  * Objętość wierszy można zmienić, klikając przyciski: {{:et:jane20211126-190110.png}}
+  * {{:et:jane20211126-190217.png}} otwiera menu dostosowywania pól.
+===== 4. Pola zapisów księgowych =====
+==== 4.1. Pola nagłówka ====
+Każdy użytkownik może wybrać i poukładać indywidualnie pola dokumentu.
+  * **Typ** - wskazuje typ transakcji. Tylko transakcje typu FIN mogą być tworzone za pomocą przycisku Dodaj nowy. W innych przypadkach są to transakcje z podsystemu, na przykład typem wpisu, który występuje, gdy faktura jest potwierdzana, jest FAKTURA.
+  * **Numer **- numer transakcji.
+  * **Data** - data transakcji. Można ją wprowadzić za pomocą kalendarza, klikając ikonę kalendarza lub prawym klawiszem myszy.
+  * **Referencja**- odniesienie do lokalizacji. Na przykład faktura sprzedaży jest tworzona z lokalizacji: Gdańsk, a następnie odniesienie do Gdańsku pojawia się w transakcji faktury.
+  * **Nazwa **– wyjaśnienie/opis transakcji.
+  * **Debet** - pole obliczeniowe. Całkowity obrót debetowy dla wierszy transakcji.
+  * **Kredyt** - pole obliczeniowe. Całkowity obrót kredytowy dla wierszy transakcji.
+  * **Różnica** - pole obliczeniowe. Różnica między debetem a kredytem. Transakcja może zostać zapisana tylko wtedy, gdy jest zbilansowana, a różnica wynosi 0.
+  * **Spółka** - stosowana w podstawach konsolidacji grupowej.
+==== 4.2. Pola wierszy ====
+Kolumny tabeli wierszy transakcji finansowych można wybierać i zmieniać ich lokalizację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć [[https://wiki.directo.ee/pl/uue_suesteemi_dokumendivaated#opcje_ustawien_kolumn|tu.]]
+  * **Konto** - konto księgowe
+  * **Obiekt** - obiekt(y) powiązany(e).
+  * **Projekt** - kod projektu. Używany do łączenia się z konkretnym projektem.
+  * **Nazwa **- wyjaśnienie wiersza. Nazwa konta jest tutaj wprowadzana automatycznie, gdy konto jest dodane. Jeśli konto jest wprowadzane później lub musi zostać zmienione, ale opis nie powinien być nadpisany nazwą konta, **''Ustawienia podstawowe -> Ustawienia zakupu -> W fakturze zakupowej i wydatkach nazwa konta księgowego zawsze jest pobierana z karty konta ''**należy ustawić na **nie**.
+  * **Debet** - wiersz debetowy w podstawowej walucie. Dwukrotne kliknięcie na polu debetowym spowoduje umieszczenie salda konta w wierszu (z czasem transakcji).
+  * **Kredyt **- kwota wiersza kredytowego w podstawowej walucie. Dwukrotne kliknięcie na polu kredytowym równoważy wpis.
+  * **Kod VAT** - kod VAT.
+  * **Data** - data wiersza. Jeśli puste, data nagłówka dotyczy wiersza.
+  * **Klient** - kod klienta.
+  * **Dostawca** - kod dostawcy.
+  * **Zasób** - numer zasobu. Musi zostać wypełniony, aby podzielić wiersz przyciskiem „Podziel z zasobów”.
+  * **Debet w walucie **- debet w walucie.
+  * **Kredyt w walucie** - kredyt w walucie.
+  * **Waluta** - waluta wiersza.
+  * **Kurs walut. **- kurs waluty wiersza. Umieszczany automatycznie podczas umieszczania waluty (jeśli waluta i kurs waluty znajdują się w bazie).
+  * **Ilość** - ilość wierszy.
+  * **OID **- pole ID zakupu, pojawia się, jeżeli ustawienie systemowe „Transakcje fiskalne mają OID” ma wartość **TAK**.